سياست‌هاي بودجه سال 1391 شهرداري تهران

ماده‌واحده :
با عنايت به تكاليف شهرداري تهران مندرج در تبصره‌ي سي و هشتم ذيل ماده واحده مصوبه «بودجه سال 1390 شهرداري تهران» مبني بر
1- تهيه و تنظيم برنامه پنج‌ساله عملياتي شهرداري تهران
2- تدوين نظام فني و اجرايي شهرداري تهران
3- تهيه و تنظيم نرم‌افزارهاي متناسب و متعامل نظام‌هاي برنامه و بودجه، حسابداري و اجرايي،
4- تهيه و تنظيم نظام بودجه عملياتي
و ارائه تصويب آن تا پايان شهريورماه سال 1390 توسط شوراي اسلامي شهر تهران و با عنايت به اين‌كه اين امر تاكنون معوق مانده است لذا شهرداري تهران موظف است لايحه برنامه و بودجه سال 1391 شهرداري تهران را با رعايت سياست‌هاي مصوب سال 1390 و مفاد اين مصوبه در قالب فرم‌هاي پيوست در چهارچوب وظايف و مأموريت‌هاي قانوني شهرداري و بالحاظ كليه قوانين و مقررات موضوعه و نيز رعايت دستورالعمل‌هاي ابلاغي وزارت كشور در هفت بخش اصلي :
الف ـ ماده واحده و تبصره ها
ب ـ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
ج ـ اعتبارات هزينه اي (جاري و نگه‌داشت)
د ـ اعتبارات سرمايه اي
هـ ـ بودجه سازمان‌هاي وابسته
و ـ بودجه شركت‌هاي وابسته
ز ـ بودجه راهنمايي و رانندگي
و شش پيوست مشتمل بر:
1) برنامه يكساله از برنامه پنج ساله
2) فهرست املاك قابل فروش
3) فهرست كليه بدهي‌ها و برنامه بازپرداخت
4) برنامه سرمايه گذاري و مشاركت
5) فهرست كمك‌ها
6) فهرست مشخصات پروژه‌هاي مطالعاتي
و حداكثر تا پايان دي‌ماه سال 1390 به شرح موارد ذيل تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

الف) عملكرد 9 ماهه بودجه سال 1390

1- ارائه گزارش عملكرد دو ساله برنامه پنج‌ساله مصوب شوراي اسلامي شهر تهران و تهيه و ارائه بودجه سال 1391 در قالب برشي يك‌ساله به ضميمه گزارش از ميزان تحقق اهداف برنامه مزبور

2- ارائه گزارش عملكرد نه (9) ماهه از حسن اجراي كليه تبصره‌هاي مصوبه «بودجه سال 1390 شهرداري تهران »

3- ارائه گزارش عملكرد نه (9) ماهه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و عملكرد نه (9) ماهه بخش‌هاي هزينه‌‌اي و سرمايه‌اي سال 1390 (طبق رديف‌هاي مصوبه بودجه‌ سال 1390 و متمم الحاقي آن ) به تفكيك مأموريت، برنامه، خدمت، محصول، فعاليت و پروژه

ب) فرم‌هاي لايحه بودجه سال 1391

1-1- درآمد‌ها و ساير منابع تأمين اعتبار
برآورد اقلام درآمدي پيشنهادي بايد مستدل و مبتني بر اسناد و مدارك بوده و به صورت واقع‌بينانه و قابل تحقق انجام شود و بخش نقدي و غير نقدي قابل تخصيص آن تفكيك شود.

1-2- برآوردهاي فروش املاك بايد با رعايت مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران انجام شود و فهرست املاك قابل فروش همراه با گزارش و فهرست املاك فروخته شده 9 ماهه سال 1390 ارائه شود.

ج) اعتبارات سرمايه اي

3-1- اعتبار سرمايه اي بايد در قالب مأموريت، برنامه، خدمت و پروژه، ظرفيت، حجم كار، توجيه ضرورت اجراي پروژه‌هاي جديد و عملكرد فيزيكي و مالي پروژه‌هاي نيمه‌تمام و كل اعتبار مورد نياز هر يك بر اساس مطالعات توجيهي،‌فني زيست محيطي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تهيه و ارائه شود.

د) پروژه‌هاي مطالعاتي

1-4- فهرست مشخصات كليه پروژه‌هاي مطالعاتي كه تصويب آن‌ها در شوراي اسلامي شهر تهران منوط به ارائه عملكرد و اثربخشي پروژه‌هاي اجرا شده طي سال‌هاي 1386 لغايت 1390 (موضوع تبصره "بيستم" مصوبه بودجه مصوب 1390 شهرداري تهران) مي‌باشد.

هـ ) پيوست‌هاي بودجه سال 1391

5-1- برنامه يكساله از برنامه 5 ساله (ادامه عملكرد برنامه)

5-2- فهرست و مشخصات و قيمت پيش بيني شده براي املاك قابل فروش با توجه به عملكرد نه (9) ماهه 1390

5-3- فهرست كليه بدهي‌ها شامل مبلغ وام، منبع وام دهنده، مورد مصرف و ساير مشخصات طبق فرم و...

5-4- برنامه سرمايه‌گذاري و مشاركت سال 1391 به انضمام گزارش عملكرد نه (9) ماهه سال 1390

5-5- فهرست كمك‌ها به تفكيك بخش عمومي و بخش خصوصي واحدهاي شهرداري مطابق فرم

5-6- فهرست و مشخصات پروژه‌هاي مطالعاتي منضم به عملكرد به‌ترتيب مندرج در تبصره بيستم مصوبه « بودجه مصوب سال 1390»

و) فرم‌ها

1- فرم درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار

2- فرم اعتبارات هزينه‌اي چهار فصل، بيست ماده و ريز موارد

2-1- فرم اعتبارات هزينه‌اي به تفكيك مأموريت، برنامه، خدمت، فعاليت

2-2- فرم اعتبارات جاري

2-3- فرم اعتبارات نگه‌داشت

3- ‌فرم اعتبارات سرمايه‌اي

4- فرم بودجه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته

5- فرم بودجه راهنمايي و رانندگي (مطابق فرم‌هاي رديف 2)

6- فرم املاك قابل فروش

7- فرم پروژه‌هاي مطالعاتي