گزارش حسابرسي سال مالي 1401 شهرداري منطقه 17

گزارش حسابرسي سال مالي 1401 شهرداري منطقه 17

ماده‌‌واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1401 شهرداري منطقه 17 كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1401 شهرداري مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را براساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شهرداري تهران (شهرداري منطقه 17) مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) شهرداري تهران موظف به رعايت مفاد تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري‌ها «بنام سپرده يا امانت به شهرداري» مي‌باشد كه اين مهم توسط منطقه فوق‌الذكر صورت نپذيرفته، لذا شايسته است علت عدم واريز مانده سرفصل سپرده‌هاي پرداختني را به كميسيون بودجه گزارش نمايد.

2) شهرداري تهران موظف به تسريع اقدامات لازم جهت تمركز حساب‌هاي بانكي مناطق و واحدها و هم‌چنين موظف به پايش مستمر جهت اطمينان از رعايت كامل دستورالعمل‌ها مي‌باشد.

3) شهرداري تهران موظف است در خصوص رفع انسداد حساب‌هاي بانكي (بانك شهر شعبه ابوذر و بانك سپه شعبه پانزده خرداد) اقدامات لازم را به عمل آورد.

4) شهرداري تهران موظف به تعيين تكليف اقلام راكد و سنواتي حساب‌هاي دريافتني و پرداختني عملياتي و غيرعملياتي به ترتيب به مبلغ 614 ميليارد ريال و 427 ميليارد ريال مي‌باشد.

5) شهرداري تهران مكلف به ارائه صورت‌هاي ريز بدهي مؤديان بابت درآمدهاي عملياتي مستمر شامل عوارض نوسازي، پسماند و كسب پيشه به مبلغ 1.379 ميليارد ريال مي‌باشد.

6) شهرداري تهران موظف است نسبت به تعيين تكليف امور مربوط ماليات اقدام نمايد.

7) شهرداري تهران موظف به طراحي سيستم كنترل‌هاي داخلي جهت ثبت و پيگيري اسناد نكول شده تجاري به مبلغ 108 ميليارد ريال (عمدتاً شامل اسناد نكول شده خانم فاطمه كلاه‌دوزان و آقاي مهدي انصاري و...) مي‌باشد.

8) شهرداري تهران موظف به تعيين تكليف مانده مطالبات سنواتي بابت عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني در بافت فرسوده مي‌باشد.

9) با توجه به عدم رعايت صرفه و صلاح شهرداري در وصول مطالبات سنواتي، شهرداري تهران موظف به تهيه صورت ريز و تجزيه سني مانده حساب‌ها مي‌باشد.

10) شهرداري تهران موظف به ارائه صورت ريز ديون ارسالي جهت اداره‌كل امور مالي براي پرداخت به مؤسسه حسابرسي و هم‌‌‌‌‌‌چنين مشخص نمودن نحوه انتخاب و بررسي و اولويت‌بندي مالكين املاك معارض به جهت پرداخت ديون و جرائم مي‌باشد.

11) شهرداري تهران ملزم به تعيين تكليف پوشش بيمه‌اي موجودي‌ها مي‌باشد.

12) شهرداري تهران موظف به طراحي سيستم كنترل‌هاي داخلي در خصوص ثبت و پيگيري موجودي اجناس جهت صحت موجودي‌ها و كنترل مغايرت‌هاي احتمالي با واحد مالي مي‌باشد.

13) شهرداري تهران موظف به فراهم ساختن امكان مشاهده عيني اسناد مالكيت زمين و ساختمان‌هاي منطقه جهت كنترل و اثبات ثبت دارايي‌هاي ثابت مشهود مي‌باشد.

14) شهرداري تهران موظف به پيگيري وضعيت دارايي‌هاي ثابت عمومي و دارايي‌هاي در جريان تكميل عمومي به ترتيب به مبالغ 1.834 ميليارد ريال و 897 ميليارد ريال مي‌باشد.

15) شهرداري تهران موظف به تدوين آيين‌نامه مدون جهت شناسايي و ثبت دارايي‌هاي ثابت مشهود و زمين‌هاي متروكه در دفاتر و سيستم اموال مي‌باشد.

16) شهرداري تهران موظف به طراحي سيستم مدون بهاي تمام‌شده در خصوص كنترل پروژه‌ها (فعاليت‌ها و وظايف كليه پروژه‌هاي بزرگ و كوچك مقياس، برآورد اوليه (ريالي و مقداري)، درصد پيشرفت و جدول زمان‌بندي اجراي پروژه، تعداد پروژه‌هاي تكميل‌شده و...) مي‌باشد.

17) شهرداري تهران مكلف به ارائه اطلاعات كامل در خصوص مبلغ 76 ميليارد ريال مانده موجودي اراضي قابل واگذاري مي‌باشد.

18) شهرداري تهران موظف به تعيين تكليف وضعيت پروژه مشاركتي مجموعه ورزشي، فرهنگي و تجاري امام رضا (ع) (پروژه رضوان) مي‌باشد.

19) شهرداري تهران موظف به ارائه گزارشي در خصوص وصول مطالبات از دستگاه‌هاي اجرايي به كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد.

20) شهرداري تهران موظف به ارائه گزارش درآمدهاي غيرمستمر در محدوده قانوني به تفكيك شماره سريال پروانه، تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره دستي و مكانيزه و نوع كاربري، متراژ، مبلغ هر مترمربع، سطح زيربنا، نام مؤدي و پلاك ثبتي و هم‌چنين مجوزات صادره براي لكه‌گيري و ترميم آسفالت درخواستي از معاونت معماري و شهرسازي شهرداري منطقه جهت كنترل با نرخ‌هاي مصوب مي‌باشد.

ب. شهرداري تهران (شهرداري منطقه 17) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه ظرف مدت يك (1) ماه نسبت به تشكيل كارگروه ويژه جهت رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگذاري نمايد.