بودجه سال 1379 سازمان ترمینال‌های شهرداري تهران

ماده‌واحده(اصلاح 1379/05/24):
بودجه سال 1379 سازمان ترمينال‌هاي شهرداري تهران از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ‌ بر بيست و نه ميليارد و سيصد و نود و هفت ميليون (29/397/000/000) ريال و از حيث پرداخت‌ها بالغ‌ بر بيست و نه ميليارد و سيصد و نود و هفت ميليون (29/397/000/000) ريال به شرح ذيل مي‌باشد.
الف: اعتبارات جاري بالغ‌ بر نوزده ميليارد و چهارصد و سي‌ و هفت ميليون (19/437/000/000) ريال.
ب: اعتبارات عمراني و سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت بالغ‌ بر نه ميليارد و نه‌صد و شصت ميليون (9/960/000/000) ريال.
به سازمان ترمينال‌ها اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار اين مصوبه را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سال 1379 وصول و هزينه‌هاي جاري و عمراني كه در جداول پيوست اين مصوبه منظور شده است را در حد وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار با رعايت بندهاي (الف) و (ب) اين ماده‌واحده و تبصره‌هاي ذيل آن تعهد و پرداخت نمايد.

جدول موازنه درآمدها و منابع تأمين اعتبار با هزينه‌هاي جاري و عمراني سال 79 شامل مصوب سال 78 - پيشنهادي سال 79 و مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
واحد اجرايي سازمان ترمينال‌ها
ارقام به يك هزار ريال

رديف	شرح درآمد	مصوب 78	پيشنهادي 1379	مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
	جمع كل	22/103/260	26/650/000	29/397/000
1	درآمد حاصل از اجاره غرفه‌هاي ترمينال غرب، جنوب و پارك‌سوار بيهقي	8/850/000	10/800/000	12/000/000
2	درآمد حاصل از اجاره 48 تعاوني مسافربري	1/600/000	2/000/000	2/500/000
3	درآمد حاصل از 5% فروش بليط مسافرت‌هاي بين شهري	9/300/000	10/900/000	12/000/000
4	درآمد حاصل از عمليات پارك‌سوار بيهقي، آزادي، جنوب (توقف خودرو)	1/900/000	2/100/000	2/047/000
5	درآمد متفرقه	453/260	850/000	850/000

.

كد	شرح اعتبارات جاري و عمراني و سرمايه‌گذاري	مصوب 78	پيشنهادي 1379	مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
	جمع كل	22/103/260	26/650/000	29/297/000
	جمع اعتبارات جاري	15/603/260	19/578/000	19/432/000
1000	فصل اول- هزينه‌هاي پرسنلي	5/712/260	7/148/000	6/574/615
2000	فصل دوم- هزينه‌هاي اداري	8/848/500	11/299/000	11/189/235
3000	فصل سوم- هزينه‌هاي سرمايه‌اي	522/000	500/539	150/173/11
4000	فصل چهارم- هزينه‌هاي انتقالي	500/520	591/500	500/000
	جمع اعتبارات عمراني و سرمايه‌گذاري	6/500/000	2/072/000	9/960/000

جدول درآمدها و منابع تأمين اعتبار
شامل مصوب سال 78 - پيشنهاد سال 79 و مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
واحد اجرايي، سازمان ترمينال‌ها
ارقام به يك هزار ريال

رديف	شرح درآمد	مصوب سال 1378	پيشنهادي سال 1379	مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
	جمع كل	22/102/260	26/650/000	29/397/000
1	درآمد حاصل از اجاره غرفه‌هاي ترمينال‌ها	8/850/000	10/800/000	12/000/000
2	درآمد حاصل از اجاره 48 تعاوني مسافربري	1/600/000	2/000/000	2/500/000
3	درآمد حاصل از 65 فروش بليط مسافرت‌هاي بين شهري	9/300/000	10/900/000	12/000/000
4	درآمد حاصل از عمليات پارك‌سوار بيهقي. آزادي و جنوب	1/900/000	2/100/000	2/047/000
5	درآمد متفرقه	453/260	850/000	850/000

جدول هزينه‌هاي جاري و پرداخت‌ها
شامل مصوب سال 78- پيشنهادي سال 79 و مصوب شوراي اسلامي تهران
واحد اجرايي: سازمان ترمينال‌ها

