گزارش حسابرسي سال مالي 1401 سازمان بازنشستگي شهرداري تهران

گزارش حسابرسي سال مالي 1401 سازمان بازنشستگي شهرداري تهران

ماده‌ واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين نامه مالي شهرداري ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1401 سازمان بازنشستگي شهرداري تهران كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1401 سازمان مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. سازمان بازنشستگي شهرداري تهران مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) سازمان موظف است نسبت تعيين تكليف نهايي و قطعي وضعيت مالياتي اقدامات لازم را بعمل آورد.

2) سازمان مكلف است اطلاعات و ريز اسناد در خصوص نحوه انجام معاملات با شركت‌هاي زيرمجموعه و شركت‌هاي فرعي آن‌ها را گزارش نمايد.

3) سازمان ملزم به ايجاد سيستم كنترل داخلي مناسب جهت ثبت و انعكاس صحيح عمليات كارگزاري سنوات قبل مي‌باشد.

4) سازمان موظف است در خصوص مطالبات و حساب‌هاي فيمابين سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري و هم‌چنين شركت فرعي (عمران تهاتر) ارائه نمايد.

5) سازمان مكلف است نسبت به شفاف‌سازي در خصوص وضعيت زمين‌هاي موسوم به فتح و مازندران و دماوند و بهرود و نحوه واگذاري املاك مزبور از شركت فرعي عمران تهاتر شهر به سازمان بازنشستگي اقدام نمايد.

6) سازمان مكلف است نسبت به شفاف‌سازي حساب‌هاي دريافتني‌ها و پرداختني‌هاي شركت فرعي عمراني كاركنان شهرداري تهران، مانده اسناد دريافتني و صورت تطبيق حساب‌هاي فيمابين با شهرداري‌هاي مناطق، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران مي‌باشد.

7) سازمان موظف است نسبت به انجام اقدامات حقوقي و پيگيري‌هاي مربوط به اسناد دريافتني تجاري واخواست شده و سررسيد شده شركت عمران تهاتر شهر شامل 14 فقره چك و 29 فقره پرونده دعاوي حقوقي مفتوحه عليه سازمان اقدام نمايد. (شركت فرعي عمراني كاركنان شهرداري، نوسازي و عمران چيتگر)

8) سازمان مزبور موظف به رعايت استانداردهاي حسابداري شامل جداسازي هزينه‌هاي جاري از هزينه‌هاي اداره طرح و هزينه‌هاي مديريت سرمايه‌گذاري و انعكاس آن‌ها در صورت تغييرات در دارايي‌ها و صورت درآمد و هزينه و هم‌چنين ارائه اطلاعات آماري در خصوص بازنشستگان مستمري‌بگيران و اعضاي شاغل مي‌باشد.

9) سازمان موظف است در خصوص قراردادهاي منعقده در سنوات قبل با شهرداري تهران در رابطه با احداث پروژه بوستان ولايت و پروژه عمليات تكميلي مسجد 72 تن منعقده با شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تعيين تكليف نمايد.

10) سازمان ملزم به تعيين تكليف مالكيت املاك واگذارشده به سايرين، شامل رستوران 10 واحد پاركينگ مجتمع گلديس، پاركينگ طبقاتي امام خميني (ره) متعلق به سازمان، ساختمان دفتر مركزي شركت فني و عمراني كاركنان شهرداري تهران و سه فقره واحدهاي اداري و يك واحد تجاري و يك قطعه زمين متعلق به شركت فرعي خودرو سرويس شهر و ساير موارد مي‌باشد.

11) سازمان موظف است اقدامات لازم جهت تكميل و واگذاري پروژه‌ها (پروژه ساختماني مشاركتي گلابدره، پروژه مشاركتي ساختماني يزدان‌پناه، ملك كاشاني و پاسداران، ملك ريحاني، زمين هرندي، زمين وردآورد و...) به منظور استفاده بهينه از منابع مالي بعمل آورد.

موارد فوق از سال 1399 رفع نگرديده است.

12) سازمان موظف به رسيدگي موضوع عدم برخورداري پوشش بيمه‌اي برخي از املاك شركت‌هاي فرعي (خردمند و اندرزگو) مي‌باشد.

ب. شهرداري تهران (سازمان بازنشستگي شهرداري تهران) موظف است ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، نسبت به رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگذاري نمايد.