گزارش حسابرسي سال مالي 1400 شهرداري منطقه 11

گزارش حسابرسي سال مالي 1400 شهرداري منطقه 11

ماده‌ واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1400 شهرداري منطقه 11 كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1400 شهرداري مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را براساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شهرداري منطقه 11 مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1. شهرداري تهران موظف به رعايت مفاد تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري‌ها «بنام سپرده يا امانت به شهرداري» مي‌باشد كه اين مهم توسط منطقه فوق‌الذكر صورت نپذيرفته، لذا شايسته است علت عدم واريز مانده سرفصل سپرده‌هاي پرداختني را به كميسيون بودجه گزارش نمايد.

2. شهرداري تهران موظف است علت عدم تعيين تكليف تعداد 7 فقره حساب‌هاي بانكي راكد و كم گردش را گزارش نمايد.

3. شهرداري تهران موظف است گزارش در خصوص رفع صورت مغايرت بانكي و اصلاح سيستم كنترل داخلي را به كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

4. شهرداري تهران موظف به ارائه اطلاعات در خصوص تنخواه‌گردان به مؤسسه حسابرسي منتخب شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد.

5. شهرداري تهران موظف به تعيين تكليف اقلام راكد و سنواتي حساب‌هاي دريافتني عملياتي و غيرعملياتي به مبلغ 245ر1 ميليارد ريال (عمدتاً از سازمان نوسازي، سازمان حمل و نقل ترافيك) مي‌باشد.

6. شهرداري تهران مكلف به ارائه صورت‌هاي ريز بدهي مؤديان بابت درآمدهاي عملياتي مستمر شامل عوارض نوسازي، پسماند و كسب پيشه به مبلغ 820ر2 ميليارد ريال مي‌باشد.

7. شهرداري تهران موظف است نسبت به تعيين تكليف امور مربوط ماليات اقدام نمايد.

8. شهرداري تهران موظف به طراحي سيستم كنترل‌هاي داخلي جهت ثبت و پيگيري اسناد نكول‌شده تجاري مي‌باشد.

9. شهرداري تهران موظف به تعيين تكليف مانده مطالبات سنواتي بابت عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني در بافت فرسوده مي‌باشد.

10. شهرداري تهران موظف به طراحي سيستم كنترل‌هاي داخلي در خصوص ثبت و پيگيري موجودي اجناس جهت صحت موجودي‌ها و كنترل مغايرت‌هاي احتمالي با واحد مالي مي‌باشد.

11. شهرداري تهران مكلف به ارائه اطلاعات كامل در خصوص مبلغ 366 ميليارد ريال مانده موجودي اراضي قابل واگذاري و موجودي واحدهاي ساخته شده به مبلغ 31 ميليارد ريال مي‌باشد.

12. شهرداري تهران ملزم به رسيدگي در خصوص پوشش بيمه‌اي موجودي مواد و كالا مي‌باشد.

13. شهرداري تهران موظف به ارائه مدارك و مستندات دارايي‌هاي ثابت در جريان به بهاي 489 ميليارد ريال مشتمل بر احداث خانه كشتي، تملك و طراحي پاركينگ طبقاتي، مجموعه ورزشي جنوب انقلاب، ساختمان ناحيه يك و هم‌چنين موظف به طراحي سيستم مدون جهت كنترل پروژه‌ها، ثبت و پيگيري مخارج و برآوردهاي ريالي و مقداري و... مي‌باشد.

14. شهرداري تهران موظف به تدوين آيين‌نامه مدون جهت شناسايي و ثبت دارايي‌هاي ثابت مشهود و زمين‌هاي متروكه در دفاتر و سيستم اموال مي‌باشد.

15. شهرداري تهران موظف نسبت به رسيدگي موضوع اضافات و كاهش دارايي‌هاي ثابت ثبت شده در سيستم مالي به ترتيب به مبالغ 62 و 4 ميليارد ريال كه قابل رديابي در سيستم اموال نبوده، اقدام نمايد.

16. شهرداري تهران موظف نسبت به پيگيري‌هاي لازم در خصوص 40 فقره زمين و ساختمان تصرفي طبق اعلام اداره املاك و مستغلات، اقدام و گزارش آن را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

17. شهرداري تهران موظف است اقدامات لازم در خصوص عدم پوشش بيمه‌اي دارايي‌هاي ثابت مشهود به مبلغ 544 ميليارد ريال در برابر خطرات احتمالي اقدام نمايد.

18. شهرداري تهران موظف به تعيين تكليف اقلام راكد و سنواتي پرداختني عملياتي و غيرعملياتي به مبلغ 394 ميليارد ريال مي‌باشد.

19. شهرداري تهران موظف به ارائه صورت ريز ديون ارسالي جهت اداره‌كل امور مالي براي پرداخت به مؤسسه حسابرسي و هم‌چنين مشخص نمودن نحوه انتخاب و بررسي و اولويت‌بندي مالكين املاك معارض به جهت پرداخت ديون و جرائم مي‌باشد.

20. شهرداري تهران موظف به ارائه گزارش درآمدهاي غيرمستمر در محدوده قانوني به تفكيك شماره سريال پروانه، تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره دستي و مكانيزه به تفكيك كاربري، تيراژ ساخت، متراژ، مبلغ هر مترمربع، سطح زيربنا، نام مؤدي و پلاك ثبتي و هم‌چنين مجوزات صادره براي لكه‌گيري و ترميم آسفالت درخواستي از معاونت معماري و شهرسازي شهرداري منطقه جهت كنترل با نرخ‌هاي مصوب مي‌باشد.

21. شهرداري تهران موظف به ارائه گزارشي در خصوص وصول مطالبات از دستگاه‌هاي اجرايي به كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد.

22. شهرداري تهران موظف است علت عدم ارائه اطلاعات درآمد حاصل از قراردادهاي اجاره، فهرست و مشخصات املاك و مستغلات اجاره داده شده و فهرست مستأجرين را گزارش دهد.

ب. شهرداري تهران (شهرداري منطقه 11) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه ظرف مدت يك (1) ماه نسبت به تشكيل كارگروه ويژه جهت رفع نواقص و اشكالات مطرح شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگذاري نمايد.