سياست‌هاي اجرايي و الزامات تدوين لايحه بودجه سال 1396 شهرداري تهران

ماده‌واحده:
شهرداري تهران موظف است؛
1ـ برش سال چهارم برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران در چارچوب طرح‌ها و پروژه‌هاي مشخص و اهداف كمي برنامه و سنجه‌ها و شاخص‌هاي اندازه‌گيري عملكرد و همچنين گزارش مقايسه‌اي از برنامه مصوب و عملكردسال هاي اول و دوم و شش ماهه اول سال سوم برنامه را با تحليلي از كيفيت برنامه ‌مصوب و دلايل عدم تحقق ‌احتمالي برخي از اهداف برنامه ياد شده را تا 15 دي ماه سال 1395 به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
2ـ با عنايت به تأكيدات سياست‌هاي كلي نظام، ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) به ويژه در حوزه محيط زيست، لايحه بودجه سال 1396 شهرداري تهران با اولويت بخشيدن به صيانت و حفاظت از باغات در محدوده و حريم شهر تهران، گسترش فضاي سبز با تأكيد بر مناطق كم‌برخوردار، توسعه حمل و نقل عمومي به ويژه مترو، ساماندهي و رفع آسيب‌هاي اجتماعي، ساماندهي سيما و منظر شهري در محدوده و حريم شهر تهران با رعايت كليه قوانين و مقررات و موضوعات و اسناد بالادستي و بخش‌نامه ابلاغي وزارت كشور، با درك مناسب از فرصت‌هاي پيش رو با اولويت برون‌سپاري و واگذاري‌ پروژه‌هاي نيمه‌تمام و در حال بهره‌برداري به بخش خصوصي و با حضور فعال‌تر در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، عمراني و با توجه به شرايط اقتصادي و استفاده بهينه از منابع محدود و تقويت انضباط مالي، نسبت به تنظيم بودجه واقع بينانه با رعايت صرفه جويي و بر مبناي اقتصاد مقاومتي اقدام نمايد به گونه‌اي كه لايحه مذكور را در قالب بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد مصوب و ارائه گزارش‌هاي مربوط در سه بخش شامل؛
بخش اول‌ ـ راهبردهاي اساسي در سال 1396 با رعايت بخشنامه ابلاغي وزارت كشور
بخش دوم‌ ـ لايحه پيشنهادي بودجه سال 1396 شهرداري تهران در پنج (5) سرفصل به همراه پيوست‌هاي بودجه (9 پيوست)
بخش سوم ‌ـ سياست‌هاي اجرايي و الزامات تدوين لايحه بودجه سال 1396 شهرداري تهران تا پايان دي ماه 1395 جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

بخش اول‌ ـ راهبردهاي اساسي در سال 1396

1- فعال‌سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني

2- مشاركت حداكثري شهروندان در اجراي پروژه‌ها

3- مديريت مصرف و ارتقا ء بهره‌وري با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف

4- اصلاح نظام درآمد شهر با رويكرد تقويت منابع پايدار و رديف‌هاي درآمدي جديده

5- بهبود و به‌كارگيري نظام‌هاي يكپارچه هوشمندسازي اطلاعات براي بهبود خدمت‌رساني و حركت به‌سمت شهر هوشمند و كسب درآمدهاي پايدار در اين حوزه

6- توسعه نظام برنامه‌ريزي مديريت شهري با تأكيد بر اهداف كمي و كيفي و شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد

بخش دوم‌ ـ لايحه پيشنهادي بودجه سال 1396 شهرداري تهران در پنج (5) سرفصل به همراه پيوست‌هاي بودجه ( مشتمل بر 9 پيوست)

الف: سرفصل‌هاي لايحه بودجه شامل؛

1- ماده‌واحده و تبصره‌ها (تبصره‌هاي بودجه سال 1396 شهرداري تهران به استثناء تبصره‌هاي نظارتي و هماهنگي مي‌بايست داراي رديف بودجه اي مشخص باشد و همچنين نسبت به كاهش تعداد تبصره‎‌ها نيز اقدام لازم صورت پذيرد.)

2- منابع: شامل درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي مالي و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي

3- مصارف:

3/1) به تفكيك اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملك دارايي‌هاي مالي

3/2) به تفكيك مأموريت، برنامه‌ ، خدمت ، طرح‌ و پروژه (توضيح اينكه اعتبارات بايستي به تفكيك واحدهاي اجرايي نيز ارائه شود.)

