گزارش حسابرسي سال مالي 1404 شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)

گزارش حسابرسي سال مالي 1404 شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)

ماده‌واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1404 شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1404 شركت مذكور مورد بررسي قرار گرفت (اظهارنظر حسابرس منصفانه مي‌باشد) و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) با همكاري اداره‌كل امور مالي و اموال نسبت به اصلاح حساب‌ها در دفاتر قانوني شركت كه حاكي از مغايرت به مبلغ 7.776 ميليارد ريال مانده مطالبات اعلام شده با دفاتر مي‌باشد، اقدام نمايد.

2) نسبت به تعيين تكليف تجهيزات سيگنالينگ (cbtc) خريداري شده از شركت نورينكو جهت خط 3 مترو قبل از سال 1394 به مبلغ 7.750 ميليارد ريال كه در انبارها موجود مي‌باشد، اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

3) نسبت به تعيين تكليف 33/4 هكتار از زمين‌هاي واگذارشده به شركت مترو جهت احداث خطوط، ايستگاه‌ها و پايانه‌هاي مترو و اصلاح حساب‌ها در دفاتر قانوني شركت و هم‌چنين در خصوص پيگيري 117 فقره دعوي حقوقي اقدام نمايد.

4) نسبت به تعيين تكليف وضعيت ماليات عملكرد، ارزش افزوده و بيمه اقدام نمايد.

5) نسبت به تعيين تكليف زمين‌ها و ساختمان‌هاي فاقد اسناد مالكيت اقدام نمايد.

6) نسبت به رعايت اساسنامه اقدام نمايد.

7) نسبت به رعايت مفاد 1-28 و 2-28 صورت‌هاي مالي و تعيين تكليف حساب‌هاي فيمابين با شهرداري و واحدهاي تابعه اقدام نمايد.

ب. شهرداري تهران (شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه ظرف مدت يك (1) ماه نسبت به تشكيل كارگروه ويژه جهت رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگزاري نمايد.