گزارش حسابرسي سال مالي 1400 شركت خدمات كالاي شهروند

گزارش حسابرسي سال مالي 1400 شركت خدمات كالاي شهروند

ماده‌ واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1400 شركت خدمات كالاي شهروند كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1400 شركت مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را براساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شركت خدمات كالاي شهروند مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) شركت مكلف است نسبت به وصول يا تهاتر مطالبات از سازمان‌ها و واحدهاي تابعه شهرداري تهران اقدام نمايد.

2) شركت موظف به تعيين تكليف تسويه‎ي حساب‌هاي دريافتني، پرداختني، پيش‌دريافت‌ها و پيش‌پرداخت‌ها كه از سنوات قبل در حساب‌ها باقي مانده است، مي‌باشد.

3) شركت موظف به تعيين تكليف مالكيت 10 فقره املاك شهرداري و اسناد مالكيت ساختمان دفتر مركزي و ساختمان دارآباد مي‌باشد.

4) شركت موظف به ارائه گزارش نسبت به تعيين تكليف در خصوص طرح دعوي حقوقي مالك فروشگاه مارليك به شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد.

5) شركت موظف به رسيدگي موضوع عدم امضاي صورت‌هاي مالي و تأييد مديران توسط يكي از اعضاي هيئت مديره مي‌باشد.

6) شركت مكلف است نسبت به وضعيت برخي از بندهاي تكليفي مصوب شوراي اسلامي در سال مالي 1399 گزارشي در خصوص رفع يا عدم رفع بندها در اختيار شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد:

1-6- نحوه و چگونگي تعيين سهم شركت جديدالتأسيس بنام فروشگاه شهروند ايرانيان با مشاركت گروه صنعتي بين‌المللي محصولات پارس و هم‌چنين نتيجه دعواي حقوقي شركت عليه آقاي مهدي امرالهي

2-6- وضعيت اجاره فروشگاه‌ها اعم از چيذر، تهران‌نو، جمهوري و تركمنستان بابت حكم تخليه صادره

3-6- واگذاري بعضي از غرفه‌ها در فروشگاه‌ها و فروش ضايعات بدون اخذ نظر كارشناس دادگستري

4-6- طراحي سيستم‌هاي كنترل داخلي مناسب به منظور جلوگيري از چاپ بن‌هاي كشف‌شده جعلي و استفاده تكراري از برخي از آنان

ب. شهرداري تهران (شركت خدمات كالاي شهروند) موظف است ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، نسبت به رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و به همراه نامه مديريتي حسابرس، گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگذاري نمايد.