اصلاحيه مصوبه بودجه سال 1400 شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه ـ ابلاغي به شماره 160/2745/28364 مورخ 1399/12/13

ماده واحده :
در راستاي اصلاح مصوبه بودجه سال 1400 شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه ابلاغي به شماره 160/2745/28364 مورخ 1399/12/13 و بر اساس بند «ج» ذيل ماده واحده مصوبه مذكور و به منظور متناسب‌سازي منابع قابل تحقق با مصارف و استفاده بهينه از منابع و اعتبارات مصوب:

الف) درآمدها و منابع بودجه مصوب سال 1400 شهرداري تهران با كاهش مبلغ صد و يازده هزار و هشتصد و سي و سه ميليارد و هفتصد و شصت و چهار ميليون و هشتصد و بيست هزار (111.833.764.820.000 ) ريال به شرح جدول شماره (1) پيوست تحت عنوان «اصلاح درآمدها و منابع بودجه مصوب سال 1400 شهرداري تهران» اصلاح شده و بدين ترتيب بودجه عمومي شهرداري تهران از حيث منابع تأمين اعتبار شامل درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي اعم از نقدي و غيرنقدي بالغ بر سيصد و هفتاد و هفت هزار ميليارد (377.000.000.000.000) ريال مي‌گردد.

ب) مصارف بودجه مصوب سال 1400 شهرداري تهران با كاهش مبلغ صد و يازده هزار و هشتصد و سي و سه ميليارد و هفتصد و شصت و چهار ميليون و هشتصد و بيست هزار (111.833.764.820.000) ريال به شرح جدول شماره (2) پيوست تحت عنوان «كاهش مصارف بودجه مصوب سال 1400 شهرداري تهران»، اصلاح شده و بدين ترتيب بودجه عمومي شهرداري تهران از حيث مصارف شامل هزينه‌ها، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي بالغ بر سيصد و هفتاد و هفت هزار ميليارد (377.000.000.000.000 )ريال مي‌گردد.
شهرداري تهران مجاز است حداكثر تا سقف مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال مازاد بر سقف مصارف بودجه مصوب اصلاح‌شده (377.000.000.000.000 ريال) صرفاً براي اجراي پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه ( مترو)، شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه و شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه (شامل؛ خريد واگن مترو، خريد لوازم و قطعات يدكي و خريد اتوبوس شهري) به صورت نقد و غيرنقد عمل نموده و منابع حاصله و مصارف آن را به سرجمع درآمد و هزينه اضافه نموده و در تفريغ بودجه سال 1400 شهرداري تهران جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

ج) بند يكم (1) تبصره دهم (10) ماده واحده مصوبه بودجه سال 1400 شهرداري تهران به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي‌گردد:
"بند 1 - تبصره دهم (10)- اصلاحي:
1- كارمزد (بالاسري) سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف) سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران؛ براي كليه قراردادها با واحدهاي اجرايي شهرداري تهران صفر تعيين مي‌گردد.
ب) شركت خدمات اداري شهر؛ صرفاً قراردادهاي تأمين نيروي انساني از محل منابع عمومي شهرداري تهران صفر تعيين مي‌گردد.
ج) سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، سازمان مشاور فني و مهندسي، شركت خاكريز آب و شركت يادمان سازه مطابق مبلغ كارمزد (بالاسري) مشخص‌شده در بودجه مصوب اصلاحي (به شرح جداول شماره 3 تا 6 ) تعيين مي‌گردد.
د) ساير سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات در قبال اجراي پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي از محل بودجه عمومي شهرداري تهران حداكثر تا سه (3%) درصد از عملكرد اعتبارات مربوطه در سقف تعيين شده مندرج در موافقتنامه سال جاري مي‌باشد."

د) به منظور جبران كسري اعتبارات رديف‌هاي بودجه مصوب و مورد نياز به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود با رعايت سقف بودجه اصلاح‌شده سال 1400 نسبت به افزايش اعتبار از محل كاهش اعتبارات ساير رديف‌هاي هزينه نشده بودجه مصوب اصلاح شده سال 1400 شهرداري تهران (با اولويت كاهش از اعتبارات هزينه‌اي) به شرح جدول شماره (7) پيوست تحت عنوان «اصلاح اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي» اقدام و گزارش آن را در تفريغ بودجه سال 1400 شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

هـ) طبقه‌بندي و عناوين برخي رديف‌هاي اعتباري بودجه مصوب سال 1400 شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه به شرح جدول شماره (8) پيوست تحت عنوان «اصلاح طبقه‌بندي و عناوين برخي رديف‌هاي اعتباري بودجه مصوب سال 1400» اصلاح مي‌گردد.

