گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 4

گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 4

ماده‌واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1402 شهرداري منطقه 4 كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1402 شهرداري مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شهرداري منطقه 4 مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) با همكاري اداره‌كل امور مالي و اموال نسبت به تعيين تكليف اقلام راكد حساب‌هاي دارايي‌هاي ثابت در جريان تكميل به مبلغ 139 ميليارد ريال مربوط به پروژه‌هاي (ساماندهي و تجهيز فرهنگسراي اشراق، توسعه محل‌هاي اسكان كارگري، احداث و تجهيز اماكن ورزشي سراج، معلولين حكميه، توسعه و تجهيز مجموعه فرهنگي و ورزشي گلشن و سوله شهيد آبشناسان) اقدام نمايد.

2) با همكاري اداره‌كل امور مالي و اموال و سازمان املاك و مستغلات نسبت به ارائه صورت ريز دارايي‌هاي ثابت عمومي و اختصاصي (من‌جمله زمين و ساختمان‌هاي شهرداري منطقه) به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

3) حداكثر ظرف مدت 2 ماه، نرخ استهلاك دارايي‌هاي ثابت مشهود مطابق ماده 149 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاح و نسبت به اعمال آن در محاسبات اقدام نمايد.

4) با همكاري سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي ظرف مدت 6 ماه نسبت به تعيين تكليف وضعيت قراردادهاي مشاركتي بلندمدت (پروژه ياس شرق، بازار بزرگ مبل هنگام، سينما باران و پاركينگ طبقاتي واقع در تهرانپارس) اقدام و هم‌چنين گزارش كاملي در خصوص اقدامات انجام شده به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

5) نسبت به تعيين تكليف علي‌الحساب‌ها و پيش‌پرداخت‌ها به مبلغ 408 ميليارد ريال اقلام راكد و سنواتي اقدام نمايد.

6) ضمن ايجاد سيستم مدون بهاي تمام شده در خصوص كنترل (موجودي‌ها و گزارشات ريالي و مقداري) نسبت به ارائه مستندات مذكور به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

7) ضمن تعيين تكليف وضعيت واحدهاي ساخته شده، گزارش كاملي از اقدامات انجام شده را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

8) نسبت به تعيين تكليف حساب‌ها و اسناد پرداختني عملياتي و غيرعملياتي راكد، سنواتي، مشكوك‌الوصول و اسناد نكول شده به مبلغ 1،697 ميليارد ريال اقدام نمايد.

9) با هماهنگي معاونت مالي و اقتصاد شهري تهران نسبت به پيگيري وصول مطالبات از محل تخفيف عوارض تراكم بافت فرسوده به مبلغ 563 ميليارد ريال مانده طلب از وزارت امور اقتصاد و دارايي اقدام نمايد.

10) با همكاري اداره‌كل درآمد ضمن اصلاح سيستم درآمدي منطقه نسبت به ارائه صورت ريز مانده حساب مطالبات مؤديان به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

11) نسبت به پيگيري وصول مطالبات از شركت‌هاي خدمت‌رسان آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات به مبلغ 1،399 ميليارد ريال اقدام نمايد.

12) نسبت به ارائه گزارش در خصوص دلايل عدم رعايت كامل مفاد تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري‌ها، در رابطه با مبلغ 39،5 ميليارد ريال اقدام نمايد.

ب. شهرداري تهران (شهرداري منطقه 4) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه ظرف مدت يك (1) ماه نسبت به تشكيل كارگروه ويژه جهت رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگزاري نمايد.