كد اعتباري	شرح هزينه				بودجه مصوب سال 78	بودجه پيشنهادي سال 79	بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
	جمع كل هزينه‌ها				15،603،000	19،578،000	19،437،000
1000	فصل اول-	هزينه‌هاي پرسنلي			5،712،260	7،148،000	6،574،615
1010	ماده 1- حقوق، اجرت و دستمزد				1،319،700	1،556،000	1،502،428
1011	حقوق شهردار
1013	دستمزد كارگران ثابت				333،300	367،000	343،971
1014	دستمزد كارگران رسمي				948،000	1،101،000	1،138،457
1015	دستمزد كارگران روزمزد				23،400	20،000	20،000
1017	حقوق مامورين انتظامي				0	0	0
1020	ماده 2- مزايا، فوق‌العاده‌ها و كمك‌ها				4،392،560	5،592،000	5،072،187
1021	مزاياي شهردار				0	0	0
1023	مزاياي كارمندان ثابت				541،000	656،000	709،574
1023/1	هزينه ناهار				344،500	499،500	388،480
1024	مزاياي كارگران رسمي				36،000	109،000	65،451
1025	مزاياي كارگران روزمزد				790	2،500	460
1026	مزاياي كاركنان قراردادي				14،600	36،000	0
1027	مزاياي مأمورين انتظامي				0	0	0
1029/1	فوق‌العاده اضافه كار ساعتي –جمعه‌كاري- نوبت كاري				1،701،000	1،950،000	1،700،000
1029/4	حق پس‌انداز سهم شهرداري –حق بازنشستگي سهم شهرداري- حق بيمه تأمين ا				886،500	1،058،000	1،000،000
1029/3	كمك غيرنقدي- كمك عائله‌مندي- بن كالاهاي اساسي كارگران				495،000	751،000	670،000
1029/4	پاداش و عيدي				373،170	530،000	538،222
2000	فصل دوم	هزينه‌هاي اداري			8،848،500	11،299،000	11،189،235
2030	ماده 3- مأموريت- هزينه سفر- حمل و نقل و ارتباطات				66،000	66،500	74،981
2031	مأموريت و هزينه سفر داخل كشور				1،000	1،500	1،000
2032	مأموريت و هزينه سفر خارج كشور				0	0	0
2033	هزينه سفر و فوق‌العاده نقل و مكان كاركنان				0	0	0
2034	حمل و نقل- پست و تلگراف و تلفن				65،000	65،000	37،981
2040	ماده 4- اجاره بهاء كرايه				327،500	467،100	467،100
2041	اجاره ساختمان				0	0	0
2042	اجاره زمين				57،500	156،700	156،700
2043	كرايه ماشين‌هاي اداري				0	0	0
2044	كرايه ماشين‌آلات و وسائط نقليه				270،000	310،400	310،400
2050	ماده 5- خدمات قراردادي				4،738،000	5،803،000	6،373،654
2051	نگهداري تعميرات جزئي ساختمان و تأسيسات				180،000	190،000	216،000
2052	نگهداري و تعميرات وسائل داري				30،000	30،000	30،000
2053	نگهداري و تعميرات ماشين‌آلات و وسائط نقليه				150،000	187،000	187،000
2054	هزينه چاپ (آوراق، دفاتر، نشريات، آگهي، عكس)				100،000	110،000	110،000
2055	هزينه جشن و پذيرايي و سوگواري (افطاري كاركنان)				20،000	25،000	25،000
2056	هزينه‌هاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي				3،000	3،000	3،000
2057	هزينه‌هاي بانكي (كارمزد- بهاي دسته چك- انتقال وجوه، حواله بانكي و نگهداري				1،000	1،500	1،500
2058	حق‌الجلسه، حق‌الزحمه، حق‌التدريس				54،000	73،500	66،000
2059/1	هزينه واگذاري خدمات شهري به بخش خصوصي				1،100،000	1،630،000	267،453
2060	ماده 6- سوخت، آب، برق و تلفن				3،045،000	4،206،000	3،500،000
2061	سوخت دستگاه‌هاي حرارتي				60،000	70،000	70،000
2062	سوخت ماشين‌آلات و وسائط نقليه				85،000	120،000	100،000
2063	آب‌بهاء				350،000	500،000	420،000
2064	بهاي برق مصرفي				2،550،000	3،516،000	2،910،000
2070	ماده 7- مواد و لوازم مصرف شدني				672،000	756،400	773،500
2071	خيد لوازم جزئي ساختمان				120،000	130،000	137،500
2072	خريد لوازم مصرفي اداري				65،000	71،000	60،000
2073	لوازم يدكي ماشين آلات و وسائط نقليه				180،000	200،000	204،000
2074	لباس كاكنان و لوازم خواب				40،000	52،000	50،000
2075	خريد بذر و نهال و سم و لوازم باغباني				35،000	40،000	100،000
2076	لوازم تنيف				12،000	14،000	12،000
2077	لوازم آتش‌نشاني				22،000	25،000	22،000
2078	خريد تابلو و پلاك راهنما				20،000	24،000	21،000
2079	ساير مواد و لوازم مصرف شدني				170،000	190،000	160،000
2079/1	هزينه پذيرايي				8،000	10،400	7،000
3000	فصل سوم		هزينه‌هاي سرمايه‌اي	522،000	539،500	1،173،150
3100	ماده 10- حقوق انتفاعي (وديعه آب، تلفن و گاز)				4،000	5،000	91، 650
3101	حقوق انتفاعي يا ارتفاقي				4،000	5،000	91،650
3110	ماده 11- ساختمان و تاسيسات				200،000	210،000	677،000
3120	ماده 12- ماشين‌آلات و تجهيزات عمده				220،000	220،000	300،00
3121	خريد ماشين‌آلات اداري و وسائط نقليه				0	0	0
3122	لوازم فني و تجهيزات عمده اداري				220،000	220،000	300،000
3130	ماده 13- كالاهاي مصرف نشدي				98،000	104،500	104،500
3131	لوازم مصرف نشدني اداري				95،000	100،000	100،000
3132	حيوانات و نباتات				0	0	0
3133	كتاب				3،000	4،500	4،500
3140	ماده 14- مصالح ساختماني و تأسيساتي				0	0	0
3141	خريد مواد و مصالح ساختماني				0	0	0
3150	ماده 15- وام يا مشاركت در سرمايه				0	0	0
3151	اعطاي وام به بخش خصوصي يا عمومي				0	0	0
3152	مشاركت در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و يا عمومي				0	0	0
3153	هزينه‌هاي متفرقه				0	0	0
4000	فصل چهارم			هزينه‌هاي انتقالي	520،500	591،500	500،000
4169	ماده 16- كمك و پرداخت‌هاي ديگر به بخش عمومي				0	0	0
4161	كمك به موسسات عام‌المنفعه				0	0	0
4165	كمك به سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني				0	0	0
4170	ماده 17- كمك و پرداخت‌هاي ديگر به بخش خصوصي				0	0	0
4171	كمك به موسسات خصوصي				0	0	0
4172	كمك به افراد بي‌بضاعت و اعزام غربا				0	0	0
4173	كفن و دفن اموات بلاصاحب				0	0	0
4180	ماده 18- بازپرداخت وام و كارمزد				0	0	0
4181	اقساط وام‌هاي دريافتي				0	0	0
4182	كارمزد وام				0	0	0
4190	ماده 19- پرداخت‌هاي انتقالي با كاركنان				170،500	171،500	80،000
4191	پردخت به كاركنان غيرشاغل				0
4192	حقوق وظيفه				0	0
4193	پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان				170/500	171/500	80/000
4194	هزينه فوت شدگان				0	0
4195	كمك به بازماندگان				0	0
4196	كمك به صندوق بازنشستگي				0	0
4200	ماده 20- ديون و تعهدات				350/000	420/000	420/000
4201	ديون با محل				300/000	360/000	360/000
4202	ديون بلامحل				500/000	60/000	60/000

