گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 2

گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 2

ماده‌واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1402 شهرداري منطقه 2 كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1402 شهرداري مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شهرداري منطقه 2 مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) نسبت به ارائه گزارش در خصوص دلايل عدم رعايت كامل مفاد تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري‌ها، در رابطه با مبلغ 78 ميليارد ريال اقدام نمايد.

2) با همكاري اداره‌كل مالي و اموال ضمن تعيين تكليف حساب مورد استفاده در بانك شهر (شعبه سعادت‌آباد) نسبت به افتتاح حساب رسمي به نام شهرداري و انتقال كليه عمليات مالي حساب مذكور اقدام نمايد.

3) نسبت به تعيين تكليف حساب‌ها و اسناد دريافتني عملياتي و غيرتجاري راكد، سنواتي، مشكوك‌الوصول و اسناد نكول شده به مبلغ 1،171 ميليارد ريال اقدام نمايد.

4) نسبت به پيگيري وصول مطالبات از شركت‌هاي خدمت‌رسان آب و فاضلاب، مترو، برق، گاز و مخابرات به مبلغ 2،677 ميليارد ريال اقدام نمايد.

5) با همكاري اداره‌كل درآمد ضمن اصلاح سيستم درآمدي منطقه نسبت به ارائه صورت ريز مانده‌حساب مطالبات مؤديان به مبلغ 11،985 ميليارد ريال به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

6) ضمن ايجاد سيستم مدون بهاي تمام‌شده در خصوص كنترل و تكميل مستندات (موجودي‌ها و گزارشات ريالي و مقداري) نسبت به رفع كسري پوشش بيمه‌اي موجودي‌ها و كالا و هم‌چنين ارائه مستندات مذكور به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

7) ضمن تعيين تكليف علي‌الحساب پرداختي به مبلغ 113 ميليارد ريال در ارتباط با فروش يك قطعه زمين نسبت به ارائه مستندات مذكور به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

8) ضمن تكميل و مستندسازي اطلاعات دارايي‌هاي ثابت مشهود، اصلاح ثبت و ارزش‌گذاري مطابق استانداردهاي حسابداري نسبت به تعيين تكليف اسناد مالكيت اقدام نمايد.

9) با همكاري سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي ظرف مدت 6 ماه نسبت به تعيين تكليف پروژه‌هاي مشاركتي (مجتمع تجاري اداري اقامتي ميلاد (فاز 2)، گرات، كيسون و الوند) اقدام و هم‌چنين گزارش كاملي در خصوص اقدامات انجام شده به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

10) نسبت به تعيين تكليف حساب‌ها پرداختني عملياتي و غير عملياتي راكد، سنواتي اقدام نمايد.

11) با همكاري اداره‌كل امور مالي و اموال نسبت به ارائه صورت ريز دارايي‌هاي ثابت عمومي در جريان تكميل به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

ب. شهرداري تهران (شهرداري منطقه 2) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه ظرف مدت يك (1) ماه نسبت به تشكيل كارگروه ويژه جهت رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگزاري نمايد.