گزارش حسابرسي سال مالي 1401 شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران

ماده‌ واحده:
در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1401 شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1401 شركت مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را براساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) شركت موظف به شفاف‌سازي اسناد، ثبت حسابداري و ساير موارد در خصوص فروش واحدهاي تجاري پروژه لشكرگ مي‌باشد.

2) شركت مكلف است نسبت به تعيين تكليف نهايي و قطعي وضعيت مالياتي مربوطه حداكثر تا پايان دي‌ماه سال جاري اقدام نمايد.

3) شركت مكلف است نسبت به تعيين تكليف مطالبات راكد و سنواتي و اسناد واخواست شده و ثبت در حساب‌ها اقدام نمايد.

4) شركت موظف به ارائه گزارش در خصوص عدم ارسال تأييديه‌هاي درخواستي حسابرس از (عمدتاً شركت‌هاي سازه‌هاي صنعتي آذران و مرصاد دانشگاه تهران و پارس پيدكو) و هم‌چنين مغايرت‌هاي تأييديه‌هاي دريافتي (از شركت كيسون) به شوراي اسلامي تهران مي‌باشد.

5) شركت مكلف به ارائه مستندات كافي به مؤسسه حسابرس و شفاف‌سازي در خصوص پيش‌پرداخت سنواتي به آقاي مسعود روستايي در سال مالي مورد رسيدگي به طرفيت حساب شهرداري مركز (خارج شده از حساب‌ها) مي‌باشد.

6) شركت موظف است در خصوص زيان انباشته بيش از سرمايه، جهت رفع انحلال شركت اقدام نمايد. در صورت عدم رفع، مشمول مفاد 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت () مي‌شود.

7) با توجه به تخلفات متعدد كارگزار فروش پروژه مجتمع امام رضا(ع) لشكرگ، شركت مكلف به شفاف‌سازي و پيگيري استيفاي حقوق شركت مي‌باشد.

8) شركت موظف به تعيين و تكليف وضعيت طلب و بدهي از شركت توفال سقف (پيمانكار) در اسرع وقت مي‌باشد.

9) شركت مكلف به تعيين تكليف مالكيت (تحويل موقت) 47 فقره سرقفلي‏‌هاي واحد تجاري انتقالي از سازمان املاك و مستغلات مي‌باشد.

10) شركت موظف به ارائه شواهد و مستندات و تعيين تكليف مخارج انجام شده در پروژه‏‌هاي اماني دريافتي از شهرداري مركز در سنوات گذشته و تهيه صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين با شهرداري مركز مي‌باشد.

11) شركت مكلف است در ارتباط با دعاوي حقوقي اشخاص ثالث عليه شركت، ضمن ثبت ذخيره در حساب‌ها، نسبت به تعيين تكليف موارد مذكور در گزارش حسابرس اقدام نمايد.

12) شركت موظف به رعايت مفاد ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در كليه معاملات (مبني بر رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته) مي‌باشد.

13) شهرداري تهران موظف است در راستاي تصميم‌سازي در حل مشكلات شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران و مشكلات مالي و اداري اين شركت، نسبت به تشكيل كميته‌اي متشكل از افراد ذيل اقدام نمايد.

1- معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

2- رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران

3- مديرعامل شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران

4- مديركل امور مجامع و حسابرسي شهرداري تهران

5- نماينده منتخب كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان عضو ناظر

6- نماينده منتخب كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان عضو ناظر

ب. شهرداري تهران (شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران) موظف است ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، نسبت به رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگذاري نمايد.