تفريغ بودجه سال 1399 شهرداري تهران

تفريغ بودجه سال 1399 شهرداري تهران

ماده‌واحده :

در اجراي بند 12 ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص تفريغ بودجه سال 1399 شهرداري تهران، بودجه مصوب سال 1399 شهرداري تهران () مبلغ 305/744/182/000/000 ريال مي‌باشد. بر اساس گزارش نهايي تفريغ بودجه، مجموع عملكرد درآمد نقدي و غيرنقدي (رديف‌ها به همراه تبصره‌ها) مبلغ 318/513/155/370/500 ريال است. از اين مبلغ، مبلغ 256/378/266/526/696 ريال درآمد نقدي و مبلغ 62/134/889/000/000 ريال درآمد غيرنقدي قابل تخصيص مي‌باشد. در مجموع از مبلغ 318/513/155/370/500 ريال صرفا مبلغ 271/185/245/172/449 ريال درآمد نقدي و غيرنقدي قابل تخصيص بوده و مبلغ 47/327/910/198/051 ريال درامد غيرنقدي غيرقابل تخصيص بوده است. بر اساس گزارش مذكور:

1) بودجه مصوب سال 1399 شهرداري تهران شامل اطلاعات ريالي و مقداري مي‌باشد و شهرداري تهران گزارش تفريغ بودجه سال 1399 را صرفا به صورت ريالي به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نموده است.

2) شهرداري تهران موظف است، نسبت به اصلاح فرآيندها، ارائه گزارش‌ها، مستندات، دلايل انحراف از بودجه مصوب بر اساس گزارش حسابرس اقدام و موارد ذيل را ظرف مدت يك ماه به شوراي اسلامي شهر تهران و حسابرس منتخب شورا ارائه نمايد.

الف‌– بخش درآمدي:

1) دلايل عدم تحقق كامل رديف‌هاي درآمدي عوارض عمومي و درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري به همراه تمهيدات صورت‌گرفته جهت اصلاح اين رويه و دلايل عدم تحقق درآمد از محل دارايي‌هاي اختصاصي خود در بخش زيرساخت شبكه فيبر نوري و عدم انتقال مديريت، راهبري، دانش و كليه‌ي مستندات شبكه فيبر نوري به سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات و پيگيري و وصول مطالبات دولتي.

2) ارائه توضيحات در خصوص دلايل عدم واريز درآمد برخي از سازمان‌ها به حساب شهرداري تهران.

ب– بخش هزينه‌اي:

1) ارائه توضيحات در خصوص دلايل عدم رعايت سقف كاهش و افزايش ده درصدي مقرر در ماده 28 آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها.

2) عدم ارائه صورت ريز تسهيلات دريافتي، ميزان هزينه‌ها و تعهدات انتقالي به سنوات آتي از باب تسهيلات دريافت‌شده.

3) ارائه گزارش و صورت ريز ميزان و نحوه استمهال تسهيلات دريافتي در سنوات گذشته.

ج– بخش تباصر بودجه:

1) ارائه توضيحات درخصوص بند «ت» تبصره (1) مبني بر اعلام فهرست كليه حساب‌هاي درآمدي سازمان‌ها و شركت‌ها به اداره كل خزانه‌داري و تأييد اين حساب‌ها توسط شوراي اسلامي شهر تهران.

2) دلايل عدم رعايت كامل مفاد بند «الف» تبصره (2) بودجه سال 1399 مبني بر برگزاري جلسات كميته تخصيص منابع نقد و غيرنقد حداقل يك‌بار در ماه.

3) ارائه توضيحات در خصوص دلايل عدم مبادله موافقت‌نامه ظرف مهلت مقرر.

4) ارائه توضيحات در خصوص دلايل عدم رعايت مقررات در خصوص پرداخت نقدينگي يا منابع غيرنقد و كليه پرداخت‌ها بابت رديف‌هاي اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه و تملك دارايي‌هاي مالي صرفا به تفكيك رديف‌هاي بودجه مصوب و با رعايت مصوبات كميته تخصيص.

5) ارائه گزارش مازاد منابع اختصاصي سازمان‌ها و شركت‌ها نسبت به بودجه مصوب و شرح اقدامات انجام‌شده از محل منابع مازاد و هم‌چنين ارائه گزارش در ارتباط با منابع و مصارف اختصاصي.

