اصلاحيه بودجه مصوب سال 1396 شهرداري تهران ـ ابلاغي به شماره 160/2265/31541 مورخ 1395/11/30

ماده‌واحده:
در راستاي استفاده بهينه از اعتبارات بودجه مصوب سال 1396 شهرداري تهران، ابلاغي به شماره 160/2265/31541 مورخ 1395/11/30 به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود ضمن رعايت سقف بودجه سال 1396 به شرح زير اقدام و گزارش آن را در تفريغ بودجه سال 1396 به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

الف) عناوين و شماره طبقه‌بندي از رديف‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي به شرح جدول شماره (1) اصلاح مي‌شود:

جدول شماره (1) - تغيير عناوين و شماره طبقه‌بندي

بودجه مصوب سال 1396 شهرداري تهران		بودجه مصوب اصلاح شده سال 1396 شهرداري تهران
شماره طبقه‌بندي	عنوان	شماره طبقه‌بندي	عنوان
108010107	نگهداشت باغ موزه قصر	108014675	نگهداشت باغ موزه قصر
301020121	احداث و توسعه بوستان قوري چاي فاز 1 و 2	301020121	احداث و توسعه بوستان حضرت خديجه (س)

ب) به منظور جبران كسري اعتبارات رديف‌هاي بودجه مصوب و مورد نياز واحدهاي اجرايي نسبت به افزايش اعتبار از محل كاهش اعتبارات ساير رديف‌هاي هزينه نشده بودجه مصوب سال 1396 شهرداري تهران به شرح جداول شماره (2) ، (3) و (4) اين مصوبه اقدام نمايد:

جدول شماره (2) - اصلاح اعتبارات هزينه‌اي
مبالغ به هزار ريال

شماره طبقه‌بندي	عنوان	نوع اعتبار	اعتبار مصوب سال 1396	اصلاحيه اعتبار سال 1396	مصوب اصلاح شده سال 1396
622010149	اطلاع‌رساني داخلي و بين‌المللي، راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند	هزينه‌اي	20.000.000	80.000.000	100.000.000
622020149	توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي در حوزه مديريت شهري	هزينه‌اي	43.500.000	20.000.000	63.500.000
608040169	كرايه وسايط نقليه	هزينه‌اي	1.150.000.000	100.000.000	1.250.000.000
608020234	مزاياي كارمندان ثابت	هزينه‌اي	4.400.000.000	150.000.000	4.550.000.000
608020634	فوق‌العاده، اضافه‌كار ساعتي، ايام تعطيل، شب‌كاري	هزينه‌اي	3.400.000.000	150.000.000	3.550.000.000
608020734	بازنشستگي بيمه تأمين اجتماعي، 3 درصد پس‌انداز	هزينه‌اي	2.500.000.000	700.000.000	3.200.0000.000
608020934	پاداش و عيدي	هزينه‌اي	450.000.000	100.000.000	550.000.000
608050934	تأمين نيروي انساني شامل كارگري ‌- كارمندي و غيره	هزينه‌اي	3.968.000.000	2.400.000.000	6.368.000.000
617032369	كمك به امنيت شهر تهران	هزينه‌اي	50.000.000	198.600.000	248.600.000
جمع اعتبار هزينه‌اي			15,981,500,000	3,898,600,000	19,880,100,000

جدول شماره (3) - اصلاح اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي
مبالغ به هزار ريال

شماره طبقه‌بندي	عنوان	نوع اعتبار	اعتبار مصوب سال 1396	اصلاحيه اعتبار سال 1396	مصوب اصلاح شده سال 1396
108090171	نگهداري مجموعه شهر آفتاب	تملك دارايي سرمايه‌اي	50.000.000	50.000.000	100.000.000
209200601	ادامه احداث خيابان 35 متري افتخاري	تملك دارايي سرمايه‌اي	50.000.000	140.000.000	190.000.000
209220203	احداث دوربرگردان مدرس ‌ـ آفريقا	تملك دارايي سرمايه‌اي	50.000.000	55.000.000	105.000.000
103020104	ايجاد و توسعه زيرساخت فضاهاي تفريحي، احداث باغ پرندگان	تملك دارايي سرمايه‌اي	200.000.000	140.000.000	340.000.000
304060113	احداث، توسعه و تجهيز سوله بازيافت شهيد دوران	تملك دارايي سرمايه‌اي	8.500.000	15.000.000	23.500.000
209210121	تعريض معابر غيربزرگراهي، سطح منطقه	تملك دارايي سرمايه‌اي	100.000.000	100.000.000	200.000.000
108010123	توسعه برج طغرل (منطقه 20)	تملك دارايي سرمايه‌اي	90.000.000	35.000.000	125.000.000
209222323	احداث بزرگراه حكيم و تقاطع‌هاي مربوطه	تملك دارايي سرمايه‌اي	290.000.000	53.000.000	343.000.000
209244623	احداث تقاطع غيرهمسطح امام علي(ع) ـ شهيد صياد شيرازي‌ ـ ارتش	تملك دارايي سرمايه‌اي	355.000.000	25.000.000	380.000.000
209246423	احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح آرش ‌ـ اسفنديار	تملك دارايي سرمايه‌اي	490.000.000	134.000.000	624.000.000
304060572	توسعه و عمران مركز بازيافت (گود جاجرود)	تملك دارايي سرمايه‌اي	30.000.000	50.000.000	80.000.000
108011375	توسعه باغ كتاب تهران	تملك دارايي سرمايه‌اي	120.000.000	100.000.000	220.000.000
108010171	احداث و توسعه مجموعه شهر آفتاب	تملك دارايي سرمايه‌اي		2.000.000.000	2.000.000.000
304061672	ايجاد سلول دفن بهداشتي پسماند	تملك دارايي سرمايه‌اي		10.000.000	10.000.000
جمع اعتبار تملك دارايي سرمايه‌اي			1.833.500.000	2.907.000.000	4.740.500.000

جدول شماره (4) - اصلاح اعتبارات تملك دارايي مالي
مبالغ به هزار ريال

شماره طبقه‌بندي	عنوان	نوع اعتبار	اعتبار مصوب سال 1396	اصلاحيه اعتبار سال 1396	مصوب اصلاح شده سال 1396
616030269	ديون بلامحل	تملك دارايي مالي	800.000.000	400.000.000	1.200.000.000
جمع اعتبار تملك دارايي مالي			800.000.000	400.000.000	1.200.000.000

ج) به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در پرداخت و ثبت اسناد هزينه حقوق و مزاياي پرسنل تأمين نيروي انساني مناطق و واحدهاي شهرداري تهران، اعتبارات مصوب رديف‌هاي اعتباري 608050901 الي 608050922 تحت عنوان «تأمين نيروي انساني كارگري‌ ـ كارمندي و غيره» مناطق 22گانه را كسر و به سرجمع اعتبار مصوب اصلاح شده رديف متناظر ذيل معاونت توسعه منابع انساني به شماره طبقه‌بندي 608050934 اضافه و ابلاغ نمايد.