| شماره صدور(ابلاغ) : 160/1750/3510 |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : 1392/02/29 |
بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران در سال 1392
مصوب 1392/02/10 |
درختواره |
کدهای موضوعی |
جستجوی درون متن
|
 |
بودجه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران در سال 1392
ماده‌واحده:
در اجراي مفاد تبصره بيست و ششم ذيل ماده واحده مصوبه بودجه سال 1392 شهرداري تهران ـ ابلاغي به شماره 160/1725/25152 به تاريخ 91/12/6 بودجه سازمان‌ها (بيست سازمان) و شركت‌هاي (پانزده شركت) وابسته به شهرداري تهران از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ چهل هزار و شش‌صد و چهل و هشت ميليارد و چهارصد و چهل و نه ميليون و دويست و چهل و هفت هزار (40/648/449/247/000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير مصارف مبلغ چهل و يك هزار و يك‌صد و شصت و هشت ميليارد و چهارصد و چهل و نه ميليون و دويست و چهل و هفت هزار (41/168/449/247/000) ريال به شرح ذيل مي‌باشد؛
در اجراي مفاد تبصره بيست و ششم ذيل ماده واحده مصوبه بودجه سال 1392 شهرداري تهران ـ ابلاغي به شماره 160/1725/25152 به تاريخ 91/12/6 بودجه سازمان‌ها (بيست سازمان) و شركت‌هاي (پانزده شركت) وابسته به شهرداري تهران از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ چهل هزار و شش‌صد و چهل و هشت ميليارد و چهارصد و چهل و نه ميليون و دويست و چهل و هفت هزار (40/648/449/247/000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير مصارف مبلغ چهل و يك هزار و يك‌صد و شصت و هشت ميليارد و چهارصد و چهل و نه ميليون و دويست و چهل و هفت هزار (41/168/449/247/000) ريال به شرح ذيل مي‌باشد؛
الف ـ بودجه سازمان‌هاي وابسته (بيست سازمان) بالغ بر دوازده هزار و سيصد و پنجاه و نه ميليارد و هفت‌صد و هشتاد و دو ميليون و پانصد و يازده هزار (12/359/782/511/000) ريال
ب ـ بودجه شركت‌هاي وابسته (پانزده شركت) بالغ بر بيست و هشت هزار و هشت‌صد و هشت ميليارد و شش‌صد و شصت و شش ميليون و هفت‌صد و سي و شش هزار (28/808/666/736/000) ريال
ج ـ مبلغ دو بار منظور شده تحت عنوان كمك كارگزاري و فعاليت‌هاي واگذاري به سازمان‌ها و شركت‌ها به ترتيب سازمان‌ها معادل دوازده هزار و هشت‌صد و هشتاد و پنج ميليارد و چهارصد و شصت و نه ميليون و سيصد و چهارده هزار (12/885/469/314/000) ريال
تبصره يكم (1):
نظر به اين‌كه كمك مصوب بابت تأمين كسري هزينه‌هاي جاري «سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني» موضوع رديف 401050172 تحت عنوان «مديريت و راهبري سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني» مندرج در مصوبه بودجه شهرداري تهران پيش از مصوبه «مجوز محاسبه و اخذ عوارض ايمني ساختمان‌ها در شهر تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/1711/22015 به تاريخ 91/10/30 تعيين گرديده و با استناد به مصوبه ياد شده كل منابع قابل وصول از محل دو درصد (2%) درآمدهاي بخش ساختمان در اين مصوبه بايد صرف پروژه‌هاي عمراني شود، و با عنايت به اين‌كه اعتبارات جاري آن سازمان با پانصد و بيست ميليارد (520/000/000/000) ريال كسري مواجه خواهد بود. از اين رو شهرداري تهران موظف است به هنگام ارائه لايحه اصلاحيه بودجه سال 1392 نسبت به تأمين كسري ياد شده (*) از محل جابجايي رديف‌هاي مصوب اقدام نمايد. كميته تخصيص مي‌تواند تا تأمين مبلغ كسري ياد شده همه ماهه به ميزان نياز سازمان مذكور منابع لازم را واگذار نمايد.
