گزارش حسابرسي سال مالي 1400 شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران

گزارش حسابرسي سال مالي 1400 شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران

ماده‌ واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1400 شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1400 شركت مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را براساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) شركت موظف به شفاف‌سازي اسناد، ثبت حسابداري و ساير موارد در خصوص فروش واحدهاي تجاري پروژه لشكرگ مي‌باشد.

2) شركت مكلف است نسبت به تعيين تكليف نهايي و قطعي وضعيت مالياتي مربوطه اقدام نمايد.

3) با توجه به اسناد واخواست شده و مطالبات سنواتي (عمدتاً آقاي نعيمايي و شركت سرمايه‌گذاري ساختماني بانك سپه)، شركت موظف است ضمن احتساب ذخيره در صورت‌هاي مالي و ارائه مستندات كافي از جمله ميزان وثايق در اختيار و آخرين وضعيت مالي به حسابرس، نسبت به وصول مطالبات مربوطه اقدام نمايد.

4) شركت موظف به ارائه گزارش در خصوص عدم ارسال تأييديه‌هاي درخواستي حسابرس از (عمدتاً شركت‌هاي شايان شوسه و كيسون و شهرداري مركزي) و هم‌چنين مغايرت‌هاي تأييديه‌هاي دريافتي با دفاتر (عمدتاً شهردارهاي منطقه 3 و 6)، به شوراي اسلامي تهران مي‌باشد.

5) شركت مكلف به ارائه مستندات كافي در خصوص پيش‌پرداخت سنواتي به آقاي مسعود روستايي طي سال مالي مورد رسيدگي به طرفيت حساب شهرداري مركز و مستندات كافي در خصوص اصلاحات مربوطه به مؤسسه حسابرس مي‌باشد.

6) شركت موظف است در خصوص زيان انباشته بيش از سرمايه، جهت رفع انحلال شركت اقدام نمايد. در صورت عدم رفع، مشمول مفاد 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت () مي‌شود.

7) با توجه به تخلفات متعدد كارگزار فروش پروژه مجتمع امام رضا(ع) لشكرگ، شركت مكلف به شفاف‌سازي و پيگيري استيفاي حقوق شركت مي‌باشد.

8) شركت موظف به تعيين و تكليف وضعيت طلب و بدهي از شركت توفال سقف در اسرع وقت مي‌باشد.

9) شركت مكلف به ارائه شواهد و مستنداتي دال بر اثبات صحت وجود و مالكيت (تحويل موقت) سرقفلي‌‏هاي واحد تجاري واقع در مجتمع سينمايي تماشا في‌مابين شركت و سازمان املاك و مستغلات مي‌باشد.

10) شركت موظف به ارائه شواهد و مستندات و تعيين تكليف مخارج انجام شده در پروژه‏‌ها در سنوات گذشته مي‌باشد.

11) شركت مكلف به تعيين تكليف دعاوي مطروحه عليه شركت توسط شركت طرح و سازه شميران نوين، مديريت فني، مالي و اداري و اجرايي پروژه لشگرك و احدي از خريداران مجتمع نگين رضا (شكايتي به طرفيت شركت و شهرداري منطقه پنج) مي‌باشد.

12) شركت موظف به پيگيري در خصوص تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي به طور فوق‎العاده صاحبان سهام مورخ 28 تيرماه 1400 مي‌باشد.

13) شركت موظف به رعايت مفاد ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (*) در كليه معاملات (مبني بر رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‏‌گيري صورت پذيرفته) مي‌باشد.

14) شهرداري تهران موظف است در راستاي تصميم‌سازي در حل مشكلات شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران و مشكلات مالي و اداري اين شركت، نسبت به تشكيل كميته‌اي متشكل از افراد ذيل اقدام نمايد.

1- معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

2- رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران

3- مديرعامل شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران

4- مديركل امور مجامع و حسابرسي شهرداري تهران

5- نماينده منتخب كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان عضو ناظر

6- نماينده منتخب كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان عضو ناظر

ب. شهرداري تهران (شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران) موظف است ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، نسبت به رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگذاري نمايد.