گزارش حسابرسي سال مالي 1403 شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)

گزارش حسابرسي سال مالي 1403 شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)

ماده‌واحده:

دراجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1403 شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1403 شركت مذكور (اظهارنظر حسابرس منصفانه مي‌باشد.) مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) شركت موظف است ظرف مدت 6 ماه نسبت به نحوه محاسبه و ميزان وصولي، در خصوص شناسايي درآمد پيگيري‌هاي لازم را به عمل آورد.

2) شركت مذكور در حال خدمت‌رساني به خط مترو هشتگرد و ايستگاه شهيد سليماني مي‌باشد، به دليل عدم تمديد تفاهم‌نامه دارايي‌هاي اين ايستگاه در دفاتر ثبت نگرديده، لذا شركت موظف به ارائه گزارش به شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص تعيين تكليف اين موضوع ظرف مدت 2 ماه مي‌باشد.

3) شركت مذكور موظف است با همكاري شهردار تهران ظرف مدت 4 ماه نسبت به انتقال اسناد مالكيت ساختمان‌هاي دفتر مركزي (شهيد سليماني)، ساختمان اميركبير، ساختمان راهبران شهر ري كه به دليل عدم اخذ پايان‌كار صورت نپذيرفته، اقدام نمايد.

4) با توجه به زيان انباشته شركت به مبلغ 174.352.870ميليون ريال برابر با بيش از نصف سرمايه، شركت مذكور مشمول مفاد ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت () مي‌باشد. لذا موظف است در خصوص رفع انحلال در چارچوب مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ظرف مدت 4 ماه اقدامات لازم را به عمل آورد.

5) شركت مذكور موظف است نسبت به وصول مطالبات از سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري، اشخاص حقوقي و وابسته و هم‌چنين سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت (طي سال‌هاي 1401 الي 1403) و هم‌چنين ثبت و بروزرساني اطلاعات كاركنان رسمي و قراردادي ظرف مدت زمان كوتاهي اقدامات لازم را به عمل آورد.

6) شركت مذكور موظف است ظرف مدت 3 ماه نسبت به راه‌اندازي سامانه بهاي تمام شده اقدام نمايد.

7) شركت مذكور موظف به رعايت سقف تعيين شده معاملات از سوي شوراي اسلامي شهر تهران، مي‌باشد.

8) شركت مذكور موظف به پيگيري پرونده‌هاي دعاوي حقوقي در مراجع قضايي شامل حدودا 384 مورد شكايت از بهره‌برداري مترو توسط شركت‌هاي طرف قرارداد و كاركنان و مسافرين مترو، مي‌باشد.

9) شركت مذكور موظف است نسبت به رعايت معاملات با اشخاص وابسته مشمول مفاد ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري، اقدام نمايد.

ب. شهرداري تهران (شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه نسبت به رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بند تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگذاري نمايد.