نظر به اين‌كه كمك مصوب بابت تأمين كسري هزينه‌هاي جاري «سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني» موضوع رديف 401050172 تحت عنوان «مديريت و راهبري سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني» مندرج در مصوبه بودجه شهرداري تهران پيش از مصوبه «مجوز محاسبه و اخذ عوارض ايمني ساختمان‌ها در شهر تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/1711/22015 به تاريخ 91/10/30 تعيين گرديده و با استناد به مصوبه ياد شده كل منابع قابل وصول از محل دو درصد (2%) درآمدهاي بخش ساختمان در اين مصوبه بايد صرف پروژه‌هاي عمراني شود، و با عنايت به اين‌كه اعتبارات جاري آن سازمان با پانصد و بيست ميليارد (520/000/000/000) ريال كسري مواجه خواهد بود. از اين رو شهرداري تهران موظف است به هنگام ارائه لايحه اصلاحيه بودجه سال 1392 نسبت به تأمين كسري ياد شده (*) از محل جابجايي رديف‌هاي مصوب اقدام نمايد. كميته تخصيص مي‌تواند تا تأمين مبلغ كسري ياد شده همه ماهه به ميزان نياز سازمان مذكور منابع لازم را واگذار نمايد.
تبصره دوم (2):
سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران (مؤكداً سازمان‌هاي زيباسازي، بهشت زهرا(س)، حمل و نقل و ترافيك، پايانه‌ها و پارك‌سوارها ـ و شركت برج ميلاد) مكلفند كليه درآمدها و ساير منابع وصولي خود (به استثناي ارقام مندرج در مصوبه بودجه شهرداري تهران) را همه ماهه به حساب متمركزي كه تحت عنوان حساب خزانه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته، با تأييد شوراي اسلامي شهر تهران در يكي از بانك‌ها، توسط شهرداري تهران افتتاح و اعلام مي‌گردد، واريز نمايند. شهرداري تهران موظف است بر اساس مصوبات كميته تخصيص اعتبار منابع مورد نياز هر يك از مؤسسات فوق را در قالب بودجه مصوب با رعايت موضوع حساب‌هاي درآمدي تأييد شده مفاد تبصره يكم (1) بودجه عمومي سال 1392 شهرداري تهران به آنان اختصاص دهد.
سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران (مؤكداً سازمان‌هاي زيباسازي، بهشت زهرا(س)، حمل و نقل و ترافيك، پايانه‌ها و پارك‌سوارها ـ و شركت برج ميلاد) مكلفند كليه درآمدها و ساير منابع وصولي خود (به استثناي ارقام مندرج در مصوبه بودجه شهرداري تهران) را همه ماهه به حساب متمركزي كه تحت عنوان حساب خزانه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته، با تأييد شوراي اسلامي شهر تهران در يكي از بانك‌ها، توسط شهرداري تهران افتتاح و اعلام مي‌گردد، واريز نمايند. شهرداري تهران موظف است بر اساس مصوبات كميته تخصيص اعتبار منابع مورد نياز هر يك از مؤسسات فوق را در قالب بودجه مصوب با رعايت موضوع حساب‌هاي درآمدي تأييد شده مفاد تبصره يكم (1) بودجه عمومي سال 1392 شهرداري تهران به آنان اختصاص دهد.
تبصره سوم (3) :
با عنايت به اين‌كه بودجه «سازمان نوسازي شهر تهران» و «شركت شهربان و حريم‌بان» به سبب نياز به بررسي‌هاي كارشناسي بيشتر در اين مجموعه منظور نشده است، كميته تخصيص اعتبار مجاز است بنا بر پيشنهاد معاونت اداري و مالي شهرداري تهران با توجه به ميزان فعاليت‌ها و نياز سازمان مذكور در سه ماهه اول سال، همه ماهه معادل 1/12 اعتبار مصوب هزينه‌هاي كاركنان و عمومي (فصول 1 و 2 بودجه مصوب سال 1391) را به آنان تخصيص دهد. هرگونه تخصيص از رديف‌هاي اعتباري 506020137 موضوع «تسهيل‌گري و ترويج فرهنگ نوسازي بافت‌هاي فرسوده» تا تعيين تكليف بودجه سازمان نوسازي ممنوع مي‌باشد.
