گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 10

ماده‌واحده:
در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1402 شهرداري منطقه 10 كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1402 شهرداري مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شهرداري منطقه 10 مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) نسبت به تعيين تكليف حساب‌ها و اسناد دريافتني تجاري و غيرتجاري به مبلغ 761 ميليارد ريال اقلام راكد، سنواتي و مشكوك‌الوصول اقدام نمايد.

2) با هماهنگي معاونت مالي و اقتصاد شهري تهران نسبت به پيگيري وصول مطالبات از محل تخفيف عوارض تراكم بافت فرسوده به مبلغ 236ر1 ميليارد ريال مانده طلب از وزارت امور اقتصاد و دارايي اقدام نمايد.

3) با همكاري اداره‌كل درآمد ضمن اصلاح سيستم درآمدي منطقه نسبت به ارائه صورت‌هاي ريز بدهي مؤديان بابت درآمدهاي عملياتي مستمر شامل عوارض نوسازي، پسماند و كسب و پيشه و... اقدام نمايد.

4) نسبت به اخذ پاسخ تأييديه‌هاي دريافت نشده (عمدتاً سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز، سازمان نوسازي، شركت آب و فاضلاب و...) اقدام نمايد.

5) ضمن ايجاد سيستم مدون بهاي تمام‌شده در خصوص كنترل و تكميل مستندات (موجودي‌ها مواد و كالا و گزارشات ريالي و مقداري) نسبت به ارائه مستندات مذكور به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

6) در خصوص عدم برخورداري پوشش بيمه‌اي موجودي واحدهاي ساخته‌شده به بهاي تمام‌شده 42 ميليارد ريال اقدام نمايد.

7) ضمن تكميل و مستندسازي اطلاعات دارايي‌هاي ثابت مشهود، اصلاح ثبت و ارزش‌گذاري مطابق استانداردهاي حسابداري نسبت به تعيين تكليف اسناد مالكيت اقدام نمايد.

8) نسبت به تعيين تكليف حساب‌ها و اسناد پرداختني تجاري و غيرتجاري راكد به مبلغ 255 ميليارد ريال اقدام نمايد.

9) نسبت به تعيين تكليف مبلغ 80 ميليارد ريال با عنوان ارزش افزوده غيرقطعي در سرفصل حساب‌هاي پرداختني اقدام نمايد.

10) با همكاري اداره‌كل امور مالي و اموال ضمن اصلاح حساب‌هاي دارايي‌هاي ثابت عمومي نسبت به ارائه صورت ريز دارايي‌هاي مذكور به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

11) نسبت به تعيين تكليف و انجام بندهاي تكليفي سال 1401 (160/4131/10/4607 مورخ 1404/03/13) اقدام نمايد.

ب. شهرداري تهران (شهرداري منطقه 10) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه ظرف مدت يك (1) ماه نسبت به تشكيل كارگروه ويژه جهت رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگزاري نمايد.