گزارش حسابرسي صورت‌هاي‌ مالي سال 1394 شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)

ماده واحده:
در اجراي بند (ج) ماده چهل و چهارم (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند سي‌ام (30) ماده هشتاد (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت‌هاي مالي شركت راه‌‌آهن شهري و حومه (مترو) در سال مالي منتهي به 1394/12/29 مشتمل بر 59 برگ گزارش و جداول پيوست كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي باشد، به عنوان سند حسابرسي سال 1394 شركت راه‌‌آهن شهري و حومه (مترو) مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را در اعلام موارد نقض و تخلف بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود.

الف) شركت راه‌‌آهن شهري و حومه(مترو) مكلف است؛

1- حداكثر ظرف مدت سه ماه توضيحات و مستندات خود را در خصوص:

1-1- ‌‌دعاوي مطروحه از سوي برخي از مالكين 37/4 هكتار زمين‌هايي كه به منظور احداث مترو در اختيار شركت قرار گرفته‌‌

1-2- ‌‌تعيين ميزان تعديلات و تعيين سرفصل‌هاي مرتبط با بخش عمده‌‌اي از سود تسهيلات مالي و جرائم تاخير پرداخت وام‌هاي ارزي فاينانس و تسهيلات ريالي كه در حساب‌ها انعكاس نيافته‌‌

1-3-‌‌ ‌‌تعيين تفاوت تسعير نرخ ارز (تسهيلات ارزي فاينانس اخذشده از بانك صادرات)‌‌

1-4-‌‌ ‌‌بازپرداخت تسهيلات ريالي و ارزي (موضوع بند 3-10 گزارش حسابرسي)‌‌

1-5-‌‌ ‌‌تصفيه حساب نهايي با كنسرسيوم سرمايه‌‌گذاري مهرگان بلندپايه‌‌

1-6-‌‌ ‌‌سرفصل‌‌هاي مطالبات راكد و مشكوك‌الوصول و نقل از سنوات قبل‌‌

1-7-‌‌ ‌‌تسويه بدهي‌‌هاي سنواتي بابت ماليات‌هاي تكليفي، حقوق و اجاره‌‌

1-8-‌‌ ‌‌تعيين مبلغ دقيق اصلاحات موارد مغايرت در حساب دفاتر مالي شركت بهره‌برداري مترو و شركت راه‌آهن شهري تهران‌‌ و حومه (مترو)

1-9-‌‌ ‌‌مبلغ 385 ميليارد ريال در حساب‌هاي پروژه‌‌هاي اقماري‌‌

1-10-‌‌ ‌‌بررسي موضوع اعتبارات اسنادي مربوط به شركت نورينكوي كشور چين‌‌

1-11-‌‌ ‌‌پيش‌‌پرداخت سفارش‌هاي خارجي به مبلغ 246 ميليارد ريال‌‌

1-12-‌‌ ‌‌تعيين مبلغ دقيق اصلاح حساب‌ها براي انتقال از سرفصل دارايي‌‌هاي ثابت به دارايي‌‌هاي جاري و از سرفصل دارايي هاي نگهداري‌شده براي فروش به پروژه‌‌هاي در جريان پيشرفت‌‌

1-13-‌‌ ‌‌ادعاي شركت فرانسوي سوفرتو‌‌

1-14-‌‌ ‌‌وصول يا عدم وصول اقساط معوقه خانم اعظم خليلي‌‌

1-15-‌‌ ‌‌تخمين بدهي‌‌هاي شركت در سال 1394‌‌
را در اختيار حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران قرار دهد.

2-‌‌ نسبت به اعمال اصلاحات؛

2-1-‌‌ در حساب‌هاي متاثر از ‌‌مطالبات از شركت توسعه ايرانيان به مبلغ 492 ميليارد ريال‌‌

2-‌‌2-‌‌ در حساب‌هاي متاثر از ‌‌جرائم تاخير وام فاينانس به مبلغ 1.865 ميليارد ريال‌‌

2-3-‌‌ در حساب هاي متاثر از ‌‌ثبت اشتباه بابت مبلغ سود تقسيم‌شده مربوط به عملكرد سال مالي 92 شركت واگن‌‌سازي تهران‌‌

2-4-‌‌ در حساب‌هاي متاثر از ‌‌صورت وضعيت پيمانكاران‌‌ و تنظيم مجدد ترازنامه

2-5-‌‌ درحساب‌هاي متاثر از ‌‌مغايرت‌هاي موجود در سرفصل‌هاي حساب‌هاي پرداختني و دريافتني، بانكي و سرمايه‌گذاري در صورت مالي سال 1394‌‌
اقدام و نتايج آن را حداكثر ظرف مدت سه ماه به حسابرس شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

3-‌‌ نسبت به اخذ تاييديه در خصوص؛

3-1-‌‌ ‌‌تسهيلات مالي دريافتي از بانك‌هاي ملي، ملت و سپه و همچنين پاسخ تاييديه سرمايه‌‌گذاري در شركت واگن‌سازي تهران سال 1394‌‌

3-2-‌‌ ‌‌وضيت مالكيت شركت بر زمين‌‌ها و ساختمان‌‌هاي مربوطه در سال 1394‌‌

3-‌‌3-‌‌ ‌‌قرارداد منعقده با شركت سپاسد‌‌ از مجمع عمومي

3-4-‌‌ ‌‌مبلغ 157 ميليارد از دريافتني‌‌هاي تجاري و غيرتجاري و مبلغ 1.375 ميليارد ريال از پرداختني‌‌هاي تجاري و غيرتجاري سال 1394‌‌
اقدام و نتايج آن را حداكثر ظرف مدت سه ماه به حسابرس شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

4-‌‌ نتيجه پيگيري ها در خصوص؛

4-1-‌‌ ‌‌ اخذ يا تمديد پروانه ساختماني مجتمع‌‌هاي ايستگاهي صياد شيرازي، دروازه دولت، ايران‌خودرو، مولوي، ميني‌سيتي، شوش، خيام، زمزم و طبرسي‌‌

4-2-‌‌ ‌‌مشخص نمودن صورت ريز دارايي‌ها، مربوط به مطالبات از شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه كه به عهده كارشناس رسمي دادگستري است‌‌

4-3-‌‌ ‌‌تعيين تكليف نتيجه قطعي موضوع مبايعه‌‌نامه مجتمع‌‌هاي ايستگاهي بيمه و افق تهران‌‌

4-‌‌4-‌‌ ‌‌تعيين تكليف اقساط معوقه بابت خريد زمين و پروانه ساختماني مجتمع ايستگاهي اقدسيه‌‌

4-5-‌‌ ‌‌اخذ مجوز از شوراي اقتصاد بابت مبالغي كه جهت تكميل خط 4 مترو به شركت اختصاص يافته‌‌
را طي مدت 3 ماه در اختيار حسابرس شوراي اسلامي شهر تهران قرار دهد.