گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 17

گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 17

ماده‌واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1402 شهرداري منطقه 17 كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1402 شهرداري مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف - شهرداري تهران موظف است؛

- نسبت به تعيين تكليف حساب‌هاي بانكي راكد و بدون گردش اقدام نمايد.

ب - شهرداري منطقه 17 موظف است؛

1) نسبت به تعيين تكليف حساب‌ها و اسناد دريافتني عملياتي و غيرعملياتي به مبلغ 405 ميليارد ريال مطالبات راكد و سنواتي و مبلغ 108 ميليارد ريال اسناد دريافتني نكول‌شده (عمدتاً چك‌هاي دريافتي از مؤديان) اقدام نمايد.

2) با همكاري اداره‌كل درآمد ضمن اصلاح سيستم درآمدي منطقه نسبت به وصول مطالبات از مؤديان به مبلغ 2.292 ميليارد ريال و ضمناً نسبت به ارائه صورت اسناد دريافتني جمعاً به مبلغ 10.534 ميليارد ريال مشتمل بر اطلاعات موديان، مبلغ چك، شماره و تاريخ سررسيد به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

3) با هماهنگي معاونت مالي و اقتصاد شهري تهران نسبت به پيگيري وصول مطالبات از محل تخفيف عوارض تراكم بافت فرسوده به مبلغ 1.050 ميليارد ريال مانده طلب از وزارت امور اقتصاد و دارايي اقدام نمايد.

4) نسبت به تأييد درخواستي حسابرس در خصوص حساب‌هاي دريافتني به مبلغ 854 ميليارد ريال اقدام نمايد.

5) اطلاعات و اسناد مالكيت اراضي آماده فروش و موجودي واحدهاي ساخته شده به مبلغ 73 ميليارد ريال و هم‌چنين مستندات لازم در خصوص پوشش بيمه‌اي واحدهاي مذكور به بهاي تمام شده 81 ميليارد ريال را به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

6) نسبت به اصلاح حساب‌ها مربوط به سرفصل دارايي‌هاي ثابت مشهود اقدام نمايد.

7) نسبت به ارائه گزارش در خصوص عدم رعايت بند 6 ماده 55 قانون شهرداري‌ها (مبني بر قرار دادن اراضي و ابنيه متعلق به شهرداري با حفظ مالكيت به صورت رايگان ...) موضوع تعداد 54 فقره از املاك در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي، مؤسسات، نهادها و... به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

8) نسبت به ارائه گزارش در خصوص تفاهم‌نامه فيمابين شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و شهرداري منطقه 18 موضوع تونل روباز راه‌آهن تهران - تبريز اقدام نمايد.

9) با همكاري سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي نسبت به تعيين تكليف وضعيت پروژه رضوان اقدام و هم‌چنين گزارش كاملي از اقدام انجام شده به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

10) نسبت به تعيين تكليف حساب‌هاي پرداختني اقدام نمايد.

11) نسبت به تعيين تكليف سرفصل پرداختني‌هاي عملياتي شامل (حسن انجام كار، بيمه تأمين اجتماعي، مالياتي، بدهي به اشخاص حقيقي) اقدام نمايد.

12) با همكاري اداره‌كل درآمد ضمن اصلاح سيستم درآمدي منطقه نسبت به ارائه صورت ريز مانده حساب مطالبات پيمانكاران به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

13) نسبت به ارائه گزارش در خصوص دلايل عدم رعايت كامل مفاد تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري‌ها و وجود مغايرت 571 ميليارد ريالي حساب سپرده و سپرده‌هاي پرداختني اقدام نمايد.

14) گزارشي در خصوص درآمد حاصل از عوارض حوزه شهرسازي به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

15) نسبت به تعيين تكليف اسناد مالكيت و بروزرساني بانك اطلاعاتي از اموال عمومي و بهاي تمام شده آن‌ها اقدام نمايد.

ج - شهرداري تهران و شهرداري منطقه 17 موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه نسبت به رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بند تكليفي مندرج در بندهاي (الف و ب) ظرف يك ماه اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايند و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگزاري نمايد.