گزارش حسابرسي سال مالي 1400 شهرداري منطقه 22

گزارش حسابرسي سال مالي 1400 شهرداري منطقه 22

ماده‌ واحده:

دراجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1400 شهرداري منطقه 22 كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1400 شهرداري مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را براساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شهرداري منطقه 22 مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1. شهرداري تهران موظف است؛ مفاد تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري‌ها «بنام سپرده يا امانت به شهرداري» را رعايت نمايد كه اين مهم توسط منطقه 22 صورت نپذيرفته است. لذا شايسته است علت عدم واريز مانده سرفصل سپرده‌هاي پرداختني را به كميسيون بودجه گزارش نمايد.

2. شهرداري تهران موظف است؛ دستورالعمل نحوه واگذاري، ميزان و واريز تنخواه‌گردان را رعايت نمايد.

3. شهرداري تهران موظف است؛ نسبت به تعيين تكليف اقلام راكد و سنواتي حساب‌هاي دريافتني عملياتي به مبلغ 507ر5 ميليارد ريال (از اداره‌كل امور مالياتي، شركت آب و فاضلاب، وزارت اقتصاد و ساير) اقدام نمايد.

4. شهرداري تهران موظف است؛ نسبت به ارائه گزارش در خصوص وضعيت پرونده‌هاي حقوقي در مراجع قضايي اقدام نمايد.

5. شهرداري تهران مكلف است؛ نسبت به ارائه صورت‌هاي ريز بدهي مؤديان اقدام نمايد.

6. شهرداري تهران موظف است؛ نسبت به تعيين تكليف امور مربوط به ماليات اقدام نمايد.

7. شهرداري تهران موظف است؛ نسبت به تعيين تكليف حساب‌هاي فيمابين مركز و مناطق اقدام نمايد.

8. شهرداري تهران موظف است؛ نسبت به طراحي سيستم كنترل‌هاي داخلي در خصوص ثبت و پيگيري موجودي‌ها جهت كنترل مغايرت و صحت موجودي اقدام نمايد.

9. شهرداري تهران مكلف است؛ نسبت به ارائه اطلاعات كامل در خصوص صورت ريز موجودي مواد و كالا اقدام نمايد.

10. شهرداري تهران موظف است؛ نسبت به طراحي سيستم كنترل پروژه مناسب جهت ثبت و پيگيري مخارج و برآوردهاي ريالي و مقداري و... اقدام نمايد.

11. شهرداري تهران موظف است؛ نسبت به تعيين تكليف وضعيت اراضي قابل واگذاري و واحدهاي ساخته شده اداري، تجاري، مسكوني و هم‌چنين شفاف‌سازي و ارائه صورت‌هاي مالي در خصوص املاك مشمول بند 6 ماده 55 قانون شهرداري‌ها در اختيار اشخاص ثالث (نسبت به ثبت شناسايي كليه املاك در اختيار شهرداري) و اطلاعات تكميلي شامل كد اموال، شماره پلاك ثبتي، نشاني ملك، نوع ملك، نوع كاربري، مساحت (عرصه - اعياني) هر قطعه، وضعيت مالكيت، بهاي تمام شده و...) اقدام نمايد.

12. شهرداري تهران موظف است؛ نسبت به فراهم ساختن امكان مشاهده عيني اسناد مالكيت زمين و ساختمان‌هاي منطقه جهت كنترل و اثبات ثبت دارايي‌هاي ثابت مشهود اقدام نمايد.

13. شهرداري تهران موظف است؛ نسبت به تعيين تكليف ثابت در جريان به مبلغ 653 ميليارد ريال (مشتمل بر بهاي اراضي، ساختمان‌ها و تأسيسات پروژه‌هايي نظير پاركينگ طبقاتي غدير، سراي محله شريف، سراي محله نسيم، سراي محله باقري، استخر نور، ساختمان راهنمايي و رانندگي، احداث مجتمع زورخانه، سراي محله 6، مجتمع توانمندسازي بهاران، سراي محله هوا نيروز فاز 2، ساختمان‌هاي اداري مجتمع ورزشي كوثر و...) اقدام نمايد.

14. شهرداري تهران موظف است؛ نسبت به تدوين آيين‌نامه مدون جهت شناسايي و ثبت دارايي‌هاي ثابت عمومي و اختصاصي اقدام نمايد.

15. شهرداري تهران موظف است؛ نسبت به مانده سرفصل پيش‌دريافت‌هاي وجوه درآمدي كه توسط اداره درآمد به تفكيك كد درآمدي به امور مالي اعلام نشده، اقدام نمايد.

16. شهرداري تهران موظف است؛ نسبت به ارائه گزارش درآمدها در محدوده قانوني به تفكيك شماره سريال پروانه، تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره دستي و مكانيزه به تفكيك كاربري، تيراژ ساخت، متراژ، مبلغ هر مترمربع، سطح زيربنا، نام مؤدي و پلاك ثبتي و هم‌چنين مجوزات صادره براي لكه‌گيري و ترميم آسفالت درخواستي از معاونت معماري و شهرسازي شهرداري منطقه جهت كنترل با نرخ‌هاي مصوب اقدام نمايد.

17. شهرداري تهران موظف است؛ نسبت به ارائه گزارشي در خصوص وصول مطالبات منطقه (طلب از سازمان حمل و نقل و ترافيك بابت صورت وضعيت پيمانكاران جهت ايجاد ديوار صوتي و...) به كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

18. شهرداري تهران موظف است؛ نسبت به ارائه گزارشات كارشناسي رسمي دادگستري جهت كنترل ارزيابي و انجام معامله در خصوص تملك املاك معارض طرح‌هاي عمراني و طرح‌هاي توسعه فضاي سبز اقدام نمايد.

19. شهرداري تهران موظف است؛ نسب به ثبت تعدادي از شوارع متروكه در دفاتر و سيستم اموال و املاك منطقه شناسايي و ثبت نگرديده است اقدام نمايد.

ب. شهرداري تهران (شهرداري منطقه 22) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه ظرف مدت يك (1) ماه نسبت به تشكيل كارگروه ويژه جهت رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگذاري نمايد.