گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 15

ماده‌ واحده:
در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1402 شهرداري منطقه 15 كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1402 شهرداري مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شهرداري منطقه 15 مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) با همكاري اداره‌كل درآمد ضمن پيگيري جهت وصول مطالبات از مؤديان بابت درآمدهاي عملياتي مستمر به مبلغ 507ر8 ميليارد ريال نسبت به ارائه صورت‌هاي ريز بدهي شامل عوارض نوسازي، پسماند و كسب و پيشه و... به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

2) نسبت به تعيين تكليف وصول مطالبات حساب‌ها و اسناد دريافتني به مبلغ 464 ميليارد ريال از سازمان نوسازي شهر تهران و مبلغ 150 ميليارد ريال از شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر و مبلغ 159 ميليارد ريال اسناد نكول شده اقدام نمايد.

3) با هماهنگي معاونت مالي و اقتصاد شهري تهران نسبت به پيگيري وصول مطالبات از محل تخفيف عوارض تراكم بافت فرسوده به مبلغ 982 ميليارد ريال مانده طلب از وزارت امور اقتصاد و دارايي اقدام نمايد.

4) در خصوص كنترل و تكميل مستندات (موجودي‌هاي مواد و كالا و گزارشات ريالي و مقداري) نسبت به ارائه مستندات مذكور به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

5) در خصوص عدم برخورداري پوشش بيمه‌اي موجودي واحدهاي ساخته‌شده به بهاي تمام‌شده 8ر19 ميليارد ريال اقدام نمايد.

6) نسبت به تعيين تكليف سرفصل پيش‌پرداخت‌ها به مبلغ به مبلغ 78 ميليارد ريال اقلام راكد، سنواتي (عمدتاً مربوط به شركت‌هاي سبزينه چمن ميلاد، آويژه سازان، وصال سبز تهران و گل آذين فدك) اقدام نمايد.

7) در خصوص دارايي‌هاي ثابت مشهود به تعداد 32 قطعه زمين ضمن تكميل و مستندسازي اطلاعات، اصلاح ثبت و ارزش‌گذاري مطابق استانداردهاي حسابداري نسبت به تعيين تكليف اسناد مالكيت اقدام نمايد.

8) نسبت به تعيين تكليف وضعيت پروژه‌هاي مشاركتي نيكان و بازار گل خاوران (بازار فروش پرندگان) اقدام نمايد.

9) نسبت به اصلاح سرفصل اسناد دريافتني به مبلغ 571ر2 ميليارد ريال مطابق استانداردهاي حسابداري اقدام نمايد.

10) نسبت به اخذ پاسخ تأييديه‌هاي دريافت نشده از برخي اشخاص حقيقي بستانكار به مبلغ 723ر1 ميليارد ريال، شركت سرويس بيمه شهر به مبلغ 140 ميليارد ريال و سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران به مبلغ 41 ميليارد ريال اقدام نمايد.

11) نسبت به تعيين تكليف حساب‌ها و اسناد پرداختني تجاري راكد به مبلغ 539 ميليارد ريال اقدام نمايد.

12) نسبت به تعيين تكليف سرفصل پيش‌دريافت‌ها به مبلغ 435ر3 ميليارد ريال وجوه دريافتي از مؤديان اقدام نمايد.

13) با همكاري اداره‌كل درآمد نسبت به استقرار سازوكار مناسب براي شناسايي، پيگيري و وصول مطالبات ناشي از عوارض مصوب قانوني اقدام نمايد.

14) با همكاري اداره‌كل امور مالي و اموال ضمن اصلاح حساب‌هاي دارايي‌هاي در جريان تكميل عمومي نسبت به ارائه صورت ريز دارايي‌هاي مذكور به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

ب. شهرداري تهران (شهرداري منطقه 15) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه ظرف مدت يك (1) ماه نسبت به تشكيل كارگروه ويژه جهت رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگزاري نمايد.