پيشنهاد به مجلس شوراي اسلامي و دولت جهت تأمين بودجه موردنياز شركت فاضلاب تهران در سال 1391

ماده واحده:
در راستاي اجراي برنامه پنج ساله شركت فاضلاب شهر تهران و نيز تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سند طرح جامع شهر تهران و به منظور اجراي خطوط اصلي و جمع‌كننده و تكميل تصفيه‌خانه‌ها و نيز با توجه به موضوع افزايش جمعيت تحت پوشش شبكه فاضلاب شهري در سطح استان تهران و هم‌چنين با استناد به مصوبات هيئت وزيران به تاريخ‌هاي 11 و 85/8/14 مندرج در بند «ب»‌ـ ابلاغيه به شماره 360022/102/62 به تاريخ 88/6/15 و در جهت سرعت بخشيدن به اجراي بزرگترين طرح زيست‌محيطي كشور و ضرورت رعايت الزامات زيست‌محيطي و نزديك شدن به اهداف تعيين شده در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، شوراي اسلامي شهر تهران ضمن تصويب برنامه عملياتي سال 1391 شركت فاضلاب و منابع و مصارف مرتبط با آن كه به شرح جداول ذيل ارائه مي‌شود، به دولت و مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‌نمايد معادل حداقل دو هزار و چهارصد و هشتاد و چهار و نيم ميليارد (2/484/500/000/000) ريال اعتبار در سال 1391 از منابع عمومي بودجه بر اساس مفاد جداول ذيل جهت اين امر پيش‌بيني و تخصيص يابد.
جدول هزينه‌ها و مصارف
جدول درآمدها و منابع

رديف	شرح عمليات	حجم عمليات	واحد عمليات	اعتبار مورد نياز پس از اعمال افزايش ساليانه (ميليارد ريال)
1	احداث شبكه	674	كيلومتر	2.359
2	احداث خط انتقال و تونل	13	كيلومتر	500/5
3	نصب انشعابات	81.602	هزار فقره	277
4	احداث تصفيه‌خانه فاضلاب	82	ميليون مترمكعب در سال	1100
5	پرداخت اقساط بانك جهاني	2	---	200
6	پرداخت هزينه‌هاي جاري (بهره‌برداري موقت تأسيسات و حقوق و دستمزد و...)	--	--	100
جمع كل				4536/5

پيش‌بيني كل منابع داخلي شركت فاضلاب تهران در سال 1391 جمعاً به مبلغ 1322 ميليارد ريال و منابع عمومي جمع به ميزان 730 ميليارد ريال به شرح جدول فوق به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ درآمد حاصل از فروش انشعابات فاضلاب (حق انشعاب) 434 ميليارد ريال
ب ـ درآمد حاصل از تمديد تبصره 3 ماده واحده موجود 611 ميليارد ريال
ج ـ درآمد حاصل از نصب انشعابات فاضلاب (81602 فقره) 277 ميليارد ريال
جمع منابع داخلي 1322 ميليارد ريال
د ـ منابع حاصل از (بانك توسعه اسلامي، ماده 56 و فاينانس خارجي) 730 ميليارد ريال
جمع كل منابع 2052 ميليارد ريال
با توجه به اين‌كه اعتبار مورد نياز به مبلغ 4536/5 ميليارد ريال به عنوان بودجه سال 1391 شركت فاضلاب تهران، و كل منابع حاصله به ميزان 2052 ميليارد ريال ( با در نظر گرفتن تبصره‌ي سوم اين مصوبه و افزايش 5% ساليانه) جبران كسري منابع مورد نياز در سال 1391 معادل 2484/5 ميليارد ريال مي‌باشد، پيشنهاد مي‌شود از محل منابع عمومي توسط دولت، كسري فوق تأمين و به عنوان اعتبار مصوب سال 1391 طرح ايجاد تأسيسات فاضلاب تهران به شماره طبقه‌بندي 40901009 تصويب و ابلاغ شود.

