گزارش درآمد و هزينه شش‌ (6) ماهه اول سال 1400 شهرداري تهران

احتراماً در اجراي بند 10 ذيل تبصره 4 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران كه مقرر مي‌دارد؛ «تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك‌بار توسط شهرداري تهيه مي‌شود انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور»، گزارش عملكرد شش‌ماهه اول بودجه سال 1400 شهرداري تهران، جهت استحضار تقديم مي‌گردد:
1- طي ماده واحده مصوبه بودجه سال 1400 شهرداري تهران در بخش اول مبلغ 48/883 ميليارد تومان توسط شوراي اسلامي شهر تهران به شرح ذيل به تصويب رسيد.
در بخش منابع:
- درآمدها به مبلغ 34/690 ميليارد تومان 71 درصد
- منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه‌اي مبلغ 8/278 ميليارد تومان 17 درصد
- منابع حاصل از واگذاري دارايي مالي (وام- مشاركت- اوراق قرضه) مبلغ 5/916 ميليارد تومان 12 درصد
در بخش مصارف:
- اعتبارات هزينه‌اي آن به مبلغ 16/693 ميليارد تومان 34 درصد
- اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به مبلغ 23/311 ميليارد تومان 48 درصد
- اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي به مبلغ 8/879 ميليارد تومان 18 درصد بازپرداخت اوراق قرضه و وام
به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود تا سقف حداكثر بيست 20 درصد از منابع و مصارف بودجه سال 1400 را بصورت غيرنقدي عمل نمايد.
2- در بند «ج» مصوبه بودجه مقرر مي‌دارد: شهرداري تهران مكلف است در صورت كاهش يا افزايش جدي (بيش از 20 درصد) سرجمع درآمدهاي وصولي ناشي از ارائه خدمات و وصول عوارض و ساير درآمدها نسبت به بودجه مصوب سال 1400، نسبت به ارائه اصلاحيه بودجه حداكثر تا پايان آبان‌ماه 1400 اقدام و منابع افزايش يا كاهش‌يافته را مطابق با برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و در راستاي اولويت‌ها و مسائل كليدي شهر «عدالت در دسترسي به زيرساخت‌ها و توسعه متوازن مناطق و محلات» و «ترافيك، عبور و مرور روان و توسعه شبكه حمل و نقل عمومي» در اصلاحيه بودجه پيشنهاد نمايد.
بررسي ارقام جدول منابع و درآمد شش‌ماهه اول سال:
خلاصه بودجه مصوب و عملكرد شش‌ماهه اول سال 1400

با عنايت به جدول فوق مي‌بايست در شش‌ماهه اول سال 1400 مبلغ 24/441 ميليارد تومان وصول گردد كه از مبلغ فوق مبلغ حدود 13/131 ميليارد تومان وصول گرديده است. بعبارتي درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب شش ماهه 53/73 درصد مي‌باشد.
در فصل اول موضوع درآمدها مي‌بايست در شش‌ماهه اول سال 1400 مبلغ 17/344 ميليارد تومان به حيطه وصول درمي‌آمد كه مبلغ 11/152 ميليارد تومان وصول گرديده است. (حدود 64/30 درصد)
در فصل دوم منابع حاصل از واگذاري داراي‌هاي سرمايه‌اي نيز مي‌بايست در شش‌ماهه اول سال 1400 مبلغ 4/139 ميليارد تومان وصول مي‌شد كه مبلغ 1/445 ميليارد تومان وصول گرديده است. (حدود 34/92 درصد)
در فصل سوم منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي مي‌بايست در شش‌ماهه اول سال 1400 مبلغ 2/958 ميليارد تومان وصول مي‌شد كه مبلغ 534 ميليارد تومان وصول گرديده است. (حدود 18/06 درصد)
بررسي ارقام جدول خلاصه عملكرد هزينه‌اي شش‌ماهه سال 1400:
خلاصه عملكرد هزينه‌اي شش‌ماهه اول 1400 به تفكيك نقد و غيرنقد

1- در خصوص هزينه‌ها: در بخش هزينه‌هاي نقدي اعتبار ابلاغي در 3 بخش: هزينه‌اي، تملك دارايي سرمايه‌اي و تملك دارايي مالي در مجموع 32/80 ميليارد تومان ابلاغ گرديده است ليكن با عملكرد 2/530 ميليارد تومان حدود 7/71 درصد جذب گرديده است.
2- در خصوص هزينه‌ها در بخش هزينه‌هاي غيرنقدي اعتبار ابلاغي در 2 بخش: تملك دارايي سرمايه‌اي و تملك دارايي مالي در مجموع 7/402 ميليارد تومان ابلاغ گرديده است ليكن با عملكرد 725 ميليارد تومان حدود 9/8 درصد جذب گرديده است.
نتيجه: در خصوص هزينه‌ها در بخش هزينه‌هاي نقدي و غيرنقدي اعتبار ابلاغي در 3 بخش: هزينه‌اي تملك دارايي سرمايه‌اي و تملك دارايي مالي در مجموع 40/203 ميليارد تومان ابلاغ گرديده است ليكن با عملكرد 3/255 ميليارد تومان حدود 8/1 درصد جذب گرديده است.
مقايسه وصول و عملكرد هزينه‌اي 6 ماهه اول سال‌هاي 1399 و 1400
مقايسه وصولي 6 ماهه اول سال‌هاي 1399 و 1400

مقايسه عملكرد هزينه‌اي 6 ماهه اول سال‌هاي 1399 و 1400