سياست‌هاي اجرايي و الزامات تدوين لايحه بودجه سال 1394 شهرداري تهران

سياست‌هاي اجرايي و الزامات تدوين لايحه بودجه سال 1394 شهرداري تهران

ماده‌واحده:

شهرداري تهران موظف است لايحه برنامه‌ و بودجه سال 1394 را با عنايت به توصيه و بيانات مقام معظم رهبري در خصوص فرهنگ و مديريت جهادي و اولويت بخشيدن به حفظ باغات و حريم شهر تهران، گسترش فضاهاي سبز و باز، سيما و منظر شهري و با رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه و اسناد بالادستي و دستورالعمل‌هاي ابلاغي وزارت كشور به‌ گونه‌اي تهيه و تنظيم نمايد كه لايحه مذكور را در قالب بودجه‌ريزي عملياتي مصوب سال 1394 و ارائه گزارشات مربوطه در دو بخش:

الف ـ بخش لايحه بودجه سال 1394 به همراه فهرست‌ها در هفت بخش و نه فهرست

ب ـ سياست‌هاي اجرايي و الزامات تدوين لايحه بودجه سال 1394

تا پايان دي‌ماه 1393 جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

الف ـ لايحه بودجه

الف‌ـ 1) بخش‌ها:

1- ماده‌واحده و تبصره‌ها (تبصره‌هاي بودجه سال 1394 به‌ استثناء تبصره‌هاي نظارتي و هماهنگي مي‌بايست داراي رديف مشخص باشد)

2- منابع: شامل واگذاري دارايي‌هاي مالي و دارايي‌هاي سرمايه‌اي

3- مصارف: اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملك دارايي‌هاي مالي به تفكيك

4- بودجه سازمان‌هاي وابسته

5- بودجه شركت‌هاي وابسته

6- بودجه راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ

7- ارائه برش سال دوم برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري تهران (با عنوان برنامه سال 1394)

الف‌ـ 2) فهرست‌ها:

1-ارائه گزارشي از عملكرد سال اول برنامه 5 ساله دوم با تحليلي از كيفيت برنامه مصوب و دلايل عدم تحقق احتمالي برخي از اهداف برنامه يادشده

2-ارائه برش سال دوم از برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري تهران در چارچوب طرح‌ها و پروژه‌هاي مشخص و اهداف كمي برنامه و سنجه‌ها و شاخص‌هاي اندازه‌گيري عملكرد

3-ارائه گزارش عملكرد 9 ماهه برنامه‌ و بودجه سال 1393

4-فهرست پيشنهادي املاك قابل‌فروش شامل: برآورد اوليه بها و ساير مشخصات

5-فهرست كليه بدهي‌ها و برنامه بازپرداخت (وام‌هاي دريافتي از بانك‌ها و مؤسسات داخلي و همچنين وام‌هاي خارجي (فاينانس، يوزانس))

6-ارائه اطلاعات و آمار مربوط به بدهي شهرداري تهران به افراد حقيقي و حقوقي

7-فهرست برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت

8-فهرست كمك‌ها (به تفكيك هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي)

9-فهرست پروژه‌هاي مطالعاتي به تفكيك حوزه‌هاي اجرايي

ب) سياست‌هاي اجرايي و الزامات تدوين لايحه بودجه سال 1394 شهرداري تهران

ب‌ـ1) سياست‌هاي اجرايي

1-تأكيد بر تعادل بين منابع و مصارف و انضباط مالي در كسب درآمد و صرف هزينه‌ها و افزايش درآمدهاي پايدار و كاهش وابستگي به درآمدهاي ناپايدار و همچنين رعايت صرفه‌جويي و توجه به اقتصاد مقاومتي

2-اعمال نظارت شهرداري تهران بر اجراي بودجه در قالب اهداف كمّي برنامه و اهداف سال مالي به‌نحوي‌كه انحراف از اهداف برنامه ايجاد نشود.