با عنايت به اين‌كه بودجه «سازمان نوسازي شهر تهران» و «شركت شهربان و حريم‌بان» به سبب نياز به بررسي‌هاي كارشناسي بيشتر در اين مجموعه منظور نشده است، كميته تخصيص اعتبار مجاز است بنا بر پيشنهاد معاونت اداري و مالي شهرداري تهران با توجه به ميزان فعاليت‌ها و نياز سازمان مذكور در سه ماهه اول سال، همه ماهه معادل 1/12 اعتبار مصوب هزينه‌هاي كاركنان و عمومي (فصول 1 و 2 بودجه مصوب سال 1391) را به آنان تخصيص دهد. هرگونه تخصيص از رديف‌هاي اعتباري 506020137 موضوع «تسهيل‌گري و ترويج فرهنگ نوسازي بافت‌هاي فرسوده» تا تعيين تكليف بودجه سازمان نوسازي ممنوع مي‌باشد.
تبصره چهارم (4):
كليه واحدهاي شهرداري تهران اعم از مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها كه به نحوي نسبت به اجراي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركتي اقدام مي نمايند موظفند ضمن دريافت تأييديه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي اطلاعات جامع و تفصيلي مورد نياز پروژه هاي خود را به سازمان مذكور ارايه نمايند
و با رعايت دقيق مفاد تبصره هفدهم مصوبه بودجه سال 1392 شهرداري تهران گزارش عملكرد اجرايي خود را هر سه ماه يك بار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايند.
سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي مسئوليت هماهنگي و نظارت بر تمامي اين پروژه‌ها را بر عهده دارد.
كليه واحدهاي شهرداري تهران اعم از مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها كه به نحوي نسبت به اجراي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركتي اقدام مي نمايند موظفند ضمن دريافت تأييديه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي اطلاعات جامع و تفصيلي مورد نياز پروژه هاي خود را به سازمان مذكور ارايه نمايند
و با رعايت دقيق مفاد تبصره هفدهم مصوبه بودجه سال 1392 شهرداري تهران گزارش عملكرد اجرايي خود را هر سه ماه يك بار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايند.
سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي مسئوليت هماهنگي و نظارت بر تمامي اين پروژه‌ها را بر عهده دارد.
تبصره پنجم (5)-جوابيه 1392/04/09-:
كميسيون اقتصادي، برنامه، بودجه و امور حقوقي شورا موظف است با همكاري ساير واحدهاي اجرايي ذي‌ربط در شهرداري تهران ظرف مدت يك‌ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه آيين‌نامه اجرايي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي را تهيه نمايد. آيين‌نامه مذكور پس از تصويب در كارگروه تلفيق شوراي اسلامي شهر تهران شامل رييس شوراي اسلامي شهر تهران و رؤساي كميسيون‌هاي سه‌گانه شورا و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران قابل اجرا خواهد بود.
كميسيون اقتصادي، برنامه، بودجه و امور حقوقي شورا موظف است با همكاري ساير واحدهاي اجرايي ذي‌ربط در شهرداري تهران ظرف مدت يك‌ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه آيين‌نامه اجرايي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي را تهيه نمايد. آيين‌نامه مذكور پس از تصويب در كارگروه تلفيق شوراي اسلامي شهر تهران شامل رييس شوراي اسلامي شهر تهران و رؤساي كميسيون‌هاي سه‌گانه شورا و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ششم (6):
در خصوص سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري تهران كه داراي درآمد مازاد ساليانه هستند شهرداري تهران ( معاونت مالي و اداري) موظف است؛ نسبت به تنظيم ميزان دريافت حق كارگزاري و دريافت و واريز آن به خزانه شهرداري تهران اقدام نمايد.
در خصوص سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري تهران كه داراي درآمد مازاد ساليانه هستند شهرداري تهران ( معاونت مالي و اداري) موظف است؛ نسبت به تنظيم ميزان دريافت حق كارگزاري و دريافت و واريز آن به خزانه شهرداري تهران اقدام نمايد.
جدول تعادل بودجه سال 1392 سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران (35 شركت و سازمان) منابع (درآمدها و ساير منابع) مبالغ به هزار ريال
هزينه‌ها و مصارف
جدول تعادل بودجه سال 1392 سازمان‌هاي وابسته به شهرداري تهران (20 سازمان)
منابع (درآمدها و ساير منابع) مبالغ به هزار ريال
هزينه‌ها و مصارف
زيان حاصله، ناشي از كسري بودجه سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني است.
