laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/28945
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1399/12/20


اصلاحيه بودجه سال 1399 شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه

مصوب 1399/12/19


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

اصلاحيه بودجه سال 1399 شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه

ماده‌واحده:

در راستاي استفاده بهينه از اعتبارات مصوبه بودجه سال 1399 شهرداري تهران - ابلاغي به شماره 160/2640/35540 مورخ 1398/12/14 و به منظور جبران كسري اعتبارات رديف‌هاي بودجه مصوب و مورد نياز واحد‌هاي اجرايي، ضمن اصلاح مفادي از تبصره‌هاي ماده واحده مصوبه مذكور (به شرح ذيل) به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود با رعايت سقف بودجه مصوب سال 1399 نسبت به افزايش اعتبار رديفهاي مذكور در جدول شماره (1) پيوست از محل كاهش اعتبارات ساير رديف‌هاي هزينه نشده بودجه مصوب سال 1399 شهرداري تهران و اصلاح طبقه‌بندي و عناوين برخي رديف‌ها به شرح جدول شماره (2) پيوست اقدام و گزارش آن را در تفريغ بودجه سال 1399 به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

الف) بند دوم تبصره چهارم (4) بودجه مصوب سال 1399 به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي شود:

"با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح شهرداري تهران، ديون و تعهدات سنواتي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، املاك تصرفي تا سقف مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال و بدهي‌هاي سررسيد شده سال‌هاي گذشته به بانك‌ها و مؤسسات مالي بابت تسهيلات اخذ شده (ارزي و ريالي) را تا سقف مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال با اولويت تأمين منابع غيرنقد، ثبت، كارسازي و گزارش ديون پرداخت شده، مشتمل بر (نام ذينفع نهايي، مبلغ پرداخت شده و مبلغ باقي‌مانده مطالبات ذي‌نفع) را در پايان هر ماه به كميسيون برنامه و بودجه ارسال و مراتب را در تفريغ بودجه منعكس نمايد. در صورت ضرورت، پرداخت نقدي صرفاً پس از پيش‌بيني منابع مورد نياز در كميته تخصيص مجاز خواهد بود."

ب) متن ذيل به انتهاي بند يكم (1) تبصره ده (10) مصوبه بودجه سال 1399 الحاق مي‌شود:

"شركت يادمان‌سازه، شركت خاكريز آب، سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران، سازمان مهندسي و عمران شهر تهران و مطابق مبلغ كارمزد (بالاسري) مشخص شده در بودجه مصوب اصلاحي به شرح جداول شماره (3) تا (6) پيوست، تعيين مي‌گردد."

پ) به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود بدهي ناشي از تهاتر اسناد خزانه اسلامي سال 1397 دولت در خصوص بيمارستان مسيح دانشوري را پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كل كشور از طريق واگذاري تراكم و به صورت غيرنقدي تسويه نمايد.

جدول شماره (1) – اصلاح اعتبارات هزينه اي، تملك دارائيهاي سرمايه اي و تملك دارائي‌هاي مالي – مبالغ به هزار ريال