6) ارائه مستندات تبصره (4) و صورت ريز پرداخت نقد يا غيرنقد از محل املاك تصرفي به مبلغ 6،530 ميليارد ريال و بدهي‌هاي سررسيدشده به بانك‌ها به مبلغ 24،580 ميليارد ريال.

7) ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده در خصوص تسويه بدهي اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از سال97.

8) ارائه گزارش در خصوص آخرين وضعيت و اقدامات انجام‌شده جهت راه‌اندازي سامانه بازار الكترونيكي تهاتر منابع غيرنقد.

9) ارائه توضيحات در خصوص دلايل عدم اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و عدم انجام تمهيدات كافي جهت استقرار سيستم بهاي تمام‌شده در سازمان‌ها و شركت‌ها و به تبع آن عدم ارائه گزارش‌هاي قيمت تمام‌شده كالا و خدمات.

10) ارائه گزارش در خصوص بند 5 تبصره (8) مبني بر عودت وجوه مصرف‌نشده به خزانه كل شهرداري حداكثر تا پايان پانزدهم ارديبهشت ماه سال 1400.

11) ارائه توضيحات در خصوص دلايل عملكرد كمتر از حداقل الزام مندرج در تبصره (12) درخصوص هزينه‌كرد بابت تعمير و نگهداري كتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌ها

12) ارائه توضيحات در خصوص دلايل عدم حصول توافق با دولت جهت وصول سهم و تعهدات انجام‌نشده دولت در سال 99 و سال‌هاي گذشته.

13) ارائه گزارش صورت ريز هزينه‌هاي مربوط به تهاتر مطالبات ناشي از نوسازي بافت‌هاي فرسوده و صورت ريز املاك و نحوه فروش و قيمت‌گذاري آن‌ها، درآمد حاصل از اراضي ذخيره نوسازي و دلايل وجود اختلاف بين رديف اعتباري و گزارش عملكرد ارائه‌شده.

14) ارائه گزارش دلايل عدم ارائه صورت ريز دريافت‌كنندگان تسهيلات بانكي جهت ساكنين بافت‌هاي فرسوده.

15) ارائه توضيحات در خصوص دلايل عدم اخذ مصوبه ساختار تشكيلاتي و نظام جبران خدمت از شوراي اداري و عدم ارسال دستورالعمل اجرايي تبصره 20 به شوراي اسلامي شهر تهران

16) ارائه گزارش صورت ريز مال‌الاجاره املاك و دارائي‌ها.

17) ارائه توضيحات در خصوص دلايل عدم تحقق درامدهاي ناشي از فروش پسماند خشك و ايجاد زيان در اثر فسخ قراردادهاي پيمانكاري پسماند خشك.

18) ارائه توضيحات در خصوص دلايل عدم تحقق كامل تكليف انجام مطالعات لازم نسبت به احصاء دارايي‌ها و منابع نامشهود و داده‌هاي شهر و برنامه مولدسازي اين ذخاير، فقدان اقدام موثر در موضوع انتقال كامل مديريت، راهبري، دانش و كليه مستندات شبكه فيبر نوري شهرداري به سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، عدم ارائه‌ي اطلاعات و مستندات درخصوص افزايش درامد شركت ارتباط مشترك شهر با توجه به اصلاح و تصويب ساختار سازماني، عدم ارائه اسناد و مدارك درخصوص اقدامات انجام‌شده جهت تسهيل و شروع فعاليت‌هاي دانش‌بنيان و كسب‌وكارهاي نوآوري در اماكن شهري منتخب و ساختمان‌هاي محدوده پيراموني شهر.

19) ارائه توضيحات در خصوص دلايل عدم راه‌اندازي كامل سامانه يكپارچه اطلاعات شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات وابسته.

20) ارائه توضيحات در خصوص دلايل عدم ارسال فهرست پروژه‌ها به شوراي اسلامي شهر تهران در موعد مقرر.

21) ارائه گزارش در خصوص دلايل عدم حصول نتيجه نهايي ريز برنامه‌هاي مصوب در كميسيون‌هاي تخصصي شورا و عدم ارائه‌ برنامه‌هاي فرهنگي و هنري به كميسيون مربوطه.

22) ارائه توضيحات در خصوص عدم تطابق كامل بين برنامه پنج‌ساله سوم شهرداري تهران () با برنامه‌ها، طرح‌ها و فعاليت‌هاي بودجه سالانه.