جدول تعادل بودجه سال 1392 شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران (15 شركت)
منابع (درآمدها و ساير منابع) مبالغ به هزار ريال
هزينه‌ها و مصارف
| شرح | مبالغ |
| كارگزاري پروژه‌ها و اجراي فعاليت‌هاي محوله شهرداري | 3.328.075.433 |
| كمك‌هاي جاري شهرداري تهران | 9.312.000.000 |
| كمك‌هاي سرمايه‌اي شهرداري تهران | 6.605.031.000 |
| كمك‌هاي جاري دولت | 2.916.953.000 |
| كمك‌هاي سرمايه‌اي دولت | 9.300.000.000 |
| فعاليت‌هاي خارج از شهرداري و ساير درآمدها | 6.121.635.392 |
| عوارض دريافتي به نيابت از شهرداري تهران (سهم جاري) | 457.958.590 |
| عوارض دريافتي به نيابت از شهرداري تهران (سهم هزينه‌هاي سرمايه‌اي) | 2.044.785.009 |
| ساير منابع | 562.010.823 |
| جمع درآمدها و ساير منابع | 40.648.449.247 |
هزينه‌ها و مصارف
| شرح | مبلغ |
| هزينه‌هاي جاري (پرسنلي و عمومي) | 22.239.073.905 |
| هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري | 18.654.911.606 |
| ساير مصارف | 274.463.736 |
| جمع هزينه‌ها و مصارف (موازنه) | 41.168.449.247 |
جدول تعادل بودجه سال 1392 سازمان‌هاي وابسته به شهرداري تهران (20 سازمان)
منابع (درآمدها و ساير منابع) مبالغ به هزار ريال
| شرح | مبلغ |
| كارگزاري پروژه‌ها و اجراي فعاليت‌هاي محوله شهرداري | 2.417.637.119 |
| كمك‌هاي جاري شهرداري تهران | 3.942.000.000 |
| كمك‌هاي سرمايه‌اي شهرداري تهران | --- |
| كمك‌هاي جاري دولت | --- |
| كمك‌هاي سرمايه‌اي دولت | --- |
| فعاليت‌هاي خارج از شهرداري و ساير درآمدها | 2.698.954.685 |
| عوارض دريافتي به نيابت از شهرداري تهران (سهم جاري) | 457.958.590 |
| عوارض دريافتي به نيابت از شهرداري تهران (سهم هزينه‌هاي سرمايه‌اي) | 2.044.785.009 |
| ساير منابع | 278.447.108 |
| جمع درآمدها و ساير منابع (موازنه) | 11.839.782.511 |
هزينه‌ها و مصارف
| شرح | مبلغ |
| هزينه‌هاي جاري (پرسنلي و عمومي) | 9.705792.539 |
| هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري | 2.563.249.806 |
| ساير مصارف | 90.740.166 |
| جمع هزينه‌ها و مصارف (موازنه) | 12.359.782.511 |
زيان حاصله، ناشي از كسري بودجه سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني است.
جدول تعادل بودجه سال 1392 شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران (15 شركت)
منابع (درآمدها و ساير منابع) مبالغ به هزار ريال
| شرح | مبلغ |
| كارگزاري پروژه‌ها و اجراي فعاليت‌هاي محوله شهرداري | 910.438.314 |
| كمك‌هاي جاري شهرداري تهران | 5.370.000.000 |
| كمك‌هاي سرمايه‌اي شهرداري تهران | 6.605.031.000 |
| كمك‌هاي جاري دولت | 2.916.953.000 |
| كمك‌هاي سرمايه‌اي دولت | 9.300.000.000 |
| فعاليت‌هاي خارج از شهرداري و ساير درآمدها | 3.422.680.707 |
| عوارض دريافتي به نيابت از شهرداري تهران (سهم جاري) | --- |
| عوارض دريافتي به نيابت از شهرداري تهران (سهم هزينه‌هاي سرمايه‌اي) | --- |
| ساير منابع | 283.563.715 |
| جمع درآمدها و ساير منابع (موازنه) | 28.808.666.736 |
هزينه‌ها و مصارف
| شرح | شركت‌ها |
| هزينه جاري(پرسنلي عمومي) | 12.533.281.366 |
| هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري | 16.091.661.800 |
| ساير مصارف | 183.723.570 |
| جمع هزينه‌ها و مصارف(موازنه) | 28.808.666.736 |
