گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 7

ماده‌واحده:
در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1402 شهرداري منطقه 7 كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1402 شهرداري مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف: شهرداري تهران موظف است؛

1) نسبت به تعيين تكليف حساب‌هاي بانكي راكد و كم‌گردش و هم‌چنين رفع مسدودي دو فقره حساب بانكي، اقدام نمايد.

2) نسبت به وصول مطالبات به­ مبلغ 040ر3 ميليارد ريال مربوط به وزارت امور اقتصاد و دارايي، پاركينگ طبقاتي انديشه، شركت نوسازي عباس‌آباد، ملك بافت‌كار و اداره‌كل امور مالياتي شمال تهران و هم‌چنين ارائه صورت عوارض قابل دريافت مبلغ فوق به حسابرس منتخب شورا، اقدام نمايد.

ب: شهرداري منطقه موظف است؛

3) نسبت به ارائه گزارش در خصوص دلايل عدم رعايت كامل مفاد تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري‌ها و هم‌چنين عدم واريز مانده سرفصل سپرده‌هاي پرداختني به مبلغ 68 ميليارد ريال اقدام نمايد.

4) با همكاري معاونت مالي و اقتصاد شهر تهران نسبت به وصول 338ر6 ميليارد ريال طلب از مؤديان (بابت درآمدهاي عملياتي مستمر شامل عوارض نوسازي، پسماند و كسب و پيشه) و اسناد نكول شده و هم‌چنين ارائه صورت ريز اقلام و جدول تجزيه سني مطالبات و بدهي‌ها اقدام نمايد.

5) نسبت به تعيين تكليف شناسايي ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول به ­مبلغ 176ر2 ميليارد ريال از مانده سرفصل حساب­‌هاي دريافتني اقدام نمايد.

6) نسبت به پوشش بيمه‌اي موجودي مواد و كالا، اقدام نمايد.

7) صورت‌ريز موجودي اراضي قابل واگذاري (به تفكيك موقعيت مكاني، متراژ، مشخصات پلاك ثبتي، نوع كاربري، وضعيت مبلغ ريالي و سند مالكيت) به ­مبلغ 253 ميليارد ريال را به حسابرس منتخب شورا ارائه نمايد.

8) نسبت به اصلاح حساب‌هاي مربوط به دارايي‌هاي مشهود به مبلغ دفتري 333 ميليارد ريال اقدام نمايد.

9) نسبت به فراهم ساختن امكان مشاهده عيني اسناد مالكيت زمين و ساختمان‌هاي منطقه جهت كنترل و اثبات ثبت دارايي‌هاي ثابت مشهود اقدام نمايد.

10) نسبت به اصلاح حساب‌هاي مربوط به دارايي‌هاي ثابت در جريان به مبلغ 556 ميليارد ريال (عمدتاً شامل پروژه مجتمع فرهنگي امام رضا (ع)، طراحي و ساخت ساختمان منطقه و مجتمع ايستگاهي مترو) اقدام نمايد.

ج. شهرداري تهران (شهرداري منطقه 7) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه نسبت به رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بند تكليفي مندرج در بند (الف و ب) ظرف يك ماه و مهلت مقرر اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگزاري نمايد.