سياست‌‌هاي اجرايي و الزامات تدوين لايحه بودجه سال 1395 شهرداري تهران

ماده‌واحده:
شهرداري تهران موظف است؛

1 ـ برش سال سوم برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري تهران در چارچوب طرح‌ها و پروژه‌هاي مشخص و اهداف كمي برنامه و سنجه‌ها و شاخص‌هاي اندازه‌گيري عملكرد و همچنين گزارش مقايسه‌اي از برنامه مصوب و عملكرد سال اول و شش‌ماهه اول سال دوم برنامه، با تحليلي از كيفيت برنامه مصوب و دلايل عدم تحقق احتمالي برخي از اهداف برنامه يادشده را تا 15 دي‌ماه سال 1394 به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

2 ـ با عنايت به ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در حوزه محيط‌زيست و تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در اين خصوص، لايحه بودجه سال 1395 شهرداري با اولويت بخشيدن به صيانت و حفاظت از باغات محدوده و حريم شهر، گسترش فضاي سبز و باز، توسعه حمل‌ و نقل عمومي به‌ ويژه مترو، ساماندهي سيما و منظر شهري از حريم شهر تهران با رعايت كليه قوانين و مقررات و موضوعات و اسناد فرادستي و بخشنامه ابلاغي وزارت كشور، با درك مناسب از فرصت‌هاي پيش رو و با حضور فعال‌تر در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، عمراني و با توجه به شرايط اقتصادي و استفاده بهينه از منابع محدود و تقويت انضباط مالي، نسبت به تنظيم بودجه انقباضي به‌گونه‌اي كه لايحه مذكور را در قالب بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد مصوب و ارائه گزارش‌هاي مربوط در سه بخش شامل:
بخش اول‌ ـ راهبردهاي اساسي در سال 1395 (بر اساس بخشنامه ابلاغي وزارت كشور)
بخش دوم‌ ـ لايحه پيشنهادي بودجه سال 1395 در 5 سرفصل به همراه پيوست‌هاي بودجه (هشت پيوست)
بخش سوم‌ ـ سياست‌هاي اجرايي و الزامات تدوين لايحه بودجه سال 1395 شهرداري تهران
تا پايان دي‌ ماه 1394 جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

بخش اول: راهبردهاي اساسي در سال 1395 (بر اساس بخشنامه ابلاغي وزارت كشور)

1- فعال‌سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني

2- مشاركت حداكثري شهروندان در اجراي پروژه‌ها

3- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف

4- اصلاح نظام درآمد شهر با رويكرد تقويت منابع پايدار

5- بهبود و به‌كارگيري نظام‌هاي يكپارچه هوشمند سازي اطلاعات براي بهبود خدمت‌رساني

6- توسعه نظام برنامه‌ريزي مديريت شهري با تأكيد بر اهداف كمي و كيفي و شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد

بخش دوم: لايحه پيشنهادي بودجه سال 1395 در 5 سرفصل به همراه پيوست‌هاي بودجه (هشت پيوست)

الف) سرفصل‌ها:

1- ماده‌واحده و تبصره‌ها (تبصره‌هاي بودجه سال 1395 به‌ استثناء تبصره‌هاي نظارتي و هماهنگي مي‌بايست داراي رديف مشخص باشد و همچنين نسبت به كاهش تعداد تبصره‌ها نيز اقدام لازم صورت پذيرد.)

2- منابع: شامل درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي مالي و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي

3- مصارف؛

3-1) به تفكيك اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملك دارايي‌هاي مالي

3-2) به تفكيك مأموريت، برنامه‌ـ خدمت‌ـ طرح‌ـ پروژه (توضيح اينكه اعتبارات بايستي به تفكيك واحدهاي اجرايي نيز ارائه شود.)

4- بودجه سازمان‌هاي وابسته

5- بودجه شركت‌هاي وابسته

ب) پيوست‌ها:

1- گزارش عملكرد بودجه سال 1393 و عملكرد 9 ماهه بودجه سال 1394

2- گزارش جامع از عملكرد تبصره‌هاي بودجه سال 1394 (به همراه مستندات و دلايل مأموريت‌هاي انجام‌نشده و اثرات ناشي از آن در مصارف بودجه پيشنهادي سال 1395)

3- فهرست پيشنهادي املاك قابل‌فروش پيش‌بيني‌شده در بخش منابع بودجه سال 1395 به همراه مشخصات كامل و برآورد اوليه آن‌ها

4- فهرست برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت و ميزان مالي مشاركت‌ها و نوع آن

5- فهرست پروژه‌هاي مطالعاتي مركز مطالعات به تفكيك مأموريت

6- فهرست كليه بدهي‌ها و برنامه بازپرداخت آن‌ها (وام‌هاي دريافتي از بانك‌ها و مؤسسات داخلي و همچنين وام‌هاي خارجي (فاينانس، يوزانس))

7- فهرست آمار و اطلاعات مربوط به بدهي شهرداري تهران به افراد حقيقي و حقوقي با ذكر رديف‌هاي اعتباري ديون ايجادشده و مستندات بدهي‌هاي مذكور.

8- فهرست كليه اعتباراتي كه در قالب كمك به خارج از شهرداري تهران از قبيل مساجد و مدارس در لايحه پيشنهاد مي‌شود به تفكيك هزينه‌اي و سرمايه‌اي

بخش سوم: سياست‌هاي اجرايي و الزامات تدوين لايحه بودجه سال 1395 شهرداري تهران شامل؛

الف) سياست‌هاي اجرايي:

1- شهرداري تهران موظف است بودجه را در قالب اهداف كمّي برنامه و اهداف سال مالي به نحوي كنترل و نظارت نمايد كه انحراف از اهداف برنامه ايجاد نشود.

