گزارش حسابرسي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران براي سال مالي منتهي به 1394/12/29

گزارش حسابرسي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران براي سال مالي منتهي به 1394/12/29

ماده‌واحده:

در اجراي بند (ج) ماده 44 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند سي‌ام (30) ماده هشتاد (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت‌هاي مالي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در سال مالي منتهي به 1394/12/29 مشتمل بر 67 برگ گزارش و جداول پيوست () كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد، به عنوان سند حسابرسي سال 1394 سازمان مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را در اعلام موارد نقض و تخلف بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود.

الف) سازمان حمل و نقل و ترافيك مكلف است؛

1) حداكثر ظرف مدت سه ماه توضيحات و مستندات خود را در خصوص:

1-1- عدم رعايت مفاد قرارداد منعقده با شركت كنترل ترافيك تهران و سازمان فناوري اطلاعات در خصوص واريز وجوه فروش مجوز تردد، در فواصل زماني تعيين‌شده.

1-2- تقبل ماليات پاداش و كارانه پرسنل و اشخاص خارج از سازمان.

1-3- عدم ارائه بيمه‌نامه‌هاي مربوط به دارائي‌هاي ثابت.

1-4- عدم رعايت مفاد ماده 15 اساس‌نامه، دال بر برگزاري جلسات هيئت‌مديره حداقل 15 روز يك‌بار".

1-5- عدم رعايت مفاد بند (ب) آئين‌نامه معاملات شهرداري در خصوص لزوم رعايت تشريفات مقرر جهت انتخاب برخي پيمانكاران به نحو كامل و مناسب.

1-6- عدم اجراي كامل مفاد اساسنامه جديد سازمان.

1-7- عدم انعكاس سرمايه در دفاتر سازمان.

1-8- عدم رعايت مفاد تبصره 2 ماده 15 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي درخصوص لزوم واريز عوارض حاصل از پارك‌هاي حاشيه‌اي.

1-9- دلايل موثر نبودن اقدامات صورت‌گرفته در زمينه حل و فصل تكاليف تعيين‌شده براي هيئت‌مديره.

1-10- چگونگي جبران هزينه استهلاك پاركينگ‌ها.

1-11- وضعيت وصول مانده‌حساب‌هاي دريافتني (موضوع بند 10 گزارش حسابرسي).

1-12- مستندات مربوط به مانده سرفصل پيش‌پرداخت‌ها را كه راكد و نقل از سنوات قبل شناخته‌شده، به منظور تعيين آثار ريالي تعديلات مورد لزوم.

1-13- اسناد ماليكت زمين پاركينگ كردستان.

1-14- مستندات مربوط به توافق‌نامه چگونگي بهره‌برداري از پاركينگ هنر.

1-15- مستندات مربوط به رسيدگي سازمان امور مالياتي و تامين اجتماعي به ماليات عملكرد، حقوق و تكليفي و حق بيمه سازمان حمل و نقل و ترافيك.

1-16- اسناد مربوط به موجودي پايان سال انبارها.

را در اختيار حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران قرار دهد. مادامي‌كه اين وظايف به دقت و منطبق با ضوابط و قوانين انجام نشود تكاليف و مسئوليت‌هاي مديران وقت سازمان به قوت خود باقي است.

2) نسبت به اعمال اصلاحات:

2-1- حساب‌هاي دريافتني و پرداختني بابت قرارداد اجرايي ساختمان شماره 2 شهرداري

2-2- سرفصل‌هاي بودجه عمراني و اداري عمومي بابت برگزاري سمينارها، كنفرانس‌ها و هم‌چنين همايش‌هاي خانوادگي پرسنل

2-3- در ارتباط با مانده بدهي شركت كنترل ترافيك تهران و سازمان فناوري اطلاعات بابت قراردادهاي منعقدشده

2-4- حساب‌هاي متاثر از واريز 80 درصد مازاد درآمد به حساب درآمد عمومي شهرداري

اقدام و نتايج آن را حداكثر ظرف مدت سه ماه به حسابرس شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

3) نسبت به تدوين:

3-1- آئين‌نامه در رابطه با "عمليات واگذاري پارك‌هاي حاشيه‌اي و نحوه مديريت آن"

3-2- موافقت‌نامه بودجه سال 1394 و مبادله آن

3-3- ضوابط و دستورالعمل‌هاي اعطاي تخفيفات مربوط به صدور مجوز تردد در محدوده ترافيكي

اقدام و نتايج آن را حداكثر ظرف مدت سه ماه به حسابرس شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

ب. شهرداري تهران موظف است:

1) نسبت به انتقال اسناد مالكيت پاركينگ‌هاي ايرانشهر، خليج فارس، شيوا، طالقاني، حافظ، كريستال و انبار اتحاد به نام سازمان حمل و نقل و ترافيك اقدام نمايد.

2) با تهيه‌ دستورالعمل‌هاي مناسب و نظارت بر حسن‌‌ اجراي آن‌ها نسبت به رعايت مواد آئين‌نامه معاملات و اجراي كامل مفاد اساسنامه جديد سازمان (مربوط به سال 1393) اطمينان حاصل نمايد.

3) توضيحات خود در خصوص دلايل واگذاري حق بهره‌برداري از پاركينگ‌هاي تحت اختيار سازمان به شهرداري را به شوراي اسلامي شهر تهران گزارش نمايد.

4) سازمان بازرسي شهرداري تهران مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه نسبت به رسيدگي به انحرافات و تخلفات مطرح‌شده در گزارش حسابرس منتخب شورا اقدام و متخلفين را به مراجع قضايي و هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي و نتيجه را به شوراي اسلامي شهر تهران گزارش نمايد.