23) ارائه توضيحات در خصوص عدم اجراي مفاد بندهاي 4 و 5 بخشنامه بودجه مبني بر تلفيق بودجه موسسات، شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته (ماده 84 قانون شهرداري‌ها) در بودجه شهرداري و ارائه بودجه تلفيقي.

24) ارائه صورت ريز درآمدهاي كسب‌شده موضوع تبصره (38) و توضيحات در خصوص دلايل عدم تحقق كامل مفاد تبصره مذكور مبني بر كسب درآمد از محل تبليغات دروني شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه، شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تهران، اماكن فرهنگي، ورزشي و بوستان‌ها.

25) ارائه مستندات تخصيص نقدينگي به حوزه معاونت خدمات شهري از محل درآمد حاصل از عوارض آلايندگي واحدهاي توليدي آلاينده در داخل حريم شهر تهران براي بهبود كيفيت محيط‌زيست شهر تهران.

26) ارائه گزارش آخرين اقدامات انجام‌شده در خصوص مميزي املاك و اراضي شهر تهران.

27) ارائه گزارش صورت ريز تهاتر طرح‌هاي عمراني، اجتماعي، فرهنگي با دستگاه‌هاي دولتي و نيروهاي مسلح.

28) ارائه گزارش در خصوص آخرين وضعيت تملك اراضي معارض در خصوص اصلاح هندسي معابر.

29) ارائه گزارش مربوط به هزينه‌كرد درآمد حاصل از اجراي ماده چهارم مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران ابلاغي به شماره 160/2530/33637 مورخ 1397/11/15 بابت ساخت پاركينگ‌هاي محله‌اي.

30) ارائه گزارش نحوه مديريت تخصيص بهينه منابع به سازمان‌ها و شركت‌ها در سقف اعتبار جبران هزينه راهبري.

31) ارائه گزارش در خصوص ميزان افزايش كارايي و بازدهي بنگاه‌هاي تحت پوشش صندوق بازنشستگي.

32) ارائه گزارش دلايل عدم استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي جهت انجام پروژه‌هاي جديد مهم شهري و تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام و مشاركتي بخش خصوصي.

33) ارائه توضيحات در خصوص فقدان هزينه (و متعاقبا) عملكرد جهت ترغيب بخش خصوصي و تعاوني به سرمايه‌گذاري در تاسيس، تجهيز و توسعه حمل و نقل دوچرخه محور.

34) ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص توسعه انرژي‌هاي نو و تجديدپذير در شهر تهران در راستاي بهينه‌سازي مصرف انرژي .

35) ارائه توضيحات و مستندات در خصوص استانداردسازي فعاليت‌ها و خدمات جايگاه‌هاي عرضه سوخت (گاز طبيعي ‌، شركت واحد اتوبوسراني و جايگاه‌هاي سواري) و ايمن‌سازي و استانداردسازي مخازن cng ناوگان حمل و نقل عمومي .

36) ارائه اقدامات در خصوص تهيه دستورالعمل ميزان عدم‌النفع تاخير پروژه‌ها .

37) ارائه توضيحات در خصوص اعلام بهاي خدمات متاثر از حامل‌هاي انرژي .

38) ارائه گزارش درآمدهاي وصولي حاصل از عوارض نقل و انتقال ملك، عوارض حق واگذاري سرقفلي و عوارض واحدهاي ساختمان‌هاي خالي و گزارش هزينه‌كرد آن در توسعه حمل و نقل عمومي

39) ارائه توضيحات در خصوص تخصيص و پرداخت منابع حاصل از تغيير پهنه و صدور پروانه و اعطاي مازاد تراكم در محدوده 300 متري مترو .

40) ارائه توضيحات در خصوص مناسب‌سازي فضاهاي شهر براي توان‌يابان سالمندان، كودكان و ساير اقشار آسيب‌پذير جسمي حركتي و ذهني .

41) ارائه توضيحات در خصوص ساماندهي امور نقليه مرتبط با مديران و كاركنان .

42) ارائه توضيحات در خصوص تشويق واحدهاي اجرايي در تحصيل منابع درامدي.

43) ارائه گزارش در خصوص دلايل عدم حصول نتيجه در راه‌اندازي سامانه الكترونيكي گزارش عملكرد احكام بودجه به نحوي كه سامانه مذكور در برگيرنده گزارش كامل و مستند عملكرد تباصر بودجه و گزارش توجيهي تباصر فاقد عملكرد باشد.