4- بودجه سازمان‌هاي وابسته

5- بودجه شركت‌هاي وابسته

ب: پيوست‌ها - شامل؛

1- ارائه گزارش عملكرد بودجه سال 1394 (بر اساس تفريغ بودجه) و عملكرد نه ماهه بودجه سال 1395 شهرداري تهران

2- ارائه گزارش جامع از عملكرد نه ماهه تبصره‌هاي بودجه سال 1395 (به همراه مستندات و دلايل مأموريت‌هاي انجام نشده و اثرات ناشي از آن در مصارف بودجه پيشنهادي سال 1396)

3- فهرست پيشنهادي املاك قابل فروش پيش‌بيني شده در بخش منابع بودجه سال 1396 به همراه مشخصات كامل و برآورد ارزش اوليه آنها

4- فهرست برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت و ميزان مالي مشاركت‌ها و نوع آن

5- فهرست پروژه‌هاي نيمه‌تمام و اماكن در حال بهره‌برداري شناسايي شده شهرداري تهران كه مناسب واگذاري و مشاركت با بخش خصوصي مي‌باشد.

6- فهرست پروژه‌هاي مطالعاتي مركز مطالعات به تفكيك مأموريت

7- فهرست كليه ‌بدهي‌ها و برنامه بازپرداخت آن ها (وام‌هاي دريافتي از بانك‌ها و مؤسسات ‌داخلي و همچنين وام‌هاي ‌خارجي (فاينانس، يوزانس))

8- فهرست آمار و اطلاعات مربوط به بدهي شهرداري تهران به افراد حقيقي و حقوقي با ذكر رديف‌هاي اعتباري ديون ايجاد شده و مستندات بدهي‌هاي مذكور

9- فهرست كليه اعتباراتي كه در قالب كمك به خارج از شهرداري تهران از قبيل؛ مساجد، مدارس در لايحه پيشنهاد مي‌شود مي‌بايستي به تفكيك هزينه‌اي و سرمايه‌اي ارائه گردد.

بخش سوم‌ ـ سياست‌هاي اجرايي و الزامات تدوين لايحه بودجه سال 1396 شهرداري تهران شامل؛

الف) سياست‌هاي اجرايي:

1- شهرداري تهران موظف است لايحه بودجه پيشنهادي را با رعايت الزامات نظام فني و اجرايي شهرداري تهران و در قالب اهداف كمّي و كيفي برنامه و اهداف سال مالي تهيه و تدوين نمايد.

2-كاهش تصدي‌گري شهرداري تهران و كاهش اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي و واگذاري و مشاركت حداكثري بخش خصوصي در پروژه‌هاي نيمه‌تمام و اماكن در حال بهره‌برداري

3- تمركززدايي از مناطق و توسعه سياست‌هاي ناحيه‌محوري و محله‌گرايي و توجه به مشاركت دادن شهروندان در فرآيند بودجه‌ريزي سالانه با هماهنگي شوراياري‌ها

4- اولويت‌دهي به طرح‌هاي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي و طرح‌هاي زيرساختي مديريت بحران شهر تهران (هشدار سيلاب‌، سيستم واكنش اضطراري زلزله) پروژه‌هاي اجرايي طرح جامع مديريت آب‌هاي سطحي و طرح جامع كاهش خطرپذيري سيلاب و پيشگيري و ارائه اقدامات اجرايي براي كنترل پديده فرونشست در شهر تهران

5- توسعه كمي و كيفي ناوگان حمل و نقل عمومي از طريق توسعه وتكميل شبكه ريلي و اتوبوس راني و افزايش تجهيزات اين شبكه‌ها و همچنين كاهش سفرهاي درون‌شهري

6- طبقه‌بندي و تنظيم عناوين اعتبارات پيشنهادي اعم از هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و دارايي‌هاي مالي بايد به نحوي تنظيم شود كه نشان‌دهنده ماهيت كار و عمليات مربوطه باشد.
توجه‌: با عنايت به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و همچنين در راستاي همسويي با سياست‌هاي بودجه عمومي دولت، مي‌بايست بازنگري در ساختار بودجه شهرداري و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آن صورت گيرد.

