گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 12

ماده‌واحده:
در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1402 شهرداري منطقه 12 كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1402 شهرداري مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف - شهرداري تهران موظف است؛

1) نسبت به ارائه تأييديه حساب‌هاي بانكي و هم‌چنين تعيين تكليف حساب‌هاي راكد و مسدود به ترتيب به مبلغ 2.8 ميليارد ريال و 3.796 ميليارد ريال اقدام نمايد.

2) نسبت به رعايت دستورالعمل مبني بر تمركز حساب‌هاي بانكي مناطق و واحدها در بانك شهر و عدم افتتاح حساب در ساير بانك‌ها اقدام نمايد.

ب - شهرداري منطقه 12 موظف است؛

3) نسبت به تعيين تكليف حساب‌ها و اسناد دريافتني عملياتي و غيرعملياتي به مبلغ1.600 ميليارد ريال مطالبات راكد و سنواتي و مبلغ 781 ميليارد ريال اسناد دريافتني نكول شده و ضمناً نسبت به شناسايي ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول به مبلغ 14 ميليارد ريال مطالبات مشكوك‌الوصول اقدام نمايد.

4) با هماهنگي معاونت مالي و اقتصاد شهري تهران نسبت به پيگيري وصول مطالبات از محل تخفيف عوارض تراكم بافت فرسوده به مبلغ 1.742 ميليارد ريال مانده طلب از وزارت امور اقتصاد و دارايي اقدام نمايد.

5) ليست كامل و اسناد مالكيت اراضي آماده فروش و موجودي واحدهاي ساخته شده به مبلغ 739 ميليارد ريال و هم‌چنين مستندات لازم در خصوص پوشش بيمه‌اي واحدهاي مذكور را به حسابرس منتخب شورا ارائه نمايد.

6) نسبت به محاسبه صحيح استهلاك دارايي‌هاي ثابت اقدام نمايد.

7) نسبت به ارائه گزارش در خصوص عدم رعايت بند 6 ماده 55 قانون شهرداري‌ها (مبني بر قرار دادن اراضي و ابنيه متعلق به شهرداري با حفظ مالكيت به صورت رايگان) موضوع تعداد 22 فقره از املاك در اختيار بنياد هفتم تير كه به نام بنياد مذكور انتقال يافته و هم‌چنين مالكيت 14 فقره در اختيار سپاه پاسداران در جريان تهاتر با نهاد مزبور مي‌باشد، به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

8) نسبت به ارائه گزارش در خصوص عدم بهره‌برداري، سرقفلي واحدهاي تجاري منطقه به مبلغ 335 ميليارد ريال اقدام نمايد.

9) با همكاري سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي نسبت به تعيين تكليف وضعيت پروژه مشاركتي احداث پاساژ تجاري مولوي اقدام و هم‌چنين گزارش كاملي از اقدام انجام شده به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

10) نسبت به تعيين تكليف حساب‌هاي پرداختني عملياتي و غيرعملياتي به مبلغ 1.453 ميليارد ريال اقدام نمايد.

11) گزارشي در خصوص درآمد حاصل از عوارض حوزه شهرسازي به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

12) نسبت به تعيين تكليف اسناد مالكيت و بروزرساني بانك اطلاعاتي از اموال عمومي و بهاي تمام شده آن‌ها اقدام نمايد.

13) نسبت به پيگيري موضوع استرداد املاك منطقه به تعداد 20 فقره كه بدون انعقاد قرارداد اجاره در اختيار كاركنان منطقه مذكور قرارگرفته است، اقدام نمايد.

14) با همكاري اداره‌كل درآمد ضمن اصلاح سيستم درآمدي منطقه نسبت به ارائه صورت ريز مانده حساب مطالبات پيمانكاران به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

ج - شهرداري تهران (شهرداري منطقه 12) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه نسبت به رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده درگزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بند تكليفي مندرج در بندهاي (الف و ب) ظرف يك ماه اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگزاري نمايد.