گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)

ماده‌ واحده:
در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1402 شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1402 سازمان مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را براساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) با توجه به عدم تعيين تكليف موضوع زمين 12 هكتاري موسوم به ملك دردشت به مبلغ 1.940 ميليارد ريال (قرارداد في‌مابين سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران به نمايندگي از شهرداري تهران (بعنوان فروشنده) و شركت مسكن و عمران تجارت آتيه‌كيش به نمايندگي بانك شهر (بعنوان خريدار)) از سال‌هاي گذشته تاكنون، شركت موظف است نسبت به تعيين تكليف موضوع مذكور اقدام نمايد.

2) نظر به پيش‌پرداخت‌هاي ارزي به شركت نورينكو به مبلغ 6.377 ميليارد ريال (معادل 207 ميليون يوان) بابت تجهيزات سيستم مكانيكي شبكه توزيع سيگنالينگ و نيز مبلغ 1.033 ميليارد ريال (معادل 33 ميليون يوان) بابت تجهيزات، نصب و راه‌اندازي تجهيزات و عمليات تكميلي خطوط 3 و 4 مترو، شركت موظف است گزارشي مجزا از آخرين وضعيت موجود را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

3) با توجه به گذشت بيش از 10 سال و اختلافات مالي حل و فصل نشده مربوط به قرارداد 60740 مورخ 1388/6/25 شركت با كنسرسيوم مهرگان - بلندپايه (مبني بر واگذاري پروانه‌هاي مجتمع ايستگاهي بيمه و اشراق در قبال آورده كنسرسيوم مذكور)، شركت مكلف است نسبت به تعيين تكليف موضوع مذكور اقدام نمايد.

4) شركت مكلف است نسبت به پيگيري‌هاي حقوقي و فعال نمودن حساب‌هاي بانكي مسدود شده، اقدامات لازم را بعمل آورد.

5) شركت موظف به استقرار نظام مدون و يكپارچه اطلاعاتي و حسابداري مالي، پيمانكاري و اعمال روش‌هاي مناسب كنترل پروژه جهت شناسايي و محاسبه و بروزرساني و شفاف‌سازي مي‌باشد.

6) شركت مكلف به رسيدگي تعداد 116 فقره دعاوي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بر عليه شركت، عمدتاً در خصوص اراضي تملك شده و نيز ساير دعاوي توسط محاكم قضايي مي‌باشد.

7) شركت مكلف به تعيين تكليف نهايي و قطعي وضعيت مالياتي مي‌باشد.

8) شركت موظف به تعيين تكليف زمين‌هاي فاقد اسناد مالكيت (تعداد 264 قطعه زمين (شامل 188 فقره گواهي مالكيت به نام مالك اوليه) و تعداد 6 فقره از زمين‌هاي شركت نيز به نام شهرداري مناطق 11 و 12 تهران مي‌باشد و تعداد 348 دستگاه از ساختمان‌هاي شركت (شامل 336 دستگاه خانه سازماني، 12 دستگاه ساختمان مربوط به دانشكده مترو، ساختمان‌هاي اداري دفتر مركزي و مفتح)) مي‌باشد.

9) شركت موظف به ارائه گزارش در خصوص موضوع برداشت غيرقانوني مبلغ 765 ميليارد ريال توسط شركت چيلكو در سال 1398، مي‌باشد.

10) شركت موظف به ارائه صورت سود و زيان جامع مي‌باشد.

11) شركت موظف است نسبت به تعيين تكليف مانده مطالبات و بدهي‌هاي ارزي و هم‌چنين تطبيق حساب‌ها و رفع مغايرات بر صورت‌هاي مالي اقدامات لازم را به عمل آورد.

12) شركت موظف به رعايت مفاد ماده واحده بودجه مصوب مي‌باشد.

13) شركت موظف است نسبت به تعيين تكليف مانده مطالبات و بدهي‌هاي ارزي و هم‌چنين تطبيق حساب‌ها و رفع مغايرات بر صورت‌هاي مالي اقدامات لازم را به عمل آورد.

14) شركت موظف به ايجاد زيرساخت‌هاي اجراي آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي () مي‌باشد.

ب. شهرداري تهران (شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه نسبت به تشكيل كارگروه ويژه تا پايان مهرماه سال 1403 جهت رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگذاري نمايد.