و) بودجه مصوب سال 1400 سازمان زيباسازي شهر تهران به شرح جدول ذيل اصلاح مي‌گردد:

اصلاح بودجه مصوب سال 1400 سازمان زيباسازي شهر تهران- مبالغ به هزار ريال
منابع				مصارف
عنوان	مصوب	افزايش/كاهش	اصلاح شده	عنوان	مصوب	افزايش/كاهش	اصلاح شده
درآمد اجراي پروژه‌هاي غيرواگذاري/ درآمد فعاليت‌ها	2.500.000.000	1.500.000.000	4.000.000.000	جمع مصارف (هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي)	2.500.000.000	1.500.000.000	4.000.000.000

ز ) بر اساس تبصره دوم مصوبه «اصلاح تبصره سي‌ام ذيل ماده واحده بودجه مصوب سال 1400 شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه» ابلاغي به شماره 160/2855/13165 مورخ 1400/7/29، بودجه مصوب سال 1400 شركت شهر سالم به شرح جدول ذيل اصلاح مي‌گردد:

اصلاح بودجه مصوب سال 1400 شركت شهر سالم‌- مبالغ به هزار ريال
منابع				مصارف
عنوان	مصوب	افزايش/كاهش	اصلاح شده	عنوان	مصوب	افزايش/كاهش	اصلاح شده
درآمد اجراي پروژه‌هاي غيرواگذاري/درآمد فعاليت‌ها	4.633.243.880	50.000.000	4.683.243.880	جمع مصارف (هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي)	4.633.243.880	50.000.000	4.683.243.880

ح ) بودجه سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران، شركت خاكريز آب و شركت يادمان سازه به شرح جداول (3) الي (6) اصلاح مي‌گردد:

جدول شماره (3)- اصلاح بودجه مصوب سال 1400 سازمان مهندسي و عمران شهر تهران- مبالغ به هزار يال
منابع				مصارف
عنوان	مصوب	افزايش/كاهش	اصلاح شده	عنوان	مصوب	افزايش/كاهش	اصلاح شده
درآمد اجراي پروژه‌هاي غيرواگذاري/ درآمد فعاليت‌ها	817.795.463	817.795.463-	0	هزينه‌هاي عملياتي/ قيمت تمام شده توليد كالا و خدمات- فرم 3/1	0	0	0
درآمد ناشي از اجراي پروژه‌هاي واگذاري (عمراني/مطالعاتي)	229.593.300	1.030.000.000	1.259.593.300	هزينه‌هاي جاري (عمومي-اداري) فرم 3/2	1.064.175.426	175.824.574	1.240.000.000
جمع درآمدهاي فعاليت‌هاي غيرعملياتي	26.786.663	26.786.663-	0

جدول شماره (4)- اصلاح بودجه مصوب سال 1400 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران- مبالغ به هزار ريال
منابع				مصارف
عنوان	مصوب	افزايش/كاهش	اصلاح شده	عنوان	مصوب	افزايش/كاهش	اصلاح شده
درآمد اجراي پروژه‌هاي غيرواگذاري/ درآمد فعاليت‌ها	408.081.198	408.081.198-	0	هزينه‌هاي عملياتي/ قيمت تمام شده توليد كالا و خدمات- فرم 3/1	361.665.310	0	0
درآمد ناشي از اجراي پروژه‌هاي واگذاري (عمراني/مطالعاتي)	25.365.000	466.771.198	492.136.198	هزينه‌هاي جاري (عمومي-اداري) فرم 3/2	70.470.888	50.000.000	120.470.888
جمع درآمدهاي فعاليتهاي غيرعملياتي	8.690.000	8.690.000-	0

جدول شماره (5)- اصلاح بودجه مصوب سال 1400 شركت خاكريز آب- مبالغ به هزار ريال
منابع				مصارف
عنوان	مصوب	افزايش/كاهش	اصلاح شده	عنوان	مصوب	افزايش/كاهش	اصلاح شده
درآمد اجراي پروژه‌هاي غيرواگذاري/ درآمد فعاليت‌ها	38.421.956	38.421.956-	0	هزينه‌هاي عملياتي/ قيمت تمام شده توليد كالا و خدمات- فرم 3/1	0	0	0
درآمد ناشي از اجراي پروژه‌هاي واگذاري (عمراني/مطالعاتي)	68.639.025	87.360.975	156.000.000	هزينه‌هاي جاري (عمومي-اداري) فرم 3/2	110.060.981	45.939.019	156.000.000
جمع درآمدهاي فعاليتهاي غيرعملياتي	3.000.000	3.000.000-	0

جدول شماره (6) - اصلاح بودجه مصوب سال 1400 شركت يادمان سازه- مبالغ به هزار ريال
منابع				مصارف
عنوان	مصوب	افزايش/كاهش	اصلاح شده	عنوان	مصوب	افزايش/كاهش	اصلاح شده
درآمد اجراي پروژه‌هاي غيرواگذاري/ درآمد فعاليت‌ها	92.770.970	92.770.970-	0	هزينه‌هاي عملياتي/ قيمت تمام شده توليد كالا و خدمات- فرم 3/1	97.622.394	0	0
درآمد ناشي از اجراي پروژه‌هاي واگذاري (عمراني/مطالعاتي)	4.005.000	92.770.970	96.775.970	هزينه‌هاي جاري (عمومي-اداري) فرم 3/2	29.153.575	0	0
جمع درآمدهاي فعاليت‌هاي غيرعملياتي	0