طبقه بندي شرح نوع اعتبار اعتبار مصوب افزايش/كاهش اعتبار اعتبار مصوب اصلاحي
104030175 ساماندهي افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي هزينه‌اي 268,800,000 60,000,000 328,800,000.0
106110175 جبران هزينه مديريت و راهبري سازمان ورزش شهرداري تهران هزينه‌اي 428,000,000 400,000,000 828,000,000.0
107140169 اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري هزينه‌اي 10,000,000 57,000,000 67,000,000.0
107157669 كمك به موسسه علمي و كاربردي شهرداري تهران هزينه‌اي 9,500,000 20,000,000 29.500.000.0
107190175 جبران هزينه راهبري و مديريت سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران هزينه اي 2,555,000,000 463,000,000 3,018,000,000.0
108130275 جبران هزينه راهبري برج ميلاد هزينه‌اي 0 35,000,000 35,000,000.0
201020173 مابه‌التفاوت قيمت بليط مترو هزينه‌اي 5,500,000,000 2,000,000,000 7,500,000,000.0
202090173 مابه‌التفاوت قيمت بليط اتوبوس به شركت واحد اتوبوسراني هزينه‌اي 4,950,000,000 1,100,000,000 6,050,000,000.0
301060172 نگهداري فضاي سبز هزينه‌اي 180,876,000 600,000,000 780,876,000.0
301100172 جبران هزينه راهبري و مديريت سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز شهر تهران هزينه‌اي 420,000,000 100,000,000 520,000,000.0
304080172 رفت و روب شهري هزينه‌اي 561,000,000 1,000,000,000 1,561,000,000.0
304080337 رفت و روب و جمع‌آوري مكانيزه پسماند در سطح محدوده اراضي عباس آباد هزينه‌اي 0 10,000,000 10,000,000.0
311020174 مديريت پيشگيري و رفع سد معبر صنفي هزينه‌اي 901,200,000 500,000,000 1,401,200,000.0
311020269 ساماندهي طرح‌هاي انظباط شهري هزينه‌اي 20,000,000 80,000,000 100,000,000.0
311030172 ساماندهي صنايع و مشاغل سطح شهر تهران هزينه‌اي 84,000,000 20,000,000 104,000,000.0
401050172 جبران هزينه مديريت و راهبري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني هزينه‌اي 8,080,000,000 686,000,000 8,766,000,000.0
401050272 كمك به بازنشستگي كاركنان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني هزينه‌اي 170,000,000 125,000,000 295,000,000.0
505010172 شناسايي برخورد و رسيدگي به تخلفات ساختماني در محدوده شهر هزينه‌اي 701,200,000 500,000,000 1,201,200,000.0
608040169 كرايه وسائط نقليه هزينه‌اي 459,000,000 750,000,000 1,209,000,000.0
608051069 بيمه جامع مسئوليت مدني و آتش سوزي هزينه‌اي 36,000,000 50,000,000 86,000,000.0
608060569 آب بهاي پارك‌ها و ميادين هزينه‌اي 90,000,000 200,000,000 290,000,000.0
617020571 اعطاي جوايز به شهروندان خوش حساب و حق‌السعي وصولي مطالبات معوقه و مازاد درامد هزينه‌اي 60,000,000 70,000,000 130,000,000.0
617020669 پاداش عملكرد متمايز كاركنان هزينه‌اي 350,000,000 400,000,000 750,000,000.0
617020734 جبران هزينه راهبري سازمان صندوق بازنشستگي هزينه‌اي 2,474,000,000 340,000,000 2,814,000,000.0
617030623 جبران هزينه مديريت و راهبري سازمان عمراني مناطق هزينه‌اي 400,000,000 50,000,000 450,000,000.0
617030842 جبران هزينه مديريت و راهبري سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران هزينه‌اي 544,799,518 100,000,000 644,799,518.0
617032369 كمك به امنيت شهر تهران هزينه‌اي 37,200,000 68,000,000 105,200,000.0
كمك به برگزاري انتخابات سال 1400 هزينه‌اي 0 20,000,000 20.000.000.0
جمع اعتبارات هزينه‌اي 29,290,575,518 9,840,000,000 39,094,575,518
106100218 تعمير و تجهيز فضاها و اماكن ورزشي، ورزشگاه امام رضا(ع) تملك دارايي سرمايه‌اي 0 100,000,000 100,000,000.0
203060373 احداث پاركينگ محله‌اي از محل درآمد ناشي از اخذ عوارض تامين پاركينگ تملك دارايي سرمايه‌اي 1,501,000,000 5,500,000,000 7,001,000,000.0
209200402 احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، ساماندهي خيابان زنجان شمالي تملك دارايي سرمايه‌اي 0 50,000,000 50,000,000.0
303010872 احداث سالن هاي ايزوله و تطهير بهشت زهرا (س) تملك دارايي سرمايه‌اي 0 100,000,000 100,000,000.0
310110102 اقاله قراداد گود جنب مركز همايش هاي برج ميلاد تملك دارايي سرمايه‌اي 0 3,800,000,000 3,800,000,000.0
602090223 بازسازي، ايمن سازي و مقاوم سازي ساختمانهاي اداري شهرداري تهران تملك دارايي سرمايه‌اي 0 50,000,000 50,000,000.0
617060172 اعتبارات فوريت‌هاي خدمات شهري، كمك به مناطق سيل زده استان سيستان و بلوچستان تملك دارايي سرمايه‌اي 0 82,000,000 82,000,000.0
جمع اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي 1,501,000,000 9,682,000,000 11,183,000,000
616030269 ديون بلامحل تملك دارايي مالي 508,453,482 550,000,000 1,058,453,482.0
616040171 بازپرداخت وام‌ها تملك دارايي مالي 10,400,000,000 8,603,038,472 19,003,038,472.0
616040271 بازپرداخت فاينانس پروژه‌هاي احداث تونل نيايش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر و بزرگراه امام علي(ع) تملك دارايي مالي 0 0 0
616040371 بازپرداخت سود اوراق مشاركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) تملك دارايي مالي 7,507,500,136 2,750,212,086 10,257,712,222.0
616040471 بازپرداخت وام مترو تملك دارايي مالي 4,514,668,828 362,678,751 4,877,347,579.0
جمع اعتبارات تملك دارايي مالي 22,930,622,446 12,265.929.309 35,196.551.755
جمع كل 53,722,197,964 31.751.929.309