2- تمركززدايي از مناطق و توسعه سياست‌هاي ناحيه‌محوري و محله‌گرايي و توجه به مشاركت دادن شهروندان در فرآيند بودجه‌ريزي سالانه با هماهنگي شوراياري‌ها.

3- اولويت‌دهي به طرح‌هاي زيرساختي مديريت بحران شهر تهران (هشدار سيلاب ـ سيستم واكنش اضطراري زلزله) پروژه‌هاي اجرايي طرح جامع مديريت آب‌هاي سطحي و طرح جامع كاهش خطرپذيري سيلاب.

4- توسعه كمي و كيفي ناوگان حمل‌ و نقل عمومي از طريق تكميل شبكه ريلي و اتوبوس‌راني و افزايش تجهيزات اين شبكه‌ها و همچنين كاهش سفرهاي درون‌شهري.

5- طبقه‌بندي و تنظيم عناوين اعتبارات پيشنهادي اعم از هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و دارايي‌هاي مالي به‌ نحوي‌كه نشان‌دهنده ماهيت كار و عمليات مربوطه باشد.

تذكر: با عنايت به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و همچنين در راستاي همسويي با سياست‌هاي بودجه عمومي دولت، مي‌بايست بازنگري در ساختار بودجه شهرداري و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آن صورت گيرد.

ب) الزامات:

1- پيش‌بيني منابع درآمدي سال 1395 (درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي) با تأكيد بر درآمدهاي پايدار و منابع تأمين آن‌ها در قالب جدول مقايسه‌اي سال 1393 و پيش‌بيني وصولي سال 1394 و پيشنهادي سال 1395.

2- پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز پروژه‌هاي نيمه‌تمام موجود تا مرحله اتمام و بهره‌برداري.

3- پيش‌بيني هزينه‌هاي جاري با حداقل افزايش، بر اساس قوانين و مقررات و اسناد مرتبط و شاخص برآورد آن‌ها.

4- پيش‌بيني هزينه‌هاي نگهداشت شهر با مستندات مربوط به وضعيت موجود و واحد هزينه نگهداري با رعايت كامل صرفه‌جويي و جلوگيري از موازي‌كاري به‌ نحوي‌كه اعتبار مورد نياز واقعي سال 1395 تهيه و ارائه شود.

5- پيش‌بيني اعتبارات كمك‌ها (هزينه‌اي و سرمايه‌اي).

6- پيش‌بيني بازپرداخت تعهدات و بدهي‌ها از انواع مختلف ازجمله تعهدات مربوط به املاك و اراضي تصرفي در چارچوب برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري تهران.

7- به‌ منظور شفاف‌سازي و ساماندهي در پرداخت‌هاي مربوط به پرسنل ساير شركت‌هاي تأمين نيروي انساني (به‌ جز خدمات اداري شهر و هاديان شهر) مستقر در مناطق، واحدها، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه ترتيبي اتخاذ گردد؛

7-1) پيش‌بيني اعتبار مورد نياز جهت پرداخت‌هاي مذكور در فرم تفكيك فصول هزينه و موافقت‌نامه شرح عمليات اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي منظور گردد.

7-2) رديف‌هاي ذي‌ربط به‌ صورت متمركز توسط اداره كل مالي و اموال پرداخت گردد.

8- پيش‌بيني تحقق حداكثري با جهت‌گيري افزايش سهم درآمد منابع نقدي نسبت به غيرنقدي با رعايت قوانين و مقررات موضوعه

9- پرهيز از تعريف و پيش‌بيني اعتبار براي پروژه‌هاي جديد بدون توجه به اهداف كمي پيش‌بيني‌شده و همچنين اولويت دادن به پروژه‌هاي نيمه‌تمام بر اساس برنامه 5 ساله دوم شهرداري تهران

10- پيشنهاد پروژه‌هاي جديد بر اساس نظام‌نامه مربوط (نظام پذيرش پروژه‌هاي جديد)، با ارائه توجيه كامل و مطالعات پيش‌نياز شامل پيوست‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي، دسترس‌پذيري و پدافند غيرعامل (اولويت با پيش‌بيني اعتبار براي مطالعات فاز صفر و تملك زمين مورد نياز است.)

11- الزام به اعلام ديون قطعي سنواتي شهرداري به همراه پيشنهاد چگونگي بازپرداخت ديون و مستندات مربوط.

12- الزام به اجراي طرح‌هاي توسعه شهري، تكليفي در طرح جامع و تفصيلي شهر تهران و همچنين حفظ و گسترش باغات و فضاي سبز در راستاي تحقق احكام مأموريت‌هاي برنامه عملياتي پنج‌ساله دوم شهرداري تهران.

13- توجه به‌ سرعت بخشيدن به تسهيل‌گري بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و صيانت از ميراث فرهنگي و بافت‌هاي تاريخي شهر تهران.

14- تدوين سازوكار مناسب جهت اجاره املاك و مستغلات شهرداري تهران به‌ منظور افزايش درآمدهاي پايدار.

15- جلوگيري از افزايش بدهي‌هاي شهرداري تهران (ترتيبي اتخاذ گردد كه ايجاد هرگونه تعهد صرفاً بر اساس رديف‌هاي بودجه مصوب، صورت پذيرد.)