گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه يك (1)

گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه يك

ماده‌‌واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1402 شهرداري منطقه يك كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1402 شهرداري مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شهرداري منطقه يك موظف است موارد زير را به انجام رساند:

1) نسبت به تعيين تكليف 5 فقره حساب بانكي از سنوات گذشته به مبلغ 141 ميليارد ريال اقدام نمايد، هم‌چنين در خصوص 20 فقره حساب بانكي داراي مغايرت با دفاتر مالي به مبلغ 10 ميليارد ريال اقدام نمايد.

2) نسبت به تعيين تكليف اسناد دريافتني عملياتي و غيرعملياتي به مبلغ 1.123 ميليارد ريال مبلغ 1.639 ميليارد ريال اسناد دريافتني نكول شده و هم‌چنين حساب‌هاي دريافتني تجاري به مبلغ 8.814 ميليارد ريال اقلام راكد و سنواتي شامل (مطالبات از بنياد تعاون سپاه) اقدام نمايد.

3) با هماهنگي معاونت مالي و اقتصاد شهري تهران نسبت به تطبيق حساب‌هاي في‌مابين منطقه با شركت‌هاي (خودرو سرويس، فن‌آوران، شهر سالم، عمران كاركنان و...) اقدام نمايد.

4) با هماهنگي معاونت مالي و اقتصاد شهري تهران نسبت به پيگيري وصول مطالبات از محل تخفيف عوارض تراكم بافت فرسوده به مبلغ 1.320 ميليارد ريال مانده طلب از وزارت امور اقتصاد و دارايي اقدام نمايد.

5) نسبت به تعيين تكليف حساب به مبلغ 72 ميليارد ريال بابت پروژه‌ مشاركتي تجاري، فرهنگي و پاركينگ طبقاتي پاسارگاد اقدام و هم‌چنين گزارش جامع و كاملي در خصوص آخرين وضعيت پروژه‌هاي مذكور به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

6) نسبت به پيگيري موضوع پروژه ساختماني منطقه آزاد اروند خرمشهر به مبلغ 400 ميليارد ريال صورت مالي راكد و سنواتي اقدام و هم‌چنين گزارش از آخرين وضعيت پروژه مذكور به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

با همكاري اداره كل امور مالي و اموال نسبت به اصلاح برخي از حساب‌ها (شامل سرفصل دارايي‌هاي ثابت عمومي، زمين‌هاي متروكه منطقه در سيستم اموال، بهاي تمام‌شده صورت ريز اماكن عمومي، دارايي‌هاي ثابت در جريان تكميل به مبلغ 1.512 ميليارد ريال بابت 33 فقره پروژه و ...) اقدام نمايد.

7) با همكاري سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي نسبت به تعيين تكليف وضعيت پروژه‌هاي مشاركتي بلندمدت (شامل پروژه مشاركتي مهربخش، احداث پاركينگ طبقاتي دركه، پروژه مسكوني تجاري دارآباد) اقدام و هم‌چنين گزارش كاملي در خصوص عدم ثبت 5 پروژه مشاركتي پاركينگ طبقاتي موسوم به رام كوه، سام سنتر، البرز، جم سنتر و پلاتين به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

8) نسبت به تعيين تكليف حساب‌هاي پرداختني عملياتي و غيرعملياتي اقدام نمايد.

9) گزارشي در خصوص درآمد حاصل از عوارض حوزه شهرسازي به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

10) با همكاري اداره كل درآمد ضمن اصلاح سيستم درآمدي منطقه نسبت به ارائه صورت ريزمانده حساب مطالبات پيمانكاران به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

ب. شهرداري تهران (شهرداري منطقه يك) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه نسبت به رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بند تكليفي مندرج در بند (الف) ظرف يك ماه اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگزاري نمايد.