3-تأكيد بر حسابرسي و اصلاح گردش عمليات مالي منطبق با استانداردهاي حسابرسي و اخذ گزارشات مطلوب

4-تمركززدايي از مناطق و توسعه سياست‌هاي ناحيه‌محوري و محله گرايي و تقويت نظام مديريت محله

5-توسعه كمي و كيفي ناوگان حمل‌ و نقل عمومي از طريق تكميل شبكه ريلي و اتوبوس‌راني و افزايش تجهيزات اين شبكه‌ها و همچنين كاهش سفرهاي درون‌شهري با بهره‌گيري از امكانات هوشمند سازي

6-طبقه‌بندي و عناوين اعتبارات پيشنهادي اعم از هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي به‌نحوي‌كه نشان‌دهنده ماهيت كار و عمليات مربوط باشد.

7-توجه به سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي در خصوص بازنگري ساختاري در بودجه كل سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي در راستاي همسويي با سياست‌هاي بودجه دولت

ب‌ـ 2) الزامات تدوين لايحه بودجه سال 1394 شهرداري تهران

1- ارائه گزارش جامع از عملكرد تكاليف مندرج در تبصره‌هاي بودجه سال 1393 به همراه مستندات مربوط و مأموريت‌هاي به تعويق افتاده از بودجه سال 1393 هم‌چنين اثرات ناشي از آن در اعتبارات هزينه‌اي پيشنهادي سال 1394.

2- گزارش منابع (درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي) برآورد شده براي سال 1394 با تأكيد بر درآمدهاي پايدار و منابع تأمين آن‌ها.

3- گزارش از منابع مورد نياز پروژه‌هاي نيمه‌تمام موجود تا مرحله اتمام و بهره‌برداري.

4- گزارش هزينه‌هاي جاري با حداقل افزايش، مستند به قوانين و مقررات و اسناد مرتبط.

5- گزارش هزينه‌هاي نگهداشت شهر با رويكرد توجه به نيروي انساني و مستندات مربوط به وضعيت موجود و واحد هزينه ـ نگهداري با رعايت كامل صرفه‌جويي و جلوگيري از موازي‌كاري‌ها.

6- گزارش پيش‌بيني كمك‌ها (هزينه‌اي و سرمايه‌اي) و بازپرداخت تعهدات و بدهي‌ها از انواع مختلف ازجمله تعهدات مربوط به املاك و اراضي تصرفي در چارچوب برنامه پنج‌ساله.

7- پيش‌بيني تحقق حداكثري با جهت‌گيري افزايش سهم درآمد منابع نقدي نسبت به غير نقدي

8- پرهيز از تعريف و پيش‌بيني اعتبار براي پروژه‌هاي جديد بدون توجه به اهداف كمي پيش‌بيني‌شده و هم‌چنين اولويت دادن به پروژه‌هاي نيمه‌تمام بر اساس برنامه 5 ساله دوم شهرداري تهران

9- پروژه‌هاي جديد بايد، با توجيه كامل و مطالعات پيش‌نياز شامل پيوست‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي و پدافند غيرعامل با سند مصوب آن ارائه شود.

10- تعيين تكليف ميزان ديون سنواتي شهرداري تهران.

11- توجه به مشاركت دادن شهروندان در فرآيند بودجه‌ريزي سالانه در مديريت شهري.

12- ارائه بودجه سال 1394 با درگرفتن موضوع مصرف بهينه آب به‌عنوان يكي از چالش‌هاي مهم شهر تهران

13- توجه به اجراي طرح‌هاي توسعه شهري تكليفي طرح جامع و تفصيلي شهر تهران در راستاي تحقق احكام مأموريت‌هاي شهرسازي و معماري برنامه عملياتي پنج‌ساله دوم شهرداري تهران

14- توجه به سرعت بخشيدن به تسهيل‌گري بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و صيانت از ميراث فرهنگي و بافت‌هاي تاريخي شهر تهران

15- تدوين ساز و كار مناسب جهت اجاره املاك و مستغلات شهرداري تهران به‌منظور افزايش درآمدهاي پايدار.