گزارش حسابرسي سال مالي 1401 شهرداري منطقه 8

گزارش حسابرسي سال مالي 1401 شهرداري منطقه 8

ماده‌ واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1401 شهرداري منطقه 8 كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1401 شهرداري مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را براساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شهرداري منطقه 8 مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) شهرداري تهران موظف به رعايت مفاد تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري‌ها «بنام سپرده يا امانت به شهرداري» مي‌باشد.

2) شهرداري تهران موظف است علت عدم تعيين تكليف دو فقره از حساب‌هاي بانكي راكد و كم‌گردش و هم‌چنين سه فقره حساب بانكي داراي مغايرت با دفاتر را گزارش نمايد.

3) شهرداري تهران موظف به تعيين تكليف اقلام راكد و سنواتي حساب‌هاي دريافتني‌هاي تجاري شامل مبلغ 1.215 ميليارد ريال (عمدتاً از اداره‌كل امور مالياتي، شركت آب و فاضلاب، وزارت اقتصاد و دارايي مربوط به عوارض بافت فرسوده) مي‌باشد.

4) شهرداري تهران موظف به رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي در مراجع قضايي مي‌باشد.

5) شهرداري تهران مكلف به ارائه صورت‌هاي ريز بدهي مؤديان مي‌باشد.

6) شهرداري تهران موظف است نسبت به تعيين تكليف امور مربوط ماليات اقدام نمايد.

7) شهرداري تهران موظف است نسبت به تعيين تكليف حساب‌هاي فيمابين موقت بين منطقه و اداره‌كل امور مالي و سازمان املاك در صورت هزينه انباشته اقدام نمايد.

8) شهرداري تهران موظف به طراحي سيستم كنترل‌هاي داخلي در خصوص ثبت و پيگيري موجودي‌ها جهت كنترل مغايرت و صحت موجودي مي‌باشد.

9) شهرداري تهران موظف است نسبت به طراحي سيستم كنترل پروژه مناسب جهت ثبت و پيگيري مخارج و برآوردهاي ريالي و مقداري و... اقدام نمايد.

10) شهرداري تهران موظف است به تعيين تكليف وضعيت اراضي و واحدهاي ساخته شده اداري، تجاري، مسكوني و هم‌چنين موظف به شفاف‌سازي و ارائه صورت‌هاي مالي در خصوص املاك مشمول بند 6 ماده 55 قانون شهرداري‌ها در اختيار اشخاص ثالث (نسبت به ثبت شناسايي كليه املاك در اختيار شهرداري و اطلاعات تكميلي شامل كد (اموال، شماره پلاك ثبتي، نشاني ملك، نوع ملك، نوع كاربري، مساحت (عرصه - اعياني) هر قطعه، وضعيت مالكيت، بهاي تمام‌شده و...) مي‌باشد.

11) شهرداري تهران موظف به فراهم ساختن امكان مشاهده عيني اسناد مالكيت زمين و ساختمان‌هاي منطقه جهت كنترل و اثبات ثبت دارايي‌ها ثابت مشهود مي‌باشد.

12) شهرداري تهران موظف است نسبت به تعيين تكليف ثابت در جريان به مبلغ 138 ميليارد ريال شامل بهاي اراضي، ساختمان‌ها و تأسيسات پروژه‌هايي نظير احداث سوله و ساختمان اداري و سوله‌هاي سازمان مهندسي، كتابخانه عشاق العباس(ع)، آسايشگاه جانبازان شهيد بهشتي (در تصرف بنياد جانبازان)، احداث و تكميل و تجهيز ساختمان اداري، مجتمع‌هاي فرهنگي ورزشي‌ ـ باشگاه سالمندان (در تصرف قوه قضاييه)، مجموعه ورزشي و چمن مصنوعي شهيد موگوئي (در تصرف وزارت ورزش) و احداث اماكن ورزشي سوله ورزشي وحيديه شرقي اقدام نمايد.

13) شهرداري تهران موظف به ارائه مدارك و مستندات دارايي‌هاي ثابت عمومي و اختصاصي مي‌باشد.

14) شهرداري تهران موظف به تعيين تكليف پوشش بيمه‌اي دارايي‌هاي ثابت مشهود و موجودي كالاي مي‌باشد.

15) شهرداري تهران موظف به تعيين تكليف وضعيت قرارداد مشاركت پروژه مسكوني رحمتي با موضوع ساخت مجتمع مسكوني با آقاي منوچهر كلائي (مجري و شريك پروژه) مي‌باشد.

16) شهرداري تهران موظف است نسبت به مانده سرفصل پيش‌دريافت‌ها به مبلغ 35 ميليارد ريال تحت عنوان وجوه درآمدي اقدام نمايد.

17) شهرداري تهران موظف به ارائه گزارش درآمدها در محدوده قانوني به تفكيك شماره سريال پروانه، تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره دستي و مكانيزه به تفكيك كاربري، تيراژ ساخت، متراژ، مبلغ هر مترمربع، سطح زيربنا، نام مؤدي و پلاك ثبتي و هم‌چنين مجوزات صادره براي لكه‌گيري و ترميم آسفالت درخواستي از معاونت معماري و شهرسازي شهرداري منطقه جهت كنترل با نرخ‌هاي مصوب مي‌باشد.

18) شهرداري تهران موظف به ارائه گزارشي در خصوص وصول مطالبات منطقه (طلب از سازمان حمل و نقل و ترافيك بابت بخشي از بهاي احداث پاركينگ طبقاتي خيابان شهيد مدني و...) به كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد.

19) شهرداري تهران موظف به رعايت مفاد ماده 79 قانون شهرداري‌ها در خصوص امضا كليه اسناد حسابداري توسط ذي‌حساب و شهردار منطقه مي‌باشد.

20) شهرداري تهران موظف به رعايت دستورالعمل نحوه واگذاري، ميزان و واريز تنخواه‌گردان مي‌باشد.

21) شهرداري تهران موظف به ارائه گزارشات كارشناسي رسمي دادگستري جهت كنترل ارزيابي و انجام معامله در خصوص تملك املاك معارض طرح‌هاي عمراني و طرح‌هاي توسعه فضاي سبز مي‌باشد.

22) شهرداري تهران موظف است نسبت به ثبت تعدادي از شوارع متروكه در دفاتر و سيستم اموال و املاك منطقه شناسايي و ثبت نگرديده است اقدام نمايد.

ب. شهرداري تهران (شهرداري منطقه 8) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه ظرف مدت يك (1) ماه نسبت به تشكيل كارگروه ويژه جهت رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگذاري نمايد.