تعداد كارگران رسمي: 148 نفر
تعداد كارمندان قراردادي: 88 نفر
تعداد كارگران قراردادي: 3 نفر
تعداد كارمندان رسمي: 11 نفر
جدول هزينه‌هاي عمراني و پرداخت‌ها
شامل پيشنهادي سال 79 و مصوب شوراي اسلامي شهر تهران

رديف	كد پروژه	عنوان پروژه	نحوه اجرا	سال شروع	سال ختم	مقدار (حجم) كار	واحد كار	ميانگين قيمت واحد كار	اعتبار پيشنهادي سال 1379	مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
1	373030142 37303	خريد هتل جنب ترمينال جنوب- احداث هتل مهمانسرا		73	79	7690	متر مربع	845	2/200/000 2/200/000	2/200/000 2/200/000
2	373110142	ادامه فاز (1) ترمينال غرب	پيماني	78	79				6/060/000	5/060/000
3	373110242	احداث خوابگاه رانندگان در قسمت فاز (2) ترمينال غرب	-	79	80	2400	متر مربع		3/000/000	1/500/000
4	373110242	احداث مسجد در قسمت فاز (2) ترمينال غرب	-	79	80	1500	متر مربع		2/000/000	500/000
5	373110342	محوطه‌سازي جنوب ترمينال غرب	-	79	79	22000	متر مربع		412/000	400/000
6	373110542	احداث طبقه دوم ساختمان اداري ترمينال شرق	-	79	79	212	متر مربع		180/000	180/000
7	373110642 37311	احداث سرويس‌هاي بهداشتي ترمينال غرب- احداث و توسعه ترمينال‌ها	-	79	79				120/000 11/772/000	120/000 7/760/000
جمع									13/972/000	9/960/000