گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 20

ماده‌ واحده:
در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1402 شهرداري منطقه 20 كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1402 شهرداري مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شهرداري منطقه 20 مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) با همكاري اداره‌كل مالي و اموال ضمن تعيين تكليف حساب مورد استفاده در بانك شهر (شعبه شهر ري) نسبت به افتتاح حساب رسمي به نام شهرداري و انتقال كليه عمليات مالي حساب مذكور اقدام نمايد.

2) نسبت به اخذ پاسخ تأييديه‌هاي دريافت نشده از برخي اشخاص حقيقي به مبلغ 362 ميليارد ريال و هم‌چنين مبلغ 318 ميليارد ريال مغايرت نامساعد اقدام نمايد.

3) نسبت به تعيين تكليف سرفصل حساب‌ها و اسناد دريافتني عملياتي و غيرعملياتي به مبلغ 669ر2 ميليارد ريال اقلام راكد، سنواتي و مشكوك‌الوصول (عمدتاً مبلغ 88 ميليارد ريال اسناد نكول شده و مبلغ 491ر2 ميليارد ريال مطالبات از مؤديان بابت درآمدهاي عملياتي مستمر) اقدام نمايد.

4) نسبت به پيگيري وصول مطالبات از شركت‌هاي خدمت‌رسان آب و فاضلاب، مترو، برق، گاز و ... به مبلغ 624 ميليارد ريال اقدام نمايد.

5) در خصوص كنترل و تكميل مستندات (موجودي‌هاي مواد و كالا و گزارشات ريالي و مقداري) نسبت به ارائه مستندات مذكور به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

6) نسبت به تعيين تكليف سرفصل پيش‌پرداخت‌ها به مبلغ 33 ميليارد ريال اقلام راكد و سنواتي اقدام نمايد.

7) ضمن تعيين تكليف وضعيت واحدهاي ساخته شده و موجودي اراضي به مبلغ 804 ميليارد ريال، نسبت به ارائه صورت ريز مستندات مذكور به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران و هم‌چنين در خصوص عدم برخورداري پوشش بيمه‌اي موجودي واحدهاي ساخته شده اقدام نمايد.

8) در خصوص دارايي‌هاي ثابت مشهود ضمن تكميل و مستندسازي اطلاعات، اصلاح ثبت و ارزش‌گذاري مطابق استانداردهاي حسابداري نسبت به ارائه اطلاعات دارايي‌هاي مذكور به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

9) با همكاري اداره‌كل امور مالي و اموال نسبت به تعيين تكليف سرفصل دارايي‌هاي در جريان تكميل به مبلغ 286 ميليارد ريال (مشتمل بر پروژه‌هاي مجموعه برج طغرل، توسعه و تجهيز درمانگاه، سراي محله بهشتي و ...) اقدام نمايد.

10) با همكاري اداره‌كل امور مالي و اموال و سازمان املاك و مستغلات نسبت به ارائه صورت ريز دارايي‌هاي ثابت عمومي و اختصاصي (من‌جمله زمين، ساختمان‌ها و وسايط نقليه شهرداري منطقه) به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

11) نسبت به تعيين تكليف وضعيت پروژه‌هاي مشاركتي سه‌راه ورامين به مبلغ 44 ميليارد ريال و خليج فارس به مبلغ 202 ميليارد ريال اقدام نمايد.

12) نسبت به تعيين تكليف اقلام راكد، سنواتي سرفصل حساب‌ها و اسناد پرداختني عملياتي و غيرعملياتي اقدام نمايد.

13) با همكاري اداره‌كل درآمد جهت تعيين تكليف درآمدهاي عملياتي به مبلغ 215 ميليارد ريال و نسبت به ارائه ليست املاك با ذكر نوع كاربري، مبلغ عوارض، تعرفه و كد مصوب به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

14) با همكاري اداره‌كل درآمد نسبت به استقرار سازوكار مناسب براي شناسايي، پيگيري و وصول مطالبات ناشي از عوارض مصوب قانوني اقدام نمايد.

ب. شهرداري تهران (شهرداري منطقه 20) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه ظرف مدت يك (1) ماه نسبت به تشكيل كارگروه ويژه جهت رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگزاري نمايد.