گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 5

گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 5

ماده‌ واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت‌مالي سال 1402 شهرداري منطقه 5 كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1402 شهرداري مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف: شهرداري تهران (شهرداري منطقه 5) موظف است؛

1) شهرداري منطقه موظف است نسبت به تعيين تكليف مانده اقلام حساب سپرده پرداختني به مبلغ 134.021 ميليون ريال و همچنين مانده 9 فقره حساب‌هاي بانكي به مبلغ 7.371 ميليون ريال و ارائه تأييديه 13 فقره حساب بانكي به مبلغ 578.266 ميليون ريال و هم‌چنين رفع مغايرت مانده حساب‌هاي بانكي منطقه در بانك تجارت و بانك شهر اقدام نمايد.

2) شهرداري منطقه موظف است با همكاري اداره كل درآمد ضمن اصلاح سيستم درآمدي منطقه نسبت به ارائه صورت ريز اقلام مانده حساب مطالبات مؤديان به مبلغ 10.026 ميليارد ريال اقدام نمايد.

3) شهرداري منطقه موظف است نسبت به پيگيري و وصول مبلغ 2.566 ميليارد ريال طلب از شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري تهران و هم‌چنين بنياد اقدام نمايد.

4) شهرداري منطقه موظف است نسبت به پيگيري و وصول مبلغ 211.314 ميليون ريال بابت اسناد نكول شده اقدام نمايد.

5) شهرداري منطقه موظف است با هماهنگي معاونت فني و عمراني شهرداري تهران نسبت به وصول مطالبات خود به مبلغ 3.340.486 ميليون ريال ازدستگاه‌هاي خدمات‌رسان (آب، برق، مخابرات) اقدام نمايد.

6) شهرداري منطقه موظف است گزارش كاملي از موجودي واحدهاي ساخته شده اداري، تجاري و مسكوني و اراضي به مبلغ 128.330 ميليون ريال آماده فروش را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

7) شهرداري منطقه موظف است نسبت به تعيين تكليف اقلام راكد و بدون گردش به مبلغ 168.498 ميليون ريال اقدام نمايد.

8) شهرداري منطقه موظف است نسبت به اصلاح حساب دارايي‌هاي در جريان تكميل به مبلغ 94.370 ميليون ريال شامل بهاي اراضي، ساختمان‌ها و تأسيسات پروژه‌ها اقدام نمايد.

9) شهرداري منطقه موظف است با هماهنگي سازمان سرمايه‌گذاري و معاونت مالي و اقتصاد نسبت به تعيين تكليف حساب‌هاي پروژه‌هاي مشاركتي (مونوريل صادقيه، اكباتان، مجتمع تجاري پونك، تره‌بار كمكالي، بازارچه ... اكباتان، مجتمع سينمايي سمرقند) اقدام نمايد.

10) شهرداري منطقه موظف است نسبت به تعيين تكليف سرفصل پرداختني‌هاي عملياتي شامل (حسن انجام كار، بيمه تأمين اجتماعي، مالياتي، بدهي به اشخاص حقيقي) اقدام نمايد.

11) شهرداري منطقه موظف است با همكاري معاونت مالي و اقتصاد نسبت به اصلاح حساب‌هاي فيمابين منطقه و سازمان املاك اقدام نمايد.

12) شهرداري‌منطقه موظف‌است با همكاري معاونت مالي و اقتصاد نسبت به تعيين‌تكليف و اصلاح حساب‌هاي‌ سنواتي اقدام نمايد.

ب. شهرداري تهران (شهرداري منطقه 5) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه نسبت به رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بند تكليفي مندرج در بند (الف) ظرف يك ماه و مهلت مقرر اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگزاري نمايد.