ب) الزامات:

1- پيش‌بيني منابع درآمدي سال 1396 (درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي) با تأكيد بر درآمدهاي پايدار و رديف‌هاي درآمدي جديد منابع تأمين آنها در قالب جدول مقايسه‌اي سال 1394 و پيش‌بيني وصولي سال 1395 و پيشنهادي سال 1396

2- پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز پروژه‌هاي نيمه‌تمام موجود تا مرحله اتمام و بهره‌برداري

3- پيش‌بيني هزينه‌هاي جاري با حداقل افزايش، بر اساس قوانين و مقررات و اسناد مرتبط و شاخص برآورد آنها

4- پيش‌بيني هزينه‌هاي نگه‌داشت شهر با مستندات مربوط به وضعيت موجود و واحد هزينه نگهداري و تأكيد بر سياست تعمير و نگهداري پيشگيرانه در پروژه‌هاي نگه‌داشت ابنيه فني با رعايت كامل صرفه‌جويي و جلوگيري از موازي‌كاري به نحوي كه اعتبار مورد نياز واقعي سال 1396 تهيه و ارائه شود.

5- رعايت سقف اعتبارات كمك و حمايتي و پرهيز از حمايت‌هاي مكرر به اشخاص و مؤسسات خاص و حذف مواردي كه به طور سنواتي و بدون توجيه در بودجه كمك دريافت مي‌نمايند.

6- پيش‌بيني اعتبارات كمك‌ها (هزينه‌اي و سرمايه‌اي)

7- پيش‌بيني بازپرداخت تعهدات و بدهي‌ها از انواع مختلف از جمله تعهدات مربوط به املاك و اراضي تصرفي در چارچوب برنامه پنج ساله شهرداري تهران

8- به منظور شفاف‌سازي و ساماندهي در پرداخت‌هاي مربوط به پرسنل ساير شركت‌هاي تأمين نيروي انساني (بجز خدمات اداري شهر و هاديان شهر) مستقر در مناطق، واحدها، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه ترتيبي اتخاذ گردد؛

8/1) پيش‌بيني اعتبار مورد نياز جهت پرداخت‌هاي مذكور در فرم تفكيك فصول هزينه و موافقت‌نامه شرح عمليات اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي منظور گردد.

8/2) رديف‌هاي ذي‌ربط به صورت متمركز توسط اداره كل مالي و اموال پرداخت گردد.

9- پيش‌بيني تحقق حداكثري با جهت‌گيري افزايش سهم درآمد منابع نقدي نسبت به غيرنقدي با رعايت قوانين و مقررات موضوعه

10- پرهيز از تعريف و پيش‌بيني اعتبار براي پروژه‌هاي خارج از اهداف كمي پيش‌بيني شده و همچنين اولويت دادن به پروژه‌هاي نيمه‌تمام بر اساس برنامه 5 ساله دوم شهرداري تهران

11- پيشنهاد پروژه‌هاي جديد بر اساس نظام‌نامه مربوطه (نظام پذيرش پروژه‌هاي جديد)، ارائه توجيه كامل و مطالعات پيش‌نياز پروژه‌ها شامل پيوست‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زيست‌ محيطي، دسترس‌پذيري و پدافند غيرعامل الزامي مي‌باشد. (اولويت با پيش‌بيني اعتبار براي مطالعات فاز صفر و تملك زمين مورد نياز است.)

12- الزام به اعلام ديون قطعي سنواتي شهرداري به همراه پيشنهاد چگونگي بازپرداخت ديون و مستندات مربوطه

13- الزام به اجراي طرح‌هاي توسعه شهري، تكليفي در طرح جامع و تفصيلي شهر تهران و همچنين حفظ و گسترش باغات و فضاي سبز در راستاي تحقق احكام مأموريت‌هاي برنامه عملياتي پنج ساله دوم شهرداري تهران

14- توجه به سرعت بخشيدن به تسهيل‌گري بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و صيانت از ميراث فرهنگي و بافتهاي تاريخي شهر تهران

15- تدوين ساز و كار مناسب جهت اجاره دادن املاك و مستغلات شهرداري تهران به منظور افزايش درآمدهاي پايدار

16- به منظور جلوگيري از افزايش بدهي‌هاي شهرداري تهران، ترتيبي اتخاذ گردد كه ايجاد هرگونه تعهد صرفاً بر اساس رديف‌هاي بودجه مصوب، صورت پذيرد.

17- ملحوظ نظر قرار دادن گزارشات شوراياري‌هاي محلات شهر تهران در تدوين بودجه سال 1396 شهرداري تهران