85,474.127.273

جدول شماره (2) – اصلاح طبقه بندي و عناوين برخي رديفها – مبالغ به هزار ريال

رديف مصوب سال 1399 پيشنهاد اصلاح
شماره رديف واحد اجرايي مجري عنوان مبلغ شماره رديف عنوان واحد اجرايي مجري
1 108090203 شهرداري منطقه 3 شهرداري منطقه 3 نگهداري بوستان بهشت مادران 12,000,000 108090237 نگهداري بوستان بهشت مادران معاونت شهرسازي و معماري شركت نوسازي عباس آباد
2 301060437 معاونت شهرسازي و معماري شركت نوسازي عباس آباد نگهداري فضاي سبز مجتمع حضرت امام خميني ره (تپه 41) 23,600,000 301060472 نگهداري فضاي سبز مجتمع حضرت امام خميني ره (تپه 41) معاونت خدمات شهري و محيط زيست سازمان بوستانها و فضاي سبز
3 301060537 معاونت شهرسازي و معماري شركت نوسازي عباس آباد نگهداري فضاي سبز مصلاي امام خميني (ره) 27,120,000 301060572 نگهداري فضاي سبز مصلاي امام خميني (ره) معاونت خدمات شهري و محيط زيست سازمان بوستانها و فضاي سبز
4 301020137 معاونت‌شهرسازي و معماري سازمان‌نوسازي شهر تهران طراحي پارك 35 هكتاري (عرصه عمومي پادگان 06) 10,000,000 301020223 طراحي پارك 35 هكتاري (عرصه عمومي پادگان 06) معاونت فني و عمراني سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
5 617032137 معاونت‌شهرسازي و معماري حوزه شهردار كمك به برگزاري جام پيشكسوتان (جام يونس شكوري) 1,000,000 617032169 كمك به برگزاري جام پيشكسوتان (جام يونس شكوري) رديفهاي متمركز حوزه شهردار
6 103020113 شهرداري منطقه 13 شهرداري منطقه 13 توسعه قطب گردشگري و صنايع خلاق شهر تهران(پهنه سرخه حصار) 1,350,000,000 103020173 توسعه قطب گردشگري و صنايع خلاق شهر تهران(پهنه سرخه حصار) توسعه پايانه مسافربري شرق جديد معاونت حمل و نقل و ترافيك سازمان پايانه ها و پاركسوارها
7 103020113 شهرداري منطقه 13 شهرداري منطقه 13 توسعه قطب گردشگري و صنايع خلاق شهر تهران(پهنه سرخه حصار) 1,350,000,000 103020623 احداث پل هاي عابر پياده قطب گردشگري و صنايع خلاق شهر تهران(پهنه سرخه حصار) معاونت فني و عمراني سازمان عمراني مناطق
8 311020269 رديفهاي متمركز رديفهاي متمركز ساماندهي طرح انظباط شهري نگين تهران 20,000,000 311020269 ساماندهي طرحهاي انظباط شهري رديفهاي متمركز رديفهاي متمركز
9 309010872 معاونت خدمات شهري و محيط زيست سازمان بوستانها و فضاي سبز پروژه عملياتي طرح جامع فضاي سبز شهر تهران 10,000,000 309010156 پروژه عملياتي طرح جامع فضاي سبز شهر تهران مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
10 202090672 معاونت خدمات شهري و محيط زيست شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران راهبري، نگهداري و مديريت جايگاههاي عرضه گاز طبيعي شركت واحد 75,000,000 202090673 راهبري، نگهداري و مديريت جايگاههاي عرضه گاز طبيعي شركت واحد معاونت حمل و نقل و ترافيك سازمان حمل و نقل و ترافيك
11 620040270 معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شورا سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات ارتقاء سامانه هاي نظارت همگاني 1888-137 30,000,000 620040270 توسعه و تجهيز رصد خانه شهر تهران و موزه نقشه معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شورا سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري
12 108010320 شهرداري منطقه 20 شهرداري منطقه 20 تكميل و تجهيز خانه خوشنويسان شهر ري 10,000,000 108010320 كمك به احداث و تجهيز ساختمان انجمن خوشنويسان شهر ري شهرداري منطقه 20 شهرداري منطقه 20
13 209230523 معاونت فني و عمراني سازمان مهندسي و عمران شهر تهران تعمير، نگهداري و روكش اساسي آسفالت بزرگراه ها و معابر غير بزرگراهي 340,000,000 209230523 تعمير، نگهداري و روكش اساسي آسفالت بزرگراه ها و معابر غير بزرگراهي ، فضا هاي عمومي و ساير معاونت فني و عمراني سازمان مهندسي و عمران شهر تهران
14 617032801 شهرداري منطقه 1 شهرداري منطقه 1 مديريت و راهبري موزه پروفسور حسابي 15,000,000 617032801 كمك به مديريت و راهبري موزه پروفسور حسابي شهرداري منطقه 1

شهرداري منطقه 1

جدول شماره (3) – اصلاح بودجه مصوب شركت يادمان سازه – مبالغ به هزار ريال

شركت يادمان سازه
منابع مصارف
عنوان مصوب افزايش/كاهش اصلاح شده عنوان مصوب افزايش/كاهش اصلاح شده
درآمد اجراي پروژه هاي غير واگذاري/درامد فعاليت ها 62,305,956 -62,305,956 0 هزينه هاي عملياتي/قيمت تمام شده توليد كالا و خدمات - فرم 1/3 52,436,524 12,694,044 65,130,568
درآمد ناشي از اجراي پروژه هاي واگذاري(عمراني/مطالعاتي) 13,350,000 75,000,000 88,350,000 هزينه هاي جاري(عمومي - اداري) فرم 2/3 23,219,432 0

23,219,432

جدول شماره (4) – اصلاح بودجه مصوب شركت خاكريز آب – مبالغ به هزار ريال

شركت خاكريزآب
منابع مصارف
عنوان مصوب افزايش/كاهش اصلاح شده عنوان مصوب افزايش/كاهش اصلاح شده
درآمد اجراي پروژه هاي غير واگذاري/درامد فعاليت ها 34,774,991 -34,774,991 0 هزينه هاي عملياتي/قيمت تمام شده توليد كالا و خدمات - فرم 1/3 0 0 0
درآمد ناشي از اجراي پروژه هاي واگذاري(عمراني/مطالعاتي) 50,914,230 115,000,000 165,914,230 هزينه هاي جاري(عمومي - اداري) فرم 2/3 75,345,991 77,225,009 152,571,000
جمع درآمد هاي فعاليتهاي غير عملياتي 3,000,000 -3,000,000 0

جدول شماره (5) – اصلاح بودجه مصوب سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران – مبالغ به هزار ريال

سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
منابع مصارف
عنوان مصوب افزايش/كاهش اصلاح شده عنوان مصوب افزايش/كاهش اصلاح شده
درآمد اجراي پروژه هاي غير واگذاري/درامد فعاليت ها 362,346,100 -315,000,000 47,346,100 هزينه هاي عملياتي/قيمت تمام شده توليد كالا و خدمات - فرم 1/3 263,325,000 0 263,325,000
درآمد ناشي از اجراي پروژه هاي واگذاري(عمراني/مطالعاتي) 16,473,900 315,000,000 331,473,900 هزينه هاي جاري(عمومي - اداري) فرم 2/3 73,095,000 0 73,095,000
جمع درآمد هاي فعاليتهاي غير عملياتي 7,600,000 7,600,000

جدول شماره (6) – اصلاح بودجه مصوب سازمان مهندسي و عمران شهر تهران – مبالغ به هزار ريال

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران
منابع مصارف
عنوان مصوب افزايش/كاهش اصلاح شده عنوان مصوب افزايش/كاهش اصلاح شده
درآمد اجراي پروژه هاي غير واگذاري/درامد فعاليت ها 577,902,601 -577,902,601 0 هزينه هاي عملياتي/قيمت تمام شده توليد كالا و خدمات - فرم 1/3 0
درآمد ناشي از اجراي پروژه هاي واگذاري(عمراني/مطالعاتي) 208,480,128 1,030,000,000 1,238,480,128 هزينه هاي جاري(عمومي - اداري) فرم 2/3 770,389,588 468,090,540 1,238,480,128
جمع درآمد هاي فعاليتهاي غير عملياتي 17,261,443 -17,261,443 0

تصویر مصوبه الحاق نشده است.