تبصره يكم (1):
مفاد تبصره‌هاي يكم (1) و دوم (2) و سوم (3) ذيل ماده واحده مصوبه « پيشنهاد تأمين منابع بودجه مورد نياز شركت فاضلاب تهران در سال 1390» تصويبي در سيصد و سي‌امين جلسه رسمي‌ـ علني‌ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران ـ ابلاغي به شماره 160/1495/14171 مورخ 1389/10/6، در راستاي دستيابي به منابع مالي پايدار جهت اجراي برنامه پنجم توسعه، از سال 1390 تا انتهاي سال 1394 با افزايش پنج درصد (5%) ساليانه، به مدت پنج سال تمديد و تنفيذ مي‌شود.

تبصره دوم (2):
كليه مبالغي كه تحت عنوان تبصره‌هاي ذيل ماده واحده مصوبه صدرالذكر وصول مي‌شود بايد عيناً به حساب‌هاي درآمدي شركت فاضلاب تهران واريز تا به منظور ايجاد تأسيسات تصفيه‌خانه و تكميل خطوط اصلي هزينه شود.

تبصره سوم (3):
با توجه به اينكه هزينه‌هاي مجوز حفاري شهرداري براي نصب انشعابات مشتركين توسط شركت فاضلاب تهران پرداخت مي‌شود (متوسط هر فقره 1.000.000 ريال) و مي‌بايست از مشتركين دريافت و به شهرداري‌ها پرداخت شود، با عنايت به اينكه شركت فاضلاب تهران به عنوان كارگزار و به نمايندگي از مشتركين براي اخذ مجوز حفاري نصب انشعابات از شهرداري‌ها است، روش محاسبه هزينه‌هاي مذكور برابر مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران مطابق تعرفه‌ي اشخاص حقيقي اعمال مي‌شود.

تبصره چهارم (4):
شهرداري تهران موظف است به منظور كاهش يا حذف انحراف حاصل تعطيلات كاري اعلامي به شركت‌ها و سازمان‌هاي خدماتي از جمله شركت فاضلاب، سازمان آب، شركت برق، شركت گاز، ضمن كاهش زمان‌هاي تعطيلي از زمان مورد توافق در قرارداد شركت‌ها و سازمان‌هاي خدماتي ياد شده، ترتيبي اتخاذ نمايد تا پس از اتمام زمان تعطيلات موردي ضمن اعلام زمان‌هاي تغيير يافته طي نامه كتبي به شركت‌هاي خدماتي مربوط، شركت‌هاي خدماتي بدون اخذ مجوز جديد بلافاصله پس از انقضاي زمان تعطيلات موردي مربوط، فعاليت خود را آغاز و ادامه دهند.

تبصره پنجم (5):
شركت فاضلاب تهران موظف است گزارش عملكرد برنامه‌اي و بودجه خود را هر سه ماه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

تبصره ششم (6):
ستاد هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي حوزه فني و خدماتي تهران موضوع مصوبه يكصد و بيست و هشتمين جلسه رسمي‌ـ علني‌ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 87/6/26ـ ابلاغي به شماره 160/1141/11321 به تاريخ 87/7/7 ، موظف است ميزان تعطيلات ضروري موردي در شهر تهران (زمان اجرا و توقف) براي فعاليت‌هاي عمراني را بررسي، تنظيم و ساماندهي نمايد.

رديف	منابع	موضوع	منابع مالي مورد نياز سال 1391	منابع مالي قابل تحقق سال 1391 (ميليارد ريال)
1	داخلي	حق انشعابات فاضلاب	4536/5	434
2		نصب انشعاب		277
3		تبصره 3 فاضلاب		611
4	عمومي	منابع عمومي موافقت‌نامه		2484/5
5		اوراق مشاركت		0
6		بانك توسعه اسلامي		330
7		ماده 56		200
8		فاينانس خارجي		200